Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871 | 39 510 | 12 360 | 17 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 247 | 153 051 | 114 196 | 136 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | 13 481 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 426 | 193 251 | 130 175 | 167 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 457 | 40 457 | 24 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 006 | 4 690 | 790 316 | 631 255 |
BZ | Autres créances | 33 344 | 33 344 | 4 707 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 840 | 4 590 | 17 250 | 15 132 |
CF | Disponibilités | 218 785 | 218 785 | 300 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 184 | 4 184 | 4 168 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 113 616 | 9 280 | 1 104 336 | 980 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 043 | 202 531 | 1 234 512 | 1 147 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 90 934 | 72 491 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 695 | 98 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 629 | 720 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 893 | 102 749 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266 | 71 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 723 | 252 260 | ||
EA | Autres dettes | 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 578 882 | 426 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 512 | 1 147 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 460 | 355 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 518 | 1 684 518 | 2 079 804 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 684 521 | 2 080 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387 439 | 392 682 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 228 | -10 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 435 | 922 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | 24 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 354 637 | 409 183 | ||
FZ | Charges sociales | 134 226 | 132 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 50 202 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 842 | 1 920 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 679 | 159 538 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 41 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 163 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 3 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 3 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 203 | -3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 882 | 155 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 | 2 800 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 030 | 54 190 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 204 | 56 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744 | 2 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000 | 59 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744 | 62 050 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 540 | -5 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 647 | 52 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 888 | 2 137 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 193 | 2 038 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 695 | 98 443 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 525 | 51 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 104 | 41 870 | 16 414 | 192 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 794 | 41 870 | 16 414 | 193 251 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 690 | 4 690 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 708 | 2 118 | 4 590 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 398 | 2 118 | 9 280 | |
UG | - Financières | 2 118 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 618 | 3 618 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 609 | |||
UX | Autres créances clients | 789 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 794 | |||
VB | T. V. A. | 850 | |||
VP | Divers | 2 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 153 | 836 153 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 | 3 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657 | 33 235 | 74 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 266 | 149 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 465 | 42 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318 | 46 318 | ||
VW | T.V.A. | 128 525 | 128 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 | 1 415 | ||
VI | Groupe et associés | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 882 | 504 460 | 74 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740 |