Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 929 | 4 929 | ||
AH | Fonds commercial | 323 215 | 223 215 | 100 000 | 244 636 |
AP | Constructions | 184 149 | 184 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 | 12 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 354 | 79 354 | 1 543 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 882 | 5 882 | 5 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 492 | 504 609 | 105 883 | 252 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 807 | 10 272 | 75 536 | 54 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 872 | 88 872 | 123 199 | |
BZ | Autres créances | 69 603 | 69 603 | 22 146 | |
CF | Disponibilités | 69 635 | 69 635 | 34 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 | 763 | ||
CJ | TOTAL (II) | 314 681 | 10 272 | 304 409 | 234 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173 | 514 881 | 410 292 | 486 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 314 597 | 314 597 | ||
DH | Report à nouveau | -316 743 | -374 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 260 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 407 | 107 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 662 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 662 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 964 | 153 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 222 | 98 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 540 | 108 713 | ||
EA | Autres dettes | 12 069 | 4 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 036 | 366 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 292 | 486 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 579 630 | 91 511 | 671 141 | 639 301 |
FG | Production vendue services | 710 550 | 710 550 | 363 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 181 | 91 511 | 1 381 691 | 1 003 170 |
FM | Production stockée | -14 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 405 | 9 100 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 508 | 998 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 801 | 393 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 057 | -9 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 742 | 184 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809 | 4 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 773 | 297 139 | ||
FZ | Charges sociales | 107 359 | 95 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 | 3 495 | ||
GE | Autres charges | 25 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 995 | 970 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 487 | 27 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 671 | 1 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 671 | 1 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 671 | -1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 158 | 25 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 811 | 46 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667 | 46 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 937 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 153 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 769 | 14 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 102 | 32 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 174 | 1 044 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 435 | 986 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 260 | 57 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 | 4 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 923 | 1 543 | 276 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 852 | 1 543 | 281 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 74 517 | 13 855 | 72 662 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 579 | 144 636 | 223 215 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 898 | 4 627 | 10 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 477 | 144 636 | 4 627 | 233 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 477 | 219 153 | 18 482 | 306 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 219 153 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 882 | |||
UX | Autres créances clients | 88 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 625 | |||
VB | T. V. A. | 17 020 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 121 | 159 239 | 5 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 222 | 203 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 893 | 21 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815 | 32 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 598 | 24 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234 | 6 234 | ||
VI | Groupe et associés | 154 964 | 154 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 | 12 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 036 | 456 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 929 | 4 929 | ||
AH | Fonds commercial | 323 215 | 223 215 | 100 000 | 244 636 |
AP | Constructions | 184 149 | 184 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 | 12 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 354 | 79 354 | 1 543 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 882 | 5 882 | 5 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 492 | 504 609 | 105 883 | 252 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 807 | 10 272 | 75 536 | 54 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 872 | 88 872 | 123 199 | |
BZ | Autres créances | 69 603 | 69 603 | 22 146 | |
CF | Disponibilités | 69 635 | 69 635 | 34 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 | 763 | ||
CJ | TOTAL (II) | 314 681 | 10 272 | 304 409 | 234 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173 | 514 881 | 410 292 | 486 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 314 597 | 314 597 | ||
DH | Report à nouveau | -316 743 | -374 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 260 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 407 | 107 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 662 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 662 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 964 | 153 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 222 | 98 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 540 | 108 713 | ||
EA | Autres dettes | 12 069 | 4 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 036 | 366 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 292 | 486 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 579 630 | 91 511 | 671 141 | 639 301 |
FG | Production vendue services | 710 550 | 710 550 | 363 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 181 | 91 511 | 1 381 691 | 1 003 170 |
FM | Production stockée | -14 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 405 | 9 100 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 508 | 998 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 801 | 393 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 057 | -9 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 742 | 184 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809 | 4 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 773 | 297 139 | ||
FZ | Charges sociales | 107 359 | 95 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 | 3 495 | ||
