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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 566 | 40 566 | 1 672 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 89 206 | 89 203 | 3 | 6 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042 | 19 619 | 10 423 | 13 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 134 | 148 664 | 34 470 | 36 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 845 | 602 950 | 53 896 | 66 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 10 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 276 | 10 258 | 1 678 017 | 1 559 526 |
BZ | Autres créances | 10 912 | 10 912 | 25 941 | |
CF | Disponibilités | 1 301 915 | 1 301 915 | 1 325 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 694 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 009 251 | 10 258 | 2 998 993 | 2 989 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 097 | 613 208 | 3 052 889 | 3 055 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 513 | 19 513 | ||
DH | Report à nouveau | 362 944 | 247 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 689 | 315 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 755 | 5 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 901 | 1 113 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 975 | 90 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 975 | 90 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235 | 1 173 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 534 | 676 958 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 889 | 3 055 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 047 044 | 10 047 044 | 9 978 132 | |
FD | Production vendue biens | 3 172 | 3 172 | 971 | |
FG | Production vendue services | 70 409 | 70 409 | 40 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 120 625 | 10 120 625 | 10 019 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 | 30 577 | ||
FQ | Autres produits | 11 345 | 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 133 546 | 10 051 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445 408 | 7 375 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 853 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 954 | 580 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 329 | 53 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 237 | 1 007 882 | ||
FZ | Charges sociales | 442 182 | 526 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 940 | 33 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 | 2 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 212 | 6 621 | ||
GE | Autres charges | 522 | 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 341 | 9 589 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 205 | 461 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 1 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 1 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 705 | -2 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 500 | 458 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188 | 2 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188 | 2 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059 | 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 1 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 941 | 145 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 793 | 10 054 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 104 | 9 739 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 689 | 315 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 292 | 4 172 | 345 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 379 | 33 768 | 16 661 | 257 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 671 | 37 940 | 16 661 | 602 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 885 | 3 059 | 4 188 | 4 755 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 123 | 8 212 | 360 | 97 975 |
6T | Sur comptes clients | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 778 | 11 976 | 5 765 | 112 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 917 | 1 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 059 | 4 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 188 | 1 708 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 | 1 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 235 | 1 153 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 593 | 159 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 840 | 141 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 097 | 49 097 | ||
VW | T.V.A. | 122 416 | 122 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589 | 17 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 012 | 1 646 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 566 | 40 566 | 1 672 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 89 206 | 89 203 | 3 | 6 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042 | 19 619 | 10 423 | 13 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 134 | 148 664 | 34 470 | 36 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 845 | 602 950 | 53 896 | 66 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 10 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 276 | 10 258 | 1 678 017 | 1 559 526 |
BZ | Autres créances | 10 912 | 10 912 | 25 941 | |
CF | Disponibilités | 1 301 915 | 1 301 915 | 1 325 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 694 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 009 251 | 10 258 | 2 998 993 | 2 989 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 097 | 613 208 | 3 052 889 | 3 055 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 513 | 19 513 | ||
DH | Report à nouveau | 362 944 | 247 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 689 | 315 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 755 | 5 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 901 | 1 113 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 975 | 90 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 975 | 90 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235 | 1 173 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 534 | 676 958 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 889 | 3 055 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 047 044 | 10 047 044 | 9 978 132 | |
FD | Production vendue biens | 3 172 | 3 172 | 971 | |
FG | Production vendue services | 70 409 | 70 409 | 40 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 120 625 | 10 120 625 | 10 019 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 | 30 577 | ||
FQ | Autres produits | 11 345 | 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 133 546 | 10 051 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445 408 | 7 375 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 853 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 954 | 580 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 329 | 53 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 237 | 1 007 882 | ||
FZ | Charges sociales | 442 182 | 526 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 940 | 33 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 | 2 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 212 | 6 621 | ||
GE | Autres charges | 522 | 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 341 | 9 589 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 205 | 461 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 1 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 1 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 705 | -2 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 500 | 458 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188 | 2 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188 | 2 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059 | 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 1 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 941 | 145 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 793 | 10 054 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 104 | 9 739 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 689 | 315 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 292 | 4 172 | 345 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 379 | 33 768 | 16 661 | 257 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 671 | 37 940 | 16 661 | 602 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 885 | 3 059 | 4 188 | 4 755 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 123 | 8 212 | 360 | 97 975 |
6T | Sur comptes clients | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 778 | 11 976 | 5 765 | 112 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 917 | 1 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 059 | 4 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 188 | 1 708 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 | 1 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 235 | 1 153 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 593 | 159 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 840 | 141 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 097 | 49 097 | ||
VW | T.V.A. | 122 416 | 122 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589 | 17 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 012 | 1 646 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 566 | 40 566 | 1 672 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 89 206 | 89 203 | 3 | 6 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042 | 19 619 | 10 423 | 13 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 134 | 148 664 | 34 470 | 36 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 845 | 602 950 | 53 896 | 66 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 10 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 276 | 10 258 | 1 678 017 | 1 559 526 |
