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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : LOGISMARK, Société anonyme
Numéro de SIREN : 411545023
Adresse :
Rue des Châtaigniers Pôle 45
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 216 653 | 204 719 | 11 933 | 7 047 |
AH | Fonds commercial | 344 635 | 344 635 | 344 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 840 | 1 646 | 2 194 | 3 474 |
AP | Constructions | 40 899 | 40 899 | 68 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 115 | 190 612 | 116 503 | 47 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 826 | 278 591 | 156 235 | 44 141 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 1 232 | 1 232 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 424 | 138 424 | 138 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 487 639 | 716 482 | 771 157 | 586 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 438 | 307 050 | 2 688 388 | 1 489 697 |
BZ | Autres créances | 933 216 | 933 216 | 711 528 | |
CF | Disponibilités | 1 147 086 | 1 147 086 | 1 575 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 963 | 24 963 | 3 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 704 | 307 050 | 4 793 653 | 3 780 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 343 | 1 023 533 | 5 564 810 | 4 367 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 307 | |||
DH | Report à nouveau | 1 341 | 1 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 330 | 380 307 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 979 | 684 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 624 | 2 577 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 442 | 1 105 690 | ||
EA | Autres dettes | 59 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 810 | 4 367 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 247 169 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 39 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 403 203 | 14 249 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 369 | 126 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 868 327 | 10 379 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 454 | 205 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 057 | 2 111 657 | ||
FZ | Charges sociales | 546 408 | 741 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 907 | 69 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 34 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 068 807 | 13 679 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 395 | 569 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 105 831 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 770 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 770 | 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | 104 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 627 | 674 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 864 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 | 864 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 733 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 288 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 159 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309 | 946 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 040 | -82 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 338 | 89 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 919 | 121 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 473 | 15 219 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 143 | 14 839 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 330 | 380 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 591 | 135 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 923 | 5 659 | 6 216 | 206 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 979 | 122 310 | 828 187 | 510 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 902 | 127 969 | 834 403 | 716 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 307 050 | 307 050 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 065 | 307 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 346 065 | 346 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UP | Prêts | 1 232 | 1 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 819 | |||
UX | Autres créances clients | 2 641 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 612 444 | |||
VP | Divers | 124 204 | |||
VC | Groupe et associés | 193 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 289 | 3 954 849 | 138 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 697 624 | 3 697 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 285 | 195 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 254 | 191 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 053 | 101 053 | ||
VW | T.V.A. | 535 776 | 535 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074 | 31 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767 | 59 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 832 | 4 811 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 216 653 | 204 719 | 11 933 | 7 047 |
AH | Fonds commercial | 344 635 | 344 635 | 344 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 840 | 1 646 | 2 194 | 3 474 |
AP | Constructions | 40 899 | 40 899 | 68 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 115 | 190 612 | 116 503 | 47 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 826 | 278 591 | 156 235 | 44 141 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 1 232 | 1 232 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 424 | 138 424 | 138 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 487 639 | 716 482 | 771 157 | 586 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 438 | 307 050 | 2 688 388 | 1 489 697 |
BZ | Autres créances | 933 216 | 933 216 | 711 528 | |
CF | Disponibilités | 1 147 086 | 1 147 086 | 1 575 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 963 | 24 963 | 3 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 704 | 307 050 | 4 793 653 | 3 780 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 343 | 1 023 533 | 5 564 810 | 4 367 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 307 | |||
DH | Report à nouveau | 1 341 | 1 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 330 | 380 307 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 979 | 684 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 624 | 2 577 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 442 | 1 105 690 | ||
EA | Autres dettes | 59 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 810 | 4 367 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 247 169 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 39 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 403 203 | 14 249 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 369 | 126 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 868 327 | 10 379 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 454 | 205 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 057 | 2 111 657 | ||
FZ | Charges sociales | 546 408 | 741 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 907 | 69 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 34 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 068 807 | 13 679 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 395 | 569 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 105 831 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 770 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 770 | 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | 104 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 627 | 674 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 864 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 | 864 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 733 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 288 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 159 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309 | 946 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 040 | -82 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 338 | 89 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 919 | 121 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 473 | 15 219 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 143 | 14 839 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 330 | 380 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 591 | 135 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 923 | 5 659 | 6 216 | 206 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 979 | 122 310 | 828 187 | 510 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 902 | 127 969 | 834 403 | 716 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 307 050 | 307 050 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 065 | 307 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 346 065 | 346 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UP | Prêts | 1 232 | 1 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 819 | |||
UX | Autres créances clients | 2 641 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 612 444 | |||
VP | Divers | 124 204 | |||
VC | Groupe et associés | 193 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 289 | 3 954 849 | 138 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 697 624 | 3 697 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 285 | 195 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 254 | 191 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 053 | 101 053 | ||
VW | T.V.A. | 535 776 | 535 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074 | 31 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767 | 59 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 832 | 4 811 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 216 653 | 204 719 | 11 933 | 7 047 |
AH | Fonds commercial | 344 635 | 344 635 | 344 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 840 | 1 646 | 2 194 | 3 474 |
