Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | |||
AH | Fonds commercial | 13 021 102 | 8 695 630 | 4 325 472 | 6 337 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 482 | 262 188 | 91 294 | 431 528 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 070 | |||
AN | Terrains | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
AP | Constructions | 1 465 519 | 170 486 | 1 295 033 | 2 064 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045 | 558 326 | 431 719 | 1 953 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 464 | 1 387 433 | 1 752 031 | 4 948 836 |
CU | Autres participations | 12 749 970 | 12 749 970 | 948 347 | |
BF | Prêts | 66 478 | 66 478 | 41 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 541 | 81 541 | 118 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 074 101 | 11 074 063 | 21 000 038 | 17 054 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 365 | 7 365 | ||
BT | Marchandises | 2 337 779 | 69 442 | 2 268 337 | 5 377 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 630 | 40 899 | 289 730 | 672 182 |
BZ | Autres créances | 4 086 245 | 787 | 4 085 458 | 3 700 322 |
CF | Disponibilités | 214 610 | 214 610 | 173 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 242 | 67 242 | 87 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 043 870 | 111 128 | 6 932 742 | 10 010 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971 | 11 185 192 | 27 932 779 | 27 065 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 14 360 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 451 225 | |||
DH | Report à nouveau | -226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 842 | 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 088 094 | -15 917 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 287 | 341 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 126 | 292 741 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 413 | 633 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736 | 88 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448 | 6 028 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 194 | 2 151 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 147 742 | ||
EA | Autres dettes | 27 894 847 | 33 922 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 460 | 42 349 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779 | 27 065 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 895 538 | 68 895 538 | 77 203 704 | |
FG | Production vendue services | 402 406 | 402 406 | 76 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 297 944 | 69 297 944 | 77 280 037 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 813 674 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 168 | 811 680 | ||
FQ | Autres produits | 379 471 | 74 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 977 257 | 78 165 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 318 741 | 65 715 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 309 038 | -957 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 316 460 | 11 342 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 183 | 725 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 050 229 | 5 547 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 049 | 2 090 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 714 005 | 1 405 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 052 | 311 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 562 | 223 184 | ||
GE | Autres charges | 556 371 | 400 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 755 325 | 86 805 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 778 068 | -8 639 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 988 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 920 | 2 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 159 | 2 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 651 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 510 | 324 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 510 | 975 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 649 | -973 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 409 419 | -9 612 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029 | 7 893 144 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789 | 3 308 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817 | 11 201 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175 | 317 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150 | 9 645 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168 | 21 919 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493 | 31 882 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 187 676 | -20 680 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 934 | -14 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233 | 89 370 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394 | 119 649 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793 | 140 332 | 219 638 | 218 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564 | 1 573 673 | 2 548 582 | 1 375 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357 | 1 714 005 | 2 768 220 | 1 594 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 921 | 921 | 1 842 | |
4A | Provisions pour litiges | 123 287 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 633 828 | 1 197 562 | 1 381 978 | 449 413 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989 | 4 221 930 | 16 398 588 | 8 739 331 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 002 880 | 5 027 317 | 5 289 607 | 740 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 269 432 | 69 442 | 269 432 | 69 442 |
6T | Sur comptes clients | 41 733 | 7 823 | 8 656 | 40 899 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 787 | 787 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365 | 9 327 299 | 22 617 614 | 9 591 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 516 114 | 10 525 782 | 23 999 592 | 10 042 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 614 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 339 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 478 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 340 | |||
UX | Autres créances clients | 292 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 401 | |||
VB | T. V. A. | 854 531 | |||
VP | Divers | 534 573 | |||
VC | Groupe et associés | 844 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135 | 4 484 117 | 148 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736 | 231 736 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 717 | 10 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 250 448 | 4 250 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 715 | 353 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988 | 514 988 | ||
VW | T.V.A. | 13 846 | 13 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645 | 185 645 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 115 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 803 765 | 27 803 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214 | 91 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460 | 33 571 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | |||
