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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 801 | 801 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 307 | 55 307 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 167 | 290 615 | 151 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 111 | 38 215 | 61 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
BJ | TOTAL (I) | 605 294 | 329 631 | 275 663 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 380 | 30 380 | ||
BP | En cours de production de services | 28 540 | 28 540 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200 | 5 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 230 | 15 901 | 427 329 | |
BZ | Autres créances | 75 672 | 75 672 | ||
CF | Disponibilités | 139 577 | 139 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 023 | 12 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 734 622 | 15 901 | 718 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 917 | 345 533 | 994 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 221 967 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 107 | |||
DL | TOTAL (I) | 469 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 887 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 880 | |||
EC | TOTAL (IV) | 524 501 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 994 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 568 | 1 568 | ||
FG | Production vendue services | 2 324 168 | 2 324 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 735 | 2 325 735 | ||
FM | Production stockée | -59 698 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FQ | Autres produits | 842 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 267 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 779 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 524 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 261 | |||
FY | Salaires et traitements | 602 245 | |||
FZ | Charges sociales | 169 402 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 764 | |||
GE | Autres charges | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 387 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 992 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 050 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 050 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -839 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 511 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 928 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 892 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 209 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 760 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727 | 80 764 | 40 661 | 328 830 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 528 | 80 764 | 40 661 | 329 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 107 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 402 | 3 295 | 19 107 | |
6T | Sur comptes clients | 15 901 | 15 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 901 | 15 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 303 | 3 295 | 35 009 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 908 | 6 908 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 018 | |||
UX | Autres créances clients | 424 212 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 747 | |||
VB | T. V. A. | 12 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 833 | 530 925 | 6 908 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 063 | 28 745 | 22 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 670 | 194 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 538 | 62 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 921 | 94 921 | ||
VW | T.V.A. | 67 856 | 67 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 565 | 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614 | 449 295 | 22 318 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 146 |