BZ | Autres créances | 10 912 | 10 912 | 25 941 | |
CF | Disponibilités | 1 301 915 | 1 301 915 | 1 325 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 694 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 009 251 | 10 258 | 2 998 993 | 2 989 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 097 | 613 208 | 3 052 889 | 3 055 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 513 | 19 513 | ||
DH | Report à nouveau | 362 944 | 247 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 689 | 315 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 755 | 5 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 901 | 1 113 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 975 | 90 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 975 | 90 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235 | 1 173 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 534 | 676 958 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 889 | 3 055 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 047 044 | 10 047 044 | 9 978 132 | |
FD | Production vendue biens | 3 172 | 3 172 | 971 | |
FG | Production vendue services | 70 409 | 70 409 | 40 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 120 625 | 10 120 625 | 10 019 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 | 30 577 | ||
FQ | Autres produits | 11 345 | 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 133 546 | 10 051 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445 408 | 7 375 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 853 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 954 | 580 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 329 | 53 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 237 | 1 007 882 | ||
FZ | Charges sociales | 442 182 | 526 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 940 | 33 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 | 2 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 212 | 6 621 | ||
GE | Autres charges | 522 | 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 341 | 9 589 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 205 | 461 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 1 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 1 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 705 | -2 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 500 | 458 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188 | 2 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188 | 2 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059 | 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 1 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 941 | 145 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 793 | 10 054 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 104 | 9 739 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 689 | 315 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 292 | 4 172 | 345 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 379 | 33 768 | 16 661 | 257 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 671 | 37 940 | 16 661 | 602 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 885 | 3 059 | 4 188 | 4 755 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 123 | 8 212 | 360 | 97 975 |
6T | Sur comptes clients | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 778 | 11 976 | 5 765 | 112 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 917 | 1 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 059 | 4 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 188 | 1 708 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 | 1 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 235 | 1 153 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 593 | 159 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 840 | 141 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 097 | 49 097 | ||
VW | T.V.A. | 122 416 | 122 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589 | 17 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 012 | 1 646 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 566 | 40 566 | 1 672 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AP | Constructions | 89 206 | 89 203 | 3 | 6 126 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042 | 19 619 | 10 423 | 13 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 134 | 148 664 | 34 470 | 36 587 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 845 | 602 950 | 53 896 | 66 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 149 | 8 149 | 10 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 688 276 | 10 258 | 1 678 017 | 1 559 526 |
BZ | Autres créances | 10 912 | 10 912 | 25 941 | |
CF | Disponibilités | 1 301 915 | 1 301 915 | 1 325 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 694 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 009 251 | 10 258 | 2 998 993 | 2 989 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 097 | 613 208 | 3 052 889 | 3 055 972 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 513 | 19 513 | ||
DH | Report à nouveau | 362 944 | 247 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 689 | 315 176 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 755 | 5 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 901 | 1 113 342 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 975 | 90 123 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 975 | 90 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 235 | 1 173 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 490 534 | 676 958 | ||
EA | Autres dettes | 1 179 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 889 | 3 055 972 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 012 | 1 852 507 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 047 044 | 10 047 044 | 9 978 132 | |
FD | Production vendue biens | 3 172 | 3 172 | 971 | |
FG | Production vendue services | 70 409 | 70 409 | 40 792 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 120 625 | 10 120 625 | 10 019 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 576 | 30 577 | ||
FQ | Autres produits | 11 345 | 563 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 133 546 | 10 051 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 445 408 | 7 375 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 853 | 2 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 954 | 580 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 329 | 53 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 944 237 | 1 007 882 | ||
FZ | Charges sociales | 442 182 | 526 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 940 | 33 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 | 2 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 212 | 6 621 | ||
GE | Autres charges | 522 | 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 341 | 9 589 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 205 | 461 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 | 1 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 | 1 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 763 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 763 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 705 | -2 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 500 | 458 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188 | 2 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188 | 2 238 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059 | 784 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 1 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 204 941 | 145 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 793 | 10 054 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 104 | 9 739 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 689 | 315 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 292 | 4 172 | 345 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 379 | 33 768 | 16 661 | 257 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 581 671 | 37 940 | 16 661 | 602 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 755 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 885 | 3 059 | 4 188 | 4 755 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 123 | 8 212 | 360 | 97 975 |
6T | Sur comptes clients | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 770 | 705 | 1 217 | 10 258 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 778 | 11 976 | 5 765 | 112 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 917 | 1 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 059 | 4 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 676 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VB | T. V. A. | 5 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 188 | 1 708 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 | 1 064 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 235 | 1 153 235 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 593 | 159 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 840 | 141 840 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 097 | 49 097 | ||
VW | T.V.A. | 122 416 | 122 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 589 | 17 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 | 1 179 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 012 | 1 646 012 |