GE | Autres charges | 25 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 995 | 970 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 487 | 27 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 671 | 1 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 671 | 1 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 671 | -1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 158 | 25 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 811 | 46 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667 | 46 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 937 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 153 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 769 | 14 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 102 | 32 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 174 | 1 044 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 435 | 986 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 260 | 57 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 | 4 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 923 | 1 543 | 276 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 852 | 1 543 | 281 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 74 517 | 13 855 | 72 662 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 579 | 144 636 | 223 215 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 898 | 4 627 | 10 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 477 | 144 636 | 4 627 | 233 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 477 | 219 153 | 18 482 | 306 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 219 153 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 882 | |||
UX | Autres créances clients | 88 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 625 | |||
VB | T. V. A. | 17 020 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 121 | 159 239 | 5 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 222 | 203 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 893 | 21 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815 | 32 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 598 | 24 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234 | 6 234 | ||
VI | Groupe et associés | 154 964 | 154 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 | 12 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 036 | 456 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 929 | 4 929 | ||
AH | Fonds commercial | 323 215 | 223 215 | 100 000 | 244 636 |
AP | Constructions | 184 149 | 184 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 | 12 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 354 | 79 354 | 1 543 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 882 | 5 882 | 5 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 492 | 504 609 | 105 883 | 252 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 807 | 10 272 | 75 536 | 54 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 872 | 88 872 | 123 199 | |
BZ | Autres créances | 69 603 | 69 603 | 22 146 | |
CF | Disponibilités | 69 635 | 69 635 | 34 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 | 763 | ||
CJ | TOTAL (II) | 314 681 | 10 272 | 304 409 | 234 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173 | 514 881 | 410 292 | 486 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 314 597 | 314 597 | ||
DH | Report à nouveau | -316 743 | -374 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 260 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 407 | 107 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 662 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 662 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 964 | 153 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 222 | 98 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 540 | 108 713 | ||
EA | Autres dettes | 12 069 | 4 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 036 | 366 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 292 | 486 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 579 630 | 91 511 | 671 141 | 639 301 |
FG | Production vendue services | 710 550 | 710 550 | 363 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 181 | 91 511 | 1 381 691 | 1 003 170 |
FM | Production stockée | -14 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 405 | 9 100 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 508 | 998 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 801 | 393 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 057 | -9 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 742 | 184 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809 | 4 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 773 | 297 139 | ||
FZ | Charges sociales | 107 359 | 95 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 | 3 495 | ||
GE | Autres charges | 25 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 995 | 970 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 487 | 27 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 671 | 1 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 671 | 1 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 671 | -1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 158 | 25 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 811 | 46 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667 | 46 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 937 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 153 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 769 | 14 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 102 | 32 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 174 | 1 044 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 435 | 986 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 260 | 57 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 | 4 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 923 | 1 543 | 276 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 852 | 1 543 | 281 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 74 517 | 13 855 | 72 662 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 579 | 144 636 | 223 215 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 898 | 4 627 | 10 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 477 | 144 636 | 4 627 | 233 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 477 | 219 153 | 18 482 | 306 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 219 153 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 882 | |||
UX | Autres créances clients | 88 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 625 | |||
VB | T. V. A. | 17 020 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 121 | 159 239 | 5 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 222 | 203 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 893 | 21 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815 | 32 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 598 | 24 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234 | 6 234 | ||
VI | Groupe et associés | 154 964 | 154 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 | 12 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 036 | 456 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 929 | 4 929 | ||
AH | Fonds commercial | 323 215 | 223 215 | 100 000 | 244 636 |
AP | Constructions | 184 149 | 184 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 | 12 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 354 | 79 354 | 1 543 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 882 | 5 882 | 5 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 492 | 504 609 | 105 883 | 252 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 807 | 10 272 | 75 536 | 54 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 872 | 88 872 | 123 199 | |
BZ | Autres créances | 69 603 | 69 603 | 22 146 | |
CF | Disponibilités | 69 635 | 69 635 | 34 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 | 763 | ||
CJ | TOTAL (II) | 314 681 | 10 272 | 304 409 | 234 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173 | 514 881 | 410 292 | 486 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 314 597 | 314 597 | ||
DH | Report à nouveau | -316 743 | -374 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 260 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 407 | 107 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 662 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 662 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 964 | 153 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 222 | 98 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 540 | 108 713 | ||
EA | Autres dettes | 12 069 | 4 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 036 | 366 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 292 | 486 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 579 630 | 91 511 | 671 141 | 639 301 |
