Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 633 | ||
AH | Fonds commercial | 103 640 | 103 640 | 103 640 | |
AP | Constructions | 67 777 | 52 569 | 15 208 | 23 398 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 967 | 230 458 | 19 509 | 20 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 355 | 222 446 | 64 909 | 69 081 |
BJ | TOTAL (I) | 713 372 | 510 106 | 203 266 | 217 117 |
BP | En cours de production de services | 127 155 | 127 155 | 115 158 | |
BT | Marchandises | 977 179 | 44 137 | 933 043 | 785 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 894 825 | 126 702 | 768 123 | 482 764 |
BZ | Autres créances | 118 912 | 118 912 | 102 390 | |
CF | Disponibilités | 37 489 | 37 489 | 2 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 026 | 1 026 | 2 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 156 586 | 170 838 | 1 985 747 | 1 491 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 958 | 680 944 | 2 189 014 | 1 708 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 417 138 | 380 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443 | 36 414 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 580 | 527 138 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 739 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 739 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 276 | 215 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 451 | 11 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 110 | 761 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 793 | 156 968 | ||
EA | Autres dettes | 15 064 | 15 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 556 695 | 1 161 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 014 | 1 708 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 149 202 | 38 089 | 4 187 291 | 3 886 608 |
FD | Production vendue biens | -14 078 | -14 078 | ||
FG | Production vendue services | 1 569 928 | 1 569 928 | 1 306 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 705 052 | 38 089 | 5 743 141 | 5 193 197 |
FM | Production stockée | 11 997 | 23 731 | ||
FN | Production immobilisée | 5 676 | 6 404 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 493 | 10 372 | ||
FQ | Autres produits | 700 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 823 006 | 5 253 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 071 281 | 3 586 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -119 703 | -61 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 912 916 | 805 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 960 | 24 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 536 320 | 556 823 | ||
FZ | Charges sociales | 190 023 | 201 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 172 | 37 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100 | 23 364 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 739 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 14 633 | 16 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 744 441 | 5 211 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 565 | 42 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 229 | 4 828 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 229 | 4 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 229 | -4 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 337 | 37 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 950 | -405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 844 | 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 006 | 5 254 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 564 | 5 217 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 443 | 36 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 | 4 633 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 300 | 36 172 | 505 472 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 473 933 | 36 172 | 510 105 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 24 739 | 44 739 | |
6N | Sur stocks et en cours | 72 047 | 21 779 | 49 689 | 44 137 |
6T | Sur comptes clients | 129 324 | 1 321 | 3 942 | 126 702 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 370 | 23 100 | 53 632 | 170 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 370 | 47 839 | 53 632 | 215 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 839 | 53 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 466 | |||
UX | Autres créances clients | 742 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 783 | |||
VB | T. V. A. | 8 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 763 | 1 014 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 276 | 172 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 158 110 | 1 158 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 431 | 49 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977 | 56 977 | ||
VW | T.V.A. | 11 970 | 11 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416 | 10 416 | ||
VI | Groupe et associés | 82 451 | 82 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 631 | 1 541 631 |