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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 635 | 15 635 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075 | 147 147 | 81 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 308 | 142 314 | 117 993 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 363 | 305 097 | 238 266 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 582 073 | 582 073 | ||
BT | Marchandises | 783 765 | 340 818 | 442 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 084 233 | 304 112 | 2 780 120 | |
BZ | Autres créances | 1 047 813 | 1 047 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 049 | 18 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 515 936 | 644 931 | 4 871 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 299 | 950 028 | 5 109 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 487 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 749 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 657 500 | |||
DH | Report à nouveau | -1 904 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 054 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 511 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 155 | |||
EA | Autres dettes | 117 260 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 467 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 302 732 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 601 057 | 1 920 884 | 12 521 942 | |
FG | Production vendue services | 114 534 | 114 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 715 591 | 1 920 884 | 12 636 476 | |
FM | Production stockée | 138 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 430 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 789 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 018 565 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 509 | |||
FZ | Charges sociales | 621 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 653 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 875 | 15 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648 | 36 813 | 289 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 408 | 37 688 | 305 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 431 671 | 79 653 | 511 324 | |
6N | Sur stocks et en cours | 312 140 | 28 677 | 340 818 | |
6T | Sur comptes clients | 189 509 | 114 603 | 304 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 650 | 143 281 | 644 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 933 321 | 222 934 | 1 156 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 587 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 847 | |||
VB | T. V. A. | 118 999 | |||
VC | Groupe et associés | 771 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 441 | 4 188 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 799 941 | 799 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 750 | 270 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 801 | 241 801 | ||
VW | T.V.A. | 232 680 | 232 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923 | 45 923 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 000 | 1 533 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 260 | 117 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 467 104 | 467 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 732 | 2 175 732 | 1 533 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 635 | 15 635 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075 | 147 147 | 81 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 308 | 142 314 | 117 993 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 363 | 305 097 | 238 266 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 582 073 | 582 073 | ||
BT | Marchandises | 783 765 | 340 818 | 442 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 084 233 | 304 112 | 2 780 120 | |
BZ | Autres créances | 1 047 813 | 1 047 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 049 | 18 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 515 936 | 644 931 | 4 871 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 299 | 950 028 | 5 109 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 487 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 749 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 657 500 | |||
DH | Report à nouveau | -1 904 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 054 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 511 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 155 | |||
EA | Autres dettes | 117 260 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 467 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 302 732 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 601 057 | 1 920 884 | 12 521 942 | |
FG | Production vendue services | 114 534 | 114 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 715 591 | 1 920 884 | 12 636 476 | |
FM | Production stockée | 138 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 430 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 789 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 018 565 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 509 | |||
FZ | Charges sociales | 621 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 653 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 875 | 15 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648 | 36 813 | 289 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 408 | 37 688 | 305 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 431 671 | 79 653 | 511 324 | |
6N | Sur stocks et en cours | 312 140 | 28 677 | 340 818 | |
6T | Sur comptes clients | 189 509 | 114 603 | 304 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 650 | 143 281 | 644 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 933 321 | 222 934 | 1 156 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 587 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 847 | |||
VB | T. V. A. | 118 999 | |||
VC | Groupe et associés | 771 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 441 | 4 188 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 799 941 | 799 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 750 | 270 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 801 | 241 801 | ||
VW | T.V.A. | 232 680 | 232 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923 | 45 923 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 000 | 1 533 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 260 | 117 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 467 104 | 467 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 732 | 2 175 732 | 1 533 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 635 | 15 635 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075 | 147 147 | 81 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 308 | 142 314 | 117 993 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 363 | 305 097 | 238 266 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 582 073 | 582 073 | ||
BT | Marchandises | 783 765 | 340 818 | 442 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 084 233 | 304 112 | 2 780 120 | |
BZ | Autres créances | 1 047 813 | 1 047 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 049 | 18 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 515 936 | 644 931 | 4 871 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 299 | 950 028 | 5 109 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 487 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 749 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 657 500 | |||
DH | Report à nouveau | -1 904 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 054 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 511 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 155 | |||
EA | Autres dettes | 117 260 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 467 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 302 732 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 601 057 | 1 920 884 | 12 521 942 | |
FG | Production vendue services | 114 534 | 114 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 715 591 | 1 920 884 | 12 636 476 | |
FM | Production stockée | 138 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 430 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 789 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 018 565 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 509 | |||