AH | Fonds commercial | 13 021 102 | 8 695 630 | 4 325 472 | 6 337 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 482 | 262 188 | 91 294 | 431 528 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 070 | |||
AN | Terrains | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
AP | Constructions | 1 465 519 | 170 486 | 1 295 033 | 2 064 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045 | 558 326 | 431 719 | 1 953 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 464 | 1 387 433 | 1 752 031 | 4 948 836 |
CU | Autres participations | 12 749 970 | 12 749 970 | 948 347 | |
BF | Prêts | 66 478 | 66 478 | 41 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 541 | 81 541 | 118 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 074 101 | 11 074 063 | 21 000 038 | 17 054 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 365 | 7 365 | ||
BT | Marchandises | 2 337 779 | 69 442 | 2 268 337 | 5 377 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 630 | 40 899 | 289 730 | 672 182 |
BZ | Autres créances | 4 086 245 | 787 | 4 085 458 | 3 700 322 |
CF | Disponibilités | 214 610 | 214 610 | 173 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 242 | 67 242 | 87 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 043 870 | 111 128 | 6 932 742 | 10 010 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971 | 11 185 192 | 27 932 779 | 27 065 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 14 360 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 451 225 | |||
DH | Report à nouveau | -226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 842 | 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 088 094 | -15 917 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 287 | 341 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 126 | 292 741 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 413 | 633 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736 | 88 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448 | 6 028 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 194 | 2 151 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 147 742 | ||
EA | Autres dettes | 27 894 847 | 33 922 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 460 | 42 349 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779 | 27 065 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 895 538 | 68 895 538 | 77 203 704 | |
FG | Production vendue services | 402 406 | 402 406 | 76 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 297 944 | 69 297 944 | 77 280 037 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 813 674 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 168 | 811 680 | ||
FQ | Autres produits | 379 471 | 74 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 977 257 | 78 165 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 318 741 | 65 715 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 309 038 | -957 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 316 460 | 11 342 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 183 | 725 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 050 229 | 5 547 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 049 | 2 090 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 714 005 | 1 405 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 052 | 311 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 562 | 223 184 | ||
GE | Autres charges | 556 371 | 400 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 755 325 | 86 805 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 778 068 | -8 639 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 988 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 920 | 2 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 159 | 2 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 651 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 510 | 324 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 510 | 975 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 649 | -973 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 409 419 | -9 612 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029 | 7 893 144 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789 | 3 308 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817 | 11 201 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175 | 317 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150 | 9 645 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168 | 21 919 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493 | 31 882 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 187 676 | -20 680 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 934 | -14 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233 | 89 370 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394 | 119 649 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793 | 140 332 | 219 638 | 218 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564 | 1 573 673 | 2 548 582 | 1 375 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357 | 1 714 005 | 2 768 220 | 1 594 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 921 | 921 | 1 842 | |
4A | Provisions pour litiges | 123 287 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 633 828 | 1 197 562 | 1 381 978 | 449 413 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989 | 4 221 930 | 16 398 588 | 8 739 331 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 002 880 | 5 027 317 | 5 289 607 | 740 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 269 432 | 69 442 | 269 432 | 69 442 |
6T | Sur comptes clients | 41 733 | 7 823 | 8 656 | 40 899 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 787 | 787 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365 | 9 327 299 | 22 617 614 | 9 591 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 516 114 | 10 525 782 | 23 999 592 | 10 042 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 614 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 339 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 478 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 340 | |||
UX | Autres créances clients | 292 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 401 | |||
VB | T. V. A. | 854 531 | |||
VP | Divers | 534 573 | |||
VC | Groupe et associés | 844 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135 | 4 484 117 | 148 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736 | 231 736 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 717 | 10 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 250 448 | 4 250 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 715 | 353 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988 | 514 988 | ||
VW | T.V.A. | 13 846 | 13 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645 | 185 645 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 115 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 803 765 | 27 803 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214 | 91 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460 | 33 571 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | |||
