Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 816 | 84 583 | 111 233 | 140 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 643 | 87 594 | 207 049 | 238 305 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 989 209 | 172 177 | 817 032 | 877 877 |
BT | Marchandises | 87 462 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 180 | 180 | 6 533 | |
BZ | Autres créances | 118 331 | 118 331 | 116 275 | |
CF | Disponibilités | 10 872 | 10 872 | 73 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 790 | 11 790 | 13 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 172 | 141 172 | 296 568 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 381 | 172 177 | 958 204 | 1 174 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 900 | 266 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 328 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 690 | 26 690 | ||
DG | Autres réserves | 33 351 | |||
DH | Report à nouveau | -93 415 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 561 | 13 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 736 | 348 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346 | 565 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 | 191 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 087 | 67 827 | ||
EA | Autres dettes | 155 492 | 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 666 468 | 825 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 204 | 1 174 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 335 | 825 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 564 948 | 3 564 948 | 3 802 139 | |
FG | Production vendue services | 20 034 | 20 034 | 43 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 584 982 | 3 584 982 | 3 802 182 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 041 | 25 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 609 984 | 3 836 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609 981 | 2 879 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 462 | 11 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 183 | 312 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 364 | 437 430 | ||
FZ | Charges sociales | 83 443 | 91 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 809 | 61 004 | ||
GE | Autres charges | 17 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 740 | 3 814 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 244 | 22 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 756 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 756 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 874 | 20 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 874 | 20 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 874 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 370 | 2 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 710 | 15 028 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 710 | 15 028 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 536 | 3 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 572 | 3 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 138 | 11 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 694 | 3 852 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 133 | 3 838 580 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 561 | 13 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 533 | 4 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 955 | 9 057 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 047 | 30 982 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590 | 60 808 | 1 221 | 172 177 |