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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 625 | ||
AN | Terrains | 490 443 | 83 403 | 407 040 | |
AP | Constructions | 3 275 190 | 1 597 001 | 1 678 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975 | 309 797 | 151 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 611 | 415 562 | 162 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 608 000 | 608 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 758 | 18 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 431 600 | 2 406 387 | 3 025 213 | |
BT | Marchandises | 2 426 121 | 193 126 | 2 232 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181 | 17 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 038 | 6 889 | 94 149 | |
BZ | Autres créances | 277 330 | 277 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 634 215 | 634 215 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 991 | 1 539 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 664 | 43 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 540 | 200 015 | 4 839 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141 | 2 606 402 | 7 864 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989 | |||
DG | Autres réserves | 2 076 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 938 | |||
EA | Autres dettes | 13 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 709 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 838 619 | 10 838 619 | ||
FD | Production vendue biens | 1 019 | 1 019 | ||
FG | Production vendue services | 252 374 | 252 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 092 012 | 11 092 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 752 | |||
FQ | Autres produits | 1 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 280 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -207 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 960 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 419 | |||
FZ | Charges sociales | 391 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 773 | |||
GE | Autres charges | 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 409 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 326 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 864 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 532 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 | 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606 | 318 860 | 69 703 | 2 405 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231 | 318 860 | 69 703 | 2 406 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 152 | 5 458 | 21 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 169 220 | 193 126 | 169 220 | 193 126 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 2 647 | 6 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 462 | 195 773 | 169 220 | 200 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 614 | 201 231 | 169 220 | 221 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 773 | 169 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 279 | |||
UX | Autres créances clients | 92 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 321 | |||
VB | T. V. A. | 14 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790 | 416 634 | 24 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519 | 218 391 | 719 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 891 | 533 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 422 | 177 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750 | 100 750 | ||
VW | T.V.A. | 111 292 | 111 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475 | 81 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 745 610 | 2 745 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890 | 13 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849 | 3 982 721 | 719 128 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 625 | ||
AN | Terrains | 490 443 | 83 403 | 407 040 | |
AP | Constructions | 3 275 190 | 1 597 001 | 1 678 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975 | 309 797 | 151 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 611 | 415 562 | 162 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 608 000 | 608 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 758 | 18 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 431 600 | 2 406 387 | 3 025 213 | |
BT | Marchandises | 2 426 121 | 193 126 | 2 232 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181 | 17 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 038 | 6 889 | 94 149 | |
BZ | Autres créances | 277 330 | 277 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 634 215 | 634 215 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 991 | 1 539 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 664 | 43 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 540 | 200 015 | 4 839 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141 | 2 606 402 | 7 864 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989 | |||
DG | Autres réserves | 2 076 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 938 | |||
EA | Autres dettes | 13 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 709 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 838 619 | 10 838 619 | ||
FD | Production vendue biens | 1 019 | 1 019 | ||
FG | Production vendue services | 252 374 | 252 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 092 012 | 11 092 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 752 | |||
FQ | Autres produits | 1 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 280 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -207 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 960 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 419 | |||
FZ | Charges sociales | 391 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 773 | |||
GE | Autres charges | 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 409 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 326 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 864 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 532 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 | 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606 | 318 860 | 69 703 | 2 405 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231 | 318 860 | 69 703 | 2 406 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 152 | 5 458 | 21 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 169 220 | 193 126 | 169 220 | 193 126 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 2 647 | 6 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 462 | 195 773 | 169 220 | 200 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 614 | 201 231 | 169 220 | 221 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 773 | 169 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 279 | |||
UX | Autres créances clients | 92 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 321 | |||
VB | T. V. A. | 14 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790 | 416 634 | 24 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519 | 218 391 | 719 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 891 | 533 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 422 | 177 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750 | 100 750 | ||
VW | T.V.A. | 111 292 | 111 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475 | 81 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 745 610 | 2 745 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890 | 13 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849 | 3 982 721 | 719 128 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 625 | ||
AN | Terrains | 490 443 | 83 403 | 407 040 | |
AP | Constructions | 3 275 190 | 1 597 001 | 1 678 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975 | 309 797 | 151 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 611 | 415 562 | 162 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 608 000 | 608 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 758 | 18 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 431 600 | 2 406 387 | 3 025 213 | |
BT | Marchandises | 2 426 121 | 193 126 | 2 232 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181 | 17 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 038 | 6 889 | 94 149 | |
BZ | Autres créances | 277 330 | 277 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 634 215 | 634 215 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 991 | 1 539 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 664 | 43 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 540 | 200 015 | 4 839 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141 | 2 606 402 | 7 864 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989 | |||
DG | Autres réserves | 2 076 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 938 | |||
EA | Autres dettes | 13 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 709 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 838 619 | 10 838 619 | ||
FD | Production vendue biens | 1 019 | 1 019 | ||
FG | Production vendue services | 252 374 | 252 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 092 012 | 11 092 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 752 | |||
FQ | Autres produits | 1 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 280 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -207 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 960 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 419 | |||
FZ | Charges sociales | 391 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 773 | |||