AH | Fonds commercial | 13 021 102 | 8 695 630 | 4 325 472 | 6 337 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 482 | 262 188 | 91 294 | 431 528 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 070 | |||
AN | Terrains | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
AP | Constructions | 1 465 519 | 170 486 | 1 295 033 | 2 064 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045 | 558 326 | 431 719 | 1 953 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 464 | 1 387 433 | 1 752 031 | 4 948 836 |
CU | Autres participations | 12 749 970 | 12 749 970 | 948 347 | |
BF | Prêts | 66 478 | 66 478 | 41 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 541 | 81 541 | 118 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 074 101 | 11 074 063 | 21 000 038 | 17 054 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 365 | 7 365 | ||
BT | Marchandises | 2 337 779 | 69 442 | 2 268 337 | 5 377 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 630 | 40 899 | 289 730 | 672 182 |
BZ | Autres créances | 4 086 245 | 787 | 4 085 458 | 3 700 322 |
CF | Disponibilités | 214 610 | 214 610 | 173 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 242 | 67 242 | 87 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 043 870 | 111 128 | 6 932 742 | 10 010 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971 | 11 185 192 | 27 932 779 | 27 065 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 14 360 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 451 225 | |||
DH | Report à nouveau | -226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 842 | 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 088 094 | -15 917 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 287 | 341 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 126 | 292 741 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 413 | 633 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736 | 88 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448 | 6 028 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 194 | 2 151 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 147 742 | ||
EA | Autres dettes | 27 894 847 | 33 922 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 460 | 42 349 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779 | 27 065 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 895 538 | 68 895 538 | 77 203 704 | |
FG | Production vendue services | 402 406 | 402 406 | 76 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 297 944 | 69 297 944 | 77 280 037 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 813 674 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 168 | 811 680 | ||
FQ | Autres produits | 379 471 | 74 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 977 257 | 78 165 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 318 741 | 65 715 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 309 038 | -957 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 316 460 | 11 342 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 183 | 725 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 050 229 | 5 547 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 049 | 2 090 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 714 005 | 1 405 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 052 | 311 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 562 | 223 184 | ||
GE | Autres charges | 556 371 | 400 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 755 325 | 86 805 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 778 068 | -8 639 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 988 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 920 | 2 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 159 | 2 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 651 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 510 | 324 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 510 | 975 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 649 | -973 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 409 419 | -9 612 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029 | 7 893 144 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789 | 3 308 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817 | 11 201 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175 | 317 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150 | 9 645 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168 | 21 919 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493 | 31 882 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 187 676 | -20 680 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 934 | -14 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233 | 89 370 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394 | 119 649 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793 | 140 332 | 219 638 | 218 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564 | 1 573 673 | 2 548 582 | 1 375 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357 | 1 714 005 | 2 768 220 | 1 594 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 921 | 921 | 1 842 | |
4A | Provisions pour litiges | 123 287 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 633 828 | 1 197 562 | 1 381 978 | 449 413 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989 | 4 221 930 | 16 398 588 | 8 739 331 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 002 880 | 5 027 317 | 5 289 607 | 740 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 269 432 | 69 442 | 269 432 | 69 442 |
6T | Sur comptes clients | 41 733 | 7 823 | 8 656 | 40 899 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 787 | 787 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365 | 9 327 299 | 22 617 614 | 9 591 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 516 114 | 10 525 782 | 23 999 592 | 10 042 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 614 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 339 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 478 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 340 | |||
UX | Autres créances clients | 292 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 401 | |||
VB | T. V. A. | 854 531 | |||
VP | Divers | 534 573 | |||
VC | Groupe et associés | 844 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135 | 4 484 117 | 148 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736 | 231 736 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 717 | 10 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 250 448 | 4 250 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 715 | 353 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988 | 514 988 | ||
VW | T.V.A. | 13 846 | 13 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645 | 185 645 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 115 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 803 765 | 27 803 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214 | 91 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460 | 33 571 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | |||
AH | Fonds commercial | 13 021 102 | 8 695 630 | 4 325 472 | 6 337 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 482 | 262 188 | 91 294 | 431 528 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 070 | |||