FZ | Charges sociales | 621 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 653 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 875 | 15 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648 | 36 813 | 289 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 408 | 37 688 | 305 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 431 671 | 79 653 | 511 324 | |
6N | Sur stocks et en cours | 312 140 | 28 677 | 340 818 | |
6T | Sur comptes clients | 189 509 | 114 603 | 304 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 650 | 143 281 | 644 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 933 321 | 222 934 | 1 156 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 587 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 847 | |||
VB | T. V. A. | 118 999 | |||
VC | Groupe et associés | 771 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 441 | 4 188 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 799 941 | 799 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 750 | 270 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 801 | 241 801 | ||
VW | T.V.A. | 232 680 | 232 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923 | 45 923 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 000 | 1 533 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 260 | 117 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 467 104 | 467 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 732 | 2 175 732 | 1 533 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 635 | 15 635 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075 | 147 147 | 81 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 308 | 142 314 | 117 993 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 363 | 305 097 | 238 266 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 582 073 | 582 073 | ||
BT | Marchandises | 783 765 | 340 818 | 442 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 084 233 | 304 112 | 2 780 120 | |
BZ | Autres créances | 1 047 813 | 1 047 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 049 | 18 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 515 936 | 644 931 | 4 871 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 299 | 950 028 | 5 109 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 487 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 749 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 657 500 | |||
DH | Report à nouveau | -1 904 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 054 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 511 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 155 | |||
EA | Autres dettes | 117 260 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 467 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 302 732 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 601 057 | 1 920 884 | 12 521 942 | |
FG | Production vendue services | 114 534 | 114 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 715 591 | 1 920 884 | 12 636 476 | |
FM | Production stockée | 138 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 430 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 789 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 018 565 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 509 | |||
FZ | Charges sociales | 621 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 653 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 875 | 15 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648 | 36 813 | 289 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 408 | 37 688 | 305 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 431 671 | 79 653 | 511 324 | |
6N | Sur stocks et en cours | 312 140 | 28 677 | 340 818 | |
6T | Sur comptes clients | 189 509 | 114 603 | 304 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 650 | 143 281 | 644 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 933 321 | 222 934 | 1 156 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 587 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 847 | |||
VB | T. V. A. | 118 999 | |||
VC | Groupe et associés | 771 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 441 | 4 188 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 799 941 | 799 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 750 | 270 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 801 | 241 801 | ||
VW | T.V.A. | 232 680 | 232 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923 | 45 923 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 000 | 1 533 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 260 | 117 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 467 104 | 467 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 732 | 2 175 732 | 1 533 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 635 | 15 635 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075 | 147 147 | 81 927 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 308 | 142 314 | 117 993 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 363 | 305 097 | 238 266 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 582 073 | 582 073 | ||
BT | Marchandises | 783 765 | 340 818 | 442 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 084 233 | 304 112 | 2 780 120 | |
BZ | Autres créances | 1 047 813 | 1 047 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 049 | 18 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 515 936 | 644 931 | 4 871 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 299 | 950 028 | 5 109 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 487 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 749 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 657 500 | |||
DH | Report à nouveau | -1 904 577 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 054 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 511 324 | |||
DR | TOTAL (III) | 511 324 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 155 | |||
EA | Autres dettes | 117 260 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 467 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 302 732 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 601 057 | 1 920 884 | 12 521 942 | |
FG | Production vendue services | 114 534 | 114 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 715 591 | 1 920 884 | 12 636 476 | |
FM | Production stockée | 138 195 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 430 | |||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 789 132 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 018 565 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 323 509 | |||
FZ | Charges sociales | 621 544 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 688 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 281 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 653 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 599 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 207 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 207 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 340 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 285 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759 | 875 | 15 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 648 | 36 813 | 289 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 408 | 37 688 | 305 097 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 511 324 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 431 671 | 79 653 | 511 324 | |
6N | Sur stocks et en cours | 312 140 | 28 677 | 340 818 | |
6T | Sur comptes clients | 189 509 | 114 603 | 304 112 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 501 650 | 143 281 | 644 931 | |
7C | TOTAL GENERAL | 933 321 | 222 934 | 1 156 256 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 222 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 344 | 38 344 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 895 | |||
UX | Autres créances clients | 2 587 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 955 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 847 | |||
VB | T. V. A. | 118 999 | |||
VC | Groupe et associés | 771 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 441 | 4 188 441 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 799 941 | 799 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 750 | 270 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 801 | 241 801 | ||
VW | T.V.A. | 232 680 | 232 680 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923 | 45 923 | ||
VI | Groupe et associés | 1 533 000 | 1 533 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 260 | 117 260 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 467 104 | 467 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 732 | 2 175 732 | 1 533 000 |