GE | Autres charges | 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 409 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 326 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 864 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 532 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 | 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606 | 318 860 | 69 703 | 2 405 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231 | 318 860 | 69 703 | 2 406 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 152 | 5 458 | 21 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 169 220 | 193 126 | 169 220 | 193 126 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 2 647 | 6 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 462 | 195 773 | 169 220 | 200 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 614 | 201 231 | 169 220 | 221 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 773 | 169 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 279 | |||
UX | Autres créances clients | 92 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 321 | |||
VB | T. V. A. | 14 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790 | 416 634 | 24 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519 | 218 391 | 719 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 891 | 533 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 422 | 177 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750 | 100 750 | ||
VW | T.V.A. | 111 292 | 111 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475 | 81 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 745 610 | 2 745 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890 | 13 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849 | 3 982 721 | 719 128 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 625 | ||
AN | Terrains | 490 443 | 83 403 | 407 040 | |
AP | Constructions | 3 275 190 | 1 597 001 | 1 678 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975 | 309 797 | 151 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 611 | 415 562 | 162 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 608 000 | 608 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 758 | 18 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 431 600 | 2 406 387 | 3 025 213 | |
BT | Marchandises | 2 426 121 | 193 126 | 2 232 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181 | 17 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 038 | 6 889 | 94 149 | |
BZ | Autres créances | 277 330 | 277 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 634 215 | 634 215 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 991 | 1 539 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 664 | 43 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 540 | 200 015 | 4 839 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141 | 2 606 402 | 7 864 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989 | |||
DG | Autres réserves | 2 076 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 938 | |||
EA | Autres dettes | 13 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 709 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 838 619 | 10 838 619 | ||
FD | Production vendue biens | 1 019 | 1 019 | ||
FG | Production vendue services | 252 374 | 252 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 092 012 | 11 092 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 752 | |||
FQ | Autres produits | 1 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 280 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -207 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 960 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 419 | |||
FZ | Charges sociales | 391 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 773 | |||
GE | Autres charges | 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 409 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 326 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 864 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 532 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 | 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606 | 318 860 | 69 703 | 2 405 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231 | 318 860 | 69 703 | 2 406 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 152 | 5 458 | 21 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 169 220 | 193 126 | 169 220 | 193 126 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 2 647 | 6 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 462 | 195 773 | 169 220 | 200 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 614 | 201 231 | 169 220 | 221 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 773 | 169 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 279 | |||
UX | Autres créances clients | 92 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 321 | |||
VB | T. V. A. | 14 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790 | 416 634 | 24 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519 | 218 391 | 719 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 891 | 533 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 422 | 177 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750 | 100 750 | ||
VW | T.V.A. | 111 292 | 111 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475 | 81 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 745 610 | 2 745 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890 | 13 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849 | 3 982 721 | 719 128 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 625 | 625 | ||
AN | Terrains | 490 443 | 83 403 | 407 040 | |
AP | Constructions | 3 275 190 | 1 597 001 | 1 678 189 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 975 | 309 797 | 151 178 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 577 611 | 415 562 | 162 049 | |
BD | Autres titres immobilisés | 608 000 | 608 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 758 | 18 758 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 431 600 | 2 406 387 | 3 025 213 | |
BT | Marchandises | 2 426 121 | 193 126 | 2 232 995 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 181 | 17 181 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 038 | 6 889 | 94 149 | |
BZ | Autres créances | 277 330 | 277 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 634 215 | 634 215 | ||
CF | Disponibilités | 1 539 991 | 1 539 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 664 | 43 664 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 039 540 | 200 015 | 4 839 525 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 141 | 2 606 402 | 7 864 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 989 | |||
DG | Autres réserves | 2 076 524 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 287 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 035 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 519 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 610 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 891 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 938 | |||
EA | Autres dettes | 13 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 709 703 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 990 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 838 619 | 10 838 619 | ||
FD | Production vendue biens | 1 019 | 1 019 | ||
FG | Production vendue services | 252 374 | 252 374 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 092 012 | 11 092 012 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 752 | |||
FQ | Autres produits | 1 520 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 280 656 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 199 848 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -207 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 960 604 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 134 419 | |||
FZ | Charges sociales | 391 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 318 860 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 773 | |||
GE | Autres charges | 555 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 605 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 051 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 409 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 183 672 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 326 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 334 711 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 199 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 864 287 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 532 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 | 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 606 | 318 860 | 69 703 | 2 405 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 231 | 318 860 | 69 703 | 2 406 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 152 | 5 458 | 21 610 | |
6N | Sur stocks et en cours | 169 220 | 193 126 | 169 220 | 193 126 |
6T | Sur comptes clients | 4 242 | 2 647 | 6 889 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 462 | 195 773 | 169 220 | 200 015 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 614 | 201 231 | 169 220 | 221 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 773 | 169 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 758 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 279 | |||
UX | Autres créances clients | 92 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 321 | |||
VB | T. V. A. | 14 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 664 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790 | 416 634 | 24 156 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 519 | 218 391 | 719 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 891 | 533 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 422 | 177 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 750 | 100 750 | ||
VW | T.V.A. | 111 292 | 111 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475 | 81 475 | ||
VI | Groupe et associés | 2 745 610 | 2 745 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890 | 13 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 849 | 3 982 721 | 719 128 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 508 |