AN | Terrains | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
AP | Constructions | 1 465 519 | 170 486 | 1 295 033 | 2 064 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045 | 558 326 | 431 719 | 1 953 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 464 | 1 387 433 | 1 752 031 | 4 948 836 |
CU | Autres participations | 12 749 970 | 12 749 970 | 948 347 | |
BF | Prêts | 66 478 | 66 478 | 41 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 541 | 81 541 | 118 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 074 101 | 11 074 063 | 21 000 038 | 17 054 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 365 | 7 365 | ||
BT | Marchandises | 2 337 779 | 69 442 | 2 268 337 | 5 377 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 630 | 40 899 | 289 730 | 672 182 |
BZ | Autres créances | 4 086 245 | 787 | 4 085 458 | 3 700 322 |
CF | Disponibilités | 214 610 | 214 610 | 173 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 242 | 67 242 | 87 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 043 870 | 111 128 | 6 932 742 | 10 010 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971 | 11 185 192 | 27 932 779 | 27 065 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 14 360 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 451 225 | |||
DH | Report à nouveau | -226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 842 | 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 088 094 | -15 917 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 287 | 341 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 126 | 292 741 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 413 | 633 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736 | 88 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448 | 6 028 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 194 | 2 151 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 147 742 | ||
EA | Autres dettes | 27 894 847 | 33 922 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 460 | 42 349 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779 | 27 065 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 895 538 | 68 895 538 | 77 203 704 | |
FG | Production vendue services | 402 406 | 402 406 | 76 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 297 944 | 69 297 944 | 77 280 037 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 813 674 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 168 | 811 680 | ||
FQ | Autres produits | 379 471 | 74 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 977 257 | 78 165 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 318 741 | 65 715 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 309 038 | -957 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 316 460 | 11 342 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 183 | 725 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 050 229 | 5 547 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 049 | 2 090 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 714 005 | 1 405 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 052 | 311 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 562 | 223 184 | ||
GE | Autres charges | 556 371 | 400 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 755 325 | 86 805 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 778 068 | -8 639 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 988 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 920 | 2 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 159 | 2 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 651 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 510 | 324 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 510 | 975 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 649 | -973 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 409 419 | -9 612 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029 | 7 893 144 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789 | 3 308 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817 | 11 201 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175 | 317 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150 | 9 645 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168 | 21 919 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493 | 31 882 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 187 676 | -20 680 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 934 | -14 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233 | 89 370 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394 | 119 649 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793 | 140 332 | 219 638 | 218 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564 | 1 573 673 | 2 548 582 | 1 375 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357 | 1 714 005 | 2 768 220 | 1 594 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 921 | 921 | 1 842 | |
4A | Provisions pour litiges | 123 287 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 633 828 | 1 197 562 | 1 381 978 | 449 413 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989 | 4 221 930 | 16 398 588 | 8 739 331 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 002 880 | 5 027 317 | 5 289 607 | 740 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 269 432 | 69 442 | 269 432 | 69 442 |
6T | Sur comptes clients | 41 733 | 7 823 | 8 656 | 40 899 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 787 | 787 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365 | 9 327 299 | 22 617 614 | 9 591 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 516 114 | 10 525 782 | 23 999 592 | 10 042 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 614 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 339 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 478 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 340 | |||
UX | Autres créances clients | 292 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 401 | |||
VB | T. V. A. | 854 531 | |||
VP | Divers | 534 573 | |||
VC | Groupe et associés | 844 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135 | 4 484 117 | 148 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736 | 231 736 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 717 | 10 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 250 448 | 4 250 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 715 | 353 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988 | 514 988 | ||
VW | T.V.A. | 13 846 | 13 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645 | 185 645 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 115 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 803 765 | 27 803 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214 | 91 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460 | 33 571 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 618 | |||
AH | Fonds commercial | 13 021 102 | 8 695 630 | 4 325 472 | 6 337 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 353 482 | 262 188 | 91 294 | 431 528 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 070 | |||
AN | Terrains | 206 500 | 206 500 | 206 500 | |
