Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 1 188 | 3 435 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 950 | 59 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 40 | 1 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 669 | 52 929 | 295 740 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 559 644 | 59 658 | 499 986 | |
BT | Marchandises | 554 935 | 554 935 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 846 822 | 38 353 | 808 469 | |
BZ | Autres créances | 398 497 | 398 497 | ||
CF | Disponibilités | 3 950 961 | 3 950 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 839 | 38 353 | 5 719 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 483 | 98 010 | 6 219 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 012 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986 | |||
DH | Report à nouveau | -735 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 886 708 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 367 249 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 015 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 532 | |||
EA | Autres dettes | 14 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 226 220 | |||
FG | Production vendue services | 798 202 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 024 422 | |||
FN | Production immobilisée | 59 950 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | |||
FQ | Autres produits | 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 090 275 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 935 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 074 | |||
FZ | Charges sociales | 129 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 303 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 944 987 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 | 5 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 | 1 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409 | 26 114 | 13 554 | 52 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909 | 27 303 | 13 554 | 59 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 200 | 1 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
UX | Autres créances clients | 846 822 | 846 822 | ||
VP | Divers | 398 497 | 398 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 121 | 1 251 419 | 39 702 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 249 | 367 249 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 015 781 | 2 015 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843 | 44 100 | 82 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 888 | 1 609 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 532 | 149 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470 | 15 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 764 | 1 818 991 | 449 992 | 2 015 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 1 188 | 3 435 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 950 | 59 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 40 | 1 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 669 | 52 929 | 295 740 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 559 644 | 59 658 | 499 986 | |
BT | Marchandises | 554 935 | 554 935 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 846 822 | 38 353 | 808 469 | |
BZ | Autres créances | 398 497 | 398 497 | ||
CF | Disponibilités | 3 950 961 | 3 950 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 839 | 38 353 | 5 719 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 483 | 98 010 | 6 219 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 012 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986 | |||
DH | Report à nouveau | -735 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 886 708 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 367 249 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 015 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 532 | |||
EA | Autres dettes | 14 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 226 220 | |||
FG | Production vendue services | 798 202 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 024 422 | |||
FN | Production immobilisée | 59 950 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | |||
FQ | Autres produits | 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 090 275 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 935 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 074 | |||
FZ | Charges sociales | 129 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 303 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 944 987 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 | 5 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 | 1 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409 | 26 114 | 13 554 | 52 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909 | 27 303 | 13 554 | 59 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 200 | 1 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
UX | Autres créances clients | 846 822 | 846 822 | ||
VP | Divers | 398 497 | 398 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 121 | 1 251 419 | 39 702 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 249 | 367 249 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 015 781 | 2 015 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843 | 44 100 | 82 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 888 | 1 609 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 532 | 149 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470 | 15 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 764 | 1 818 991 | 449 992 | 2 015 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 1 188 | 3 435 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 950 | 59 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 40 | 1 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 669 | 52 929 | 295 740 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 559 644 | 59 658 | 499 986 | |
BT | Marchandises | 554 935 | 554 935 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 846 822 | 38 353 | 808 469 | |
BZ | Autres créances | 398 497 | 398 497 | ||
CF | Disponibilités | 3 950 961 | 3 950 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 839 | 38 353 | 5 719 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 483 | 98 010 | 6 219 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 012 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986 | |||
DH | Report à nouveau | -735 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 886 708 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 367 249 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 015 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 532 | |||
EA | Autres dettes | 14 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 226 220 | |||
FG | Production vendue services | 798 202 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 024 422 | |||
FN | Production immobilisée | 59 950 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | |||
FQ | Autres produits | 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 090 275 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 935 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 074 | |||
FZ | Charges sociales | 129 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 303 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 944 987 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 | 5 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 | 1 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409 | 26 114 | 13 554 | 52 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909 | 27 303 | 13 554 | 59 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 200 | 1 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
UX | Autres créances clients | 846 822 | 846 822 | ||
VP | Divers | 398 497 | 398 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 121 | 1 251 419 | 39 702 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 249 | 367 249 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 015 781 | 2 015 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843 | 44 100 | 82 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 888 | 1 609 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 532 | 149 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470 | 15 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 764 | 1 818 991 | 449 992 | 2 015 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 | 5 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 623 | 1 188 | 3 435 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 950 | 59 950 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 | 40 | 1 160 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 669 | 52 929 | 295 740 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 559 644 | 59 658 | 499 986 | |
BT | Marchandises | 554 935 | 554 935 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 523 | 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 846 822 | 38 353 | 808 469 | |
BZ | Autres créances | 398 497 | 398 497 | ||
CF | Disponibilités | 3 950 961 | 3 950 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 757 839 | 38 353 | 5 719 486 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 483 | 98 010 | 6 219 472 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 012 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 986 | |||
DH | Report à nouveau | -735 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 206 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 886 708 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 367 249 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 015 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 888 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 532 | |||
EA | Autres dettes | 14 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 332 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 472 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 991 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 226 220 | |||
FG | Production vendue services | 798 202 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 024 422 | |||
FN | Production immobilisée | 59 950 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 033 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 | |||
FQ | Autres produits | 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 090 275 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 935 103 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 498 284 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 074 | |||
FZ | Charges sociales | 129 733 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 303 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 944 987 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 288 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 038 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 997 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -91 206 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 | 5 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 | 1 188 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 409 | 26 114 | 13 554 | 52 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 909 | 27 303 | 13 554 | 59 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 200 | 1 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 200 | 1 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 702 | 39 702 | ||
UX | Autres créances clients | 846 822 | 846 822 | ||
VP | Divers | 398 497 | 398 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 100 | 6 100 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 121 | 1 251 419 | 39 702 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367 249 | 367 249 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 015 781 | 2 015 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 843 | 44 100 | 82 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 609 888 | 1 609 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 532 | 149 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470 | 15 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 764 | 1 818 991 | 449 992 | 2 015 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 136 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275 |