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de Chamelet
de Chamelet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 77 258 | 9 737 | 67 521 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 928 | 538 522 | 880 406 | 406 621 |
AH | Fonds commercial | 578 113 | 578 113 | 321 874 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 283 415 | 1 283 415 | 121 155 | |
AN | Terrains | 402 | |||
AP | Constructions | 233 189 | 96 514 | 136 676 | 254 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 798 | 684 149 | 425 649 | 308 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 709 705 | 1 025 111 | 684 594 | 492 496 |
AV | Immobilisations en cours | 15 045 | 15 045 | ||
CU | Autres participations | 6 007 | 1 815 | 4 192 | 24 288 |
BF | Prêts | 49 338 | 49 338 | 15 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 636 870 | 636 870 | 496 561 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 117 666 | 2 355 848 | 4 761 819 | 2 441 716 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 891 665 | 891 665 | 630 660 | |
BN | En cours de production de biens | 182 460 | 182 460 | 54 980 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 182 773 | 182 773 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 802 | 54 802 | 83 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 507 746 | 18 482 | 2 489 264 | 2 811 694 |
BZ | Autres créances | 3 011 027 | 3 011 027 | 3 316 128 | |
CF | Disponibilités | 2 329 510 | 2 329 510 | 1 606 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 250 | 60 250 | 2 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 220 233 | 18 482 | 9 201 751 | 8 506 128 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 337 899 | 2 374 330 | 13 963 569 | 10 947 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 820 000 | 1 820 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000 | 485 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | -75 842 | |||
DH | Report à nouveau | -36 073 | -137 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 068 | 101 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 554 153 | 2 284 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 187 529 | 47 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 59 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 247 364 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 636 | 5 806 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 554 912 | 1 561 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170 | |||
EA | Autres dettes | 3 162 594 | 1 247 574 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 162 052 | 8 615 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 569 | 10 947 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 | 5 494 | 8 872 | |
FG | Production vendue services | 17 262 400 | 3 193 160 | 20 455 559 | 18 910 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 267 893 | 3 193 160 | 20 461 053 | 18 918 893 |
FM | Production stockée | -12 225 | -46 894 | ||
FN | Production immobilisée | 161 570 | 121 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 497 | 9 809 | ||
FQ | Autres produits | 66 791 | 8 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 707 647 | 19 011 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 626 229 | 3 167 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 102 | -326 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 122 205 | 13 735 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 996 | 169 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 801 621 | 1 150 070 | ||
FZ | Charges sociales | 721 159 | 496 339 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 500 | 387 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 414 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 41 709 | 72 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 819 731 | 18 876 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 887 916 | 135 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 060 | 17 697 | ||
GN | Différences positives de change | 64 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 124 | 17 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 603 | 37 539 | ||
GS | Différences négatives de change | 178 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 781 | 37 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 343 | -19 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 954 259 | 115 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 457 | 95 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 122 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 579 | 135 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 157 | 53 788 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 383 | 95 204 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 230 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 770 | 148 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -609 191 | -13 788 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 220 349 | 19 164 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 875 281 | 19 062 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 345 068 | 101 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 737 | 9 737 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 484 | 174 068 | -173 970 | 538 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 602 | 250 695 | -489 477 | 1 805 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 086 | 434 500 | -663 447 | 2 354 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 230 | 81 072 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 550 | 25 000 | -174 814 | 247 364 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 815 | |||
6T | Sur comptes clients | 10 814 | 6 414 | -1 254 | 18 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 814 | 6 414 | -3 068 | 20 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 364 | 36 644 | -96 810 | 267 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 414 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 230 | 99 122 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 338 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 636 870 | 287 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 074 | |||
UX | Autres créances clients | 2 425 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 709 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 692 653 | |||
VB | T. V. A. | 659 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 054 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 231 | 5 784 296 | 480 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 404 636 | 5 404 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 803 073 | 803 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 482 | 595 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 009 412 | 1 009 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 945 | 146 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 170 | 16 170 | ||
VI | Groupe et associés | 2 927 638 | 2 927 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 956 | 234 956 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 740 | 23 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 162 052 | 11 162 052 |