AP | Constructions | 1 465 519 | 170 486 | 1 295 033 | 2 064 521 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 045 | 558 326 | 431 719 | 1 953 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 139 464 | 1 387 433 | 1 752 031 | 4 948 836 |
CU | Autres participations | 12 749 970 | 12 749 970 | 948 347 | |
BF | Prêts | 66 478 | 66 478 | 41 338 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 541 | 81 541 | 118 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 074 101 | 11 074 063 | 21 000 038 | 17 054 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 365 | 7 365 | ||
BT | Marchandises | 2 337 779 | 69 442 | 2 268 337 | 5 377 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 630 | 40 899 | 289 730 | 672 182 |
BZ | Autres créances | 4 086 245 | 787 | 4 085 458 | 3 700 322 |
CF | Disponibilités | 214 610 | 214 610 | 173 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 242 | 67 242 | 87 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 043 870 | 111 128 | 6 932 742 | 10 010 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 971 | 11 185 192 | 27 932 779 | 27 065 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 14 360 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 451 225 | |||
DH | Report à nouveau | -226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 842 | 921 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 088 094 | -15 917 853 | ||
DP | Provisions pour risques | 123 287 | 341 087 | ||
DQ | Provisions pour charges | 326 126 | 292 741 | ||
DR | TOTAL (III) | 449 413 | 633 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736 | 88 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 | 10 717 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 448 | 6 028 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 068 194 | 2 151 677 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 147 742 | ||
EA | Autres dettes | 27 894 847 | 33 922 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 571 460 | 42 349 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 779 | 27 065 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 895 538 | 68 895 538 | 77 203 704 | |
FG | Production vendue services | 402 406 | 402 406 | 76 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 297 944 | 69 297 944 | 77 280 037 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 813 674 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 486 168 | 811 680 | ||
FQ | Autres produits | 379 471 | 74 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 977 257 | 78 165 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 318 741 | 65 715 465 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 309 038 | -957 304 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 365 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 316 460 | 11 342 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 828 183 | 725 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 050 229 | 5 547 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 483 049 | 2 090 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 714 005 | 1 405 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 052 | 311 164 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 562 | 223 184 | ||
GE | Autres charges | 556 371 | 400 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 755 325 | 86 805 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 778 068 | -8 639 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 988 908 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 920 | 2 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 159 | 2 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 651 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 510 | 324 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 510 | 975 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 368 649 | -973 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 409 419 | -9 612 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451 029 | 7 893 144 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 623 789 | 3 308 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 074 817 | 11 201 904 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 175 | 317 073 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 465 150 | 9 645 163 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 339 168 | 21 919 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 262 493 | 31 882 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 187 676 | -20 680 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 934 | -14 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 718 233 | 89 370 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 269 394 | 119 649 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 551 161 | -30 278 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 793 | 140 332 | 219 638 | 218 488 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 564 | 1 573 673 | 2 548 582 | 1 375 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 357 | 1 714 005 | 2 768 220 | 1 594 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 921 | 921 | 1 842 | |
4A | Provisions pour litiges | 123 287 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 562 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 633 828 | 1 197 562 | 1 381 978 | 449 413 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 20 915 989 | 4 221 930 | 16 398 588 | 8 739 331 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 002 880 | 5 027 317 | 5 289 607 | 740 590 |
6N | Sur stocks et en cours | 269 432 | 69 442 | 269 432 | 69 442 |
6T | Sur comptes clients | 41 733 | 7 823 | 8 656 | 40 899 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 787 | 787 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 881 365 | 9 327 299 | 22 617 614 | 9 591 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 516 114 | 10 525 782 | 23 999 592 | 10 042 305 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 614 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 339 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 66 478 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 340 | |||
UX | Autres créances clients | 292 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 622 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 401 | |||
VB | T. V. A. | 854 531 | |||
VP | Divers | 534 573 | |||
VC | Groupe et associés | 844 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 135 | 4 484 117 | 148 019 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 736 | 231 736 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 717 | 10 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 250 448 | 4 250 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 715 | 353 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 988 | 514 988 | ||
VW | T.V.A. | 13 846 | 13 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 645 | 185 645 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 385 | 115 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 803 765 | 27 803 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 214 | 91 214 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571 460 | 33 571 460 |