FG | Production vendue services | 710 550 | 710 550 | 363 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 181 | 91 511 | 1 381 691 | 1 003 170 |
FM | Production stockée | -14 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 405 | 9 100 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 508 | 998 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 801 | 393 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 057 | -9 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 742 | 184 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809 | 4 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 773 | 297 139 | ||
FZ | Charges sociales | 107 359 | 95 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 | 3 495 | ||
GE | Autres charges | 25 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 995 | 970 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 487 | 27 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 671 | 1 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 671 | 1 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 671 | -1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 158 | 25 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 811 | 46 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667 | 46 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 937 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 153 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 769 | 14 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 102 | 32 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 174 | 1 044 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 435 | 986 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 260 | 57 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 | 4 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 923 | 1 543 | 276 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 852 | 1 543 | 281 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 74 517 | 13 855 | 72 662 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 579 | 144 636 | 223 215 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 898 | 4 627 | 10 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 477 | 144 636 | 4 627 | 233 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 477 | 219 153 | 18 482 | 306 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 219 153 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 882 | |||
UX | Autres créances clients | 88 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 625 | |||
VB | T. V. A. | 17 020 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 121 | 159 239 | 5 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 222 | 203 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 893 | 21 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815 | 32 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 598 | 24 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234 | 6 234 | ||
VI | Groupe et associés | 154 964 | 154 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 | 12 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 036 | 456 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 929 | 4 929 | ||
AH | Fonds commercial | 323 215 | 223 215 | 100 000 | 244 636 |
AP | Constructions | 184 149 | 184 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 | 12 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 354 | 79 354 | 1 543 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 882 | 5 882 | 5 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 610 492 | 504 609 | 105 883 | 252 061 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 807 | 10 272 | 75 536 | 54 852 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 872 | 88 872 | 123 199 | |
BZ | Autres créances | 69 603 | 69 603 | 22 146 | |
CF | Disponibilités | 69 635 | 69 635 | 34 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 763 | 763 | ||
CJ | TOTAL (II) | 314 681 | 10 272 | 304 409 | 234 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 173 | 514 881 | 410 292 | 486 691 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 314 597 | 314 597 | ||
DH | Report à nouveau | -316 743 | -374 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 260 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -118 407 | 107 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 662 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 662 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 964 | 153 430 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 222 | 98 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 540 | 108 713 | ||
EA | Autres dettes | 12 069 | 4 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 456 036 | 366 838 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 410 292 | 486 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 579 630 | 91 511 | 671 141 | 639 301 |
FG | Production vendue services | 710 550 | 710 550 | 363 868 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 290 181 | 91 511 | 1 381 691 | 1 003 170 |
FM | Production stockée | -14 252 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 405 | 9 100 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 508 | 998 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 801 | 393 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 057 | -9 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 742 | 184 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 809 | 4 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 773 | 297 139 | ||
FZ | Charges sociales | 107 359 | 95 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 | 3 495 | ||
GE | Autres charges | 25 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 995 | 970 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 487 | 27 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 671 | 1 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 671 | 1 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 671 | -1 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 158 | 25 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 811 | 46 380 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 855 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667 | 46 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 937 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 153 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 769 | 14 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -221 102 | 32 120 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 174 | 1 044 663 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 435 | 986 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -226 260 | 57 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 | 4 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 923 | 1 543 | 276 466 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 852 | 1 543 | 281 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 662 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 74 517 | 13 855 | 72 662 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 78 579 | 144 636 | 223 215 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 898 | 4 627 | 10 272 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 477 | 144 636 | 4 627 | 233 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 477 | 219 153 | 18 482 | 306 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 219 153 | 13 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 882 | |||
UX | Autres créances clients | 88 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 625 | |||
VB | T. V. A. | 17 020 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 121 | 159 239 | 5 882 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 222 | 203 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 893 | 21 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 815 | 32 815 | ||
VW | T.V.A. | 24 598 | 24 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234 | 6 234 | ||
VI | Groupe et associés | 154 964 | 154 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 069 | 12 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 036 | 456 036 |