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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 228 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 927 | 1 194 | 2 733 | 459 |
CU | Autres participations | 26 663 | 26 663 | 4 040 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | 619 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | 13 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 749 814 | 1 194 | 748 619 | 865 051 |
BT | Marchandises | 2 790 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 643 | 15 643 | 107 076 | |
BZ | Autres créances | 9 127 | 9 127 | 9 030 | |
CF | Disponibilités | 334 476 | 334 476 | 13 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 320 | 1 320 | 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 566 | 360 566 | 133 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 379 | 1 194 | 1 109 185 | 998 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 712 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 386 315 | 283 359 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 287 | 102 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 | |||
DL | TOTAL (I) | 869 829 | 388 515 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 654 | 508 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631 | 31 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 071 | 18 997 | ||
EA | Autres dettes | 50 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 356 | 609 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 185 | 998 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 356 | 609 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 146 | 50 146 | 80 560 | |
FG | Production vendue services | 190 550 | 190 550 | 187 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 550 | 50 146 | 240 696 | 267 760 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
FQ | Autres produits | 11 000 | 37 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 216 | 306 890 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 240 | 44 960 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 107 | 33 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 628 | 5 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 520 | 38 130 | ||
FZ | Charges sociales | 19 792 | 13 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 175 | 38 708 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 212 251 | 173 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 965 | 133 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 093 | 13 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 093 | 13 314 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 093 | 13 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 059 | 146 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 504 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 496 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 268 | 43 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 310 | 320 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 023 | 217 248 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 287 | 102 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 520 | 2 130 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 792 | 13 524 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 11 000 | 37 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 000 | 28 500 | 180 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 | 675 | 608 | 1 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 128 | 29 175 | 181 108 | 1 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 | 27 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 | 27 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 707 130 | 707 130 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 093 | 12 093 | ||
UX | Autres créances clients | 15 643 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 096 | |||
VB | T. V. A. | 3 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 314 | 745 314 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 631 | 23 631 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 | 5 844 | ||
VW | T.V.A. | 6 227 | 6 227 | ||
VI | Groupe et associés | 203 654 | 203 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 356 | 239 356 |