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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : MYCOMPANY, SAS
Numéro de SIREN : 444784987
Adresse :
124 boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
FR
Mandataire 1 : MYCOMPANY, M. PATAT Jean-Christophe
Adresse :
124 boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
FR
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92210 Saint-Cloud
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 | 10 810 | 1 797 | 6 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 960 | 4 257 | 12 703 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | 12 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 717 | 15 067 | 26 650 | 18 220 |
BT | Marchandises | 3 219 | 3 219 | 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 295 | 51 295 | 53 786 | |
BZ | Autres créances | 24 672 | 24 672 | 18 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 295 | 295 | 295 | |
CF | Disponibilités | 58 564 | 58 564 | 49 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 824 | 824 | 9 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 871 | 138 871 | 132 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 588 | 15 067 | 165 521 | 151 128 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -50 895 | -100 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 024 | 49 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 129 | -10 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033 | 8 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 | 9 576 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320 | 90 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 738 | 30 619 | ||
EA | Autres dettes | 21 243 | 23 088 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 427 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 391 | 162 022 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 521 | 151 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945 | 155 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 005 | 59 005 | 58 795 | |
FG | Production vendue services | 700 124 | 13 627 | 713 752 | 672 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 129 | 13 627 | 772 756 | 731 103 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 736 | |||
FQ | Autres produits | 32 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 779 525 | 731 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 499 | 301 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 649 601 | 609 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457 | 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 476 | 48 377 | ||
FZ | Charges sociales | 26 645 | 19 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 469 | 4 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906 | |||
GE | Autres charges | 8 328 | 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 478 | 685 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 046 | 45 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 770 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 770 | 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -770 | -125 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 277 | 45 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 4 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 382 | 4 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 253 | 4 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 907 | 735 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 883 | 686 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 024 | 49 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647 | 6 469 | 49 | 15 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 736 | 6 736 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 736 | 6 736 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 736 | 6 736 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 736 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 150 | 12 150 | ||
UX | Autres créances clients | 51 295 | |||
VB | T. V. A. | 3 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 942 | 88 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033 | 5 587 | 13 447 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 350 | 9 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 320 | 63 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949 | 16 949 | ||
VW | T.V.A. | 14 417 | 14 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372 | 1 372 | ||
VI | Groupe et associés | 5 279 | 5 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 243 | 21 243 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 427 | 3 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 391 | 140 945 | 13 447 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018 |