AP | Constructions | 40 899 | 40 899 | 68 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 115 | 190 612 | 116 503 | 47 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 826 | 278 591 | 156 235 | 44 141 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 1 232 | 1 232 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 424 | 138 424 | 138 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 487 639 | 716 482 | 771 157 | 586 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 438 | 307 050 | 2 688 388 | 1 489 697 |
BZ | Autres créances | 933 216 | 933 216 | 711 528 | |
CF | Disponibilités | 1 147 086 | 1 147 086 | 1 575 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 963 | 24 963 | 3 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 704 | 307 050 | 4 793 653 | 3 780 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 343 | 1 023 533 | 5 564 810 | 4 367 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 307 | |||
DH | Report à nouveau | 1 341 | 1 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 330 | 380 307 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 979 | 684 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 624 | 2 577 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 442 | 1 105 690 | ||
EA | Autres dettes | 59 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 810 | 4 367 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 247 169 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 39 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 403 203 | 14 249 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 369 | 126 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 868 327 | 10 379 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 454 | 205 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 057 | 2 111 657 | ||
FZ | Charges sociales | 546 408 | 741 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 907 | 69 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 34 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 068 807 | 13 679 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 395 | 569 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 105 831 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 770 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 770 | 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | 104 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 627 | 674 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 864 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 | 864 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 733 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 288 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 159 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309 | 946 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 040 | -82 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 338 | 89 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 919 | 121 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 473 | 15 219 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 143 | 14 839 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 330 | 380 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 591 | 135 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 923 | 5 659 | 6 216 | 206 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 979 | 122 310 | 828 187 | 510 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 902 | 127 969 | 834 403 | 716 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 307 050 | 307 050 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 065 | 307 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 346 065 | 346 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UP | Prêts | 1 232 | 1 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 819 | |||
UX | Autres créances clients | 2 641 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 612 444 | |||
VP | Divers | 124 204 | |||
VC | Groupe et associés | 193 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 289 | 3 954 849 | 138 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 697 624 | 3 697 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 285 | 195 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 254 | 191 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 053 | 101 053 | ||
VW | T.V.A. | 535 776 | 535 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074 | 31 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767 | 59 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 832 | 4 811 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 216 653 | 204 719 | 11 933 | 7 047 |
AH | Fonds commercial | 344 635 | 344 635 | 344 635 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 840 | 1 646 | 2 194 | 3 474 |
AP | Constructions | 40 899 | 40 899 | 68 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 115 | 190 612 | 116 503 | 47 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 826 | 278 591 | 156 235 | 44 141 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 1 232 | 1 232 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 424 | 138 424 | 138 424 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 487 639 | 716 482 | 771 157 | 586 790 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 995 438 | 307 050 | 2 688 388 | 1 489 697 |
BZ | Autres créances | 933 216 | 933 216 | 711 528 | |
CF | Disponibilités | 1 147 086 | 1 147 086 | 1 575 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 963 | 24 963 | 3 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 704 | 307 050 | 4 793 653 | 3 780 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 343 | 1 023 533 | 5 564 810 | 4 367 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 180 307 | |||
DH | Report à nouveau | 1 341 | 1 341 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 330 | 380 307 | ||
DK | Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 752 979 | 684 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 624 | 2 577 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 054 442 | 1 105 690 | ||
EA | Autres dettes | 59 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 810 | 4 367 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 832 | 3 682 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 997 676 | 1 376 813 | 11 374 489 | 13 962 884 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 724 | 247 169 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 39 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 403 203 | 14 249 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -23 369 | 126 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 868 327 | 10 379 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 454 | 205 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 384 057 | 2 111 657 | ||
FZ | Charges sociales | 546 408 | 741 066 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 907 | 69 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000 | |||
GE | Autres charges | 23 | 34 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 068 807 | 13 679 989 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 395 | 569 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 830 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 105 831 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 770 | 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 770 | 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 768 | 104 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 627 | 674 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 864 474 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 | 864 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 733 862 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 288 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 159 | 7 800 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309 | 946 950 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 040 | -82 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 338 | 89 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 919 | 121 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 473 | 15 219 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 143 | 14 839 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 268 330 | 380 307 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 591 | 135 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 145 476 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 923 | 5 659 | 6 216 | 206 366 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 979 | 122 310 | 828 187 | 510 102 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 902 | 127 969 | 834 403 | 716 467 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 000 | 39 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 307 050 | 307 050 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 065 | 307 065 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 346 065 | 346 065 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UP | Prêts | 1 232 | 1 232 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 138 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 353 819 | |||
UX | Autres créances clients | 2 641 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
VB | T. V. A. | 612 444 | |||
VP | Divers | 124 204 | |||
VC | Groupe et associés | 193 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 289 | 3 954 849 | 138 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 697 624 | 3 697 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 285 | 195 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 254 | 191 254 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 101 053 | 101 053 | ||
VW | T.V.A. | 535 776 | 535 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074 | 31 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767 | 59 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 832 | 4 811 832 |