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de Cébazat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 | 1 839 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 363 028 | 42 543 | 320 485 | 31 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 469 | 465 934 | 17 535 | 20 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 145 | 1 396 707 | 307 439 | 249 682 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 581 | 10 581 | 10 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 904 | 9 904 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 576 015 | 1 910 071 | 665 944 | 321 796 |
BT | Marchandises | 1 252 174 | 1 252 174 | 1 280 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 415 | 35 403 | 473 012 | 426 292 |
BZ | Autres créances | 1 352 904 | 1 352 904 | 1 138 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 559 | 5 559 | 20 574 | |
CF | Disponibilités | 111 246 | 111 246 | 105 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 501 | 32 501 | 30 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 262 799 | 35 403 | 3 227 396 | 3 001 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 814 | 1 945 474 | 3 893 340 | 3 323 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 700 | 52 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 270 | 5 270 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 | 1 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241 | 148 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 854 | 207 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 448 | 146 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 448 | 146 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 811 | 244 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435 | 13 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 326 | 2 005 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 411 | 463 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 37 881 | ||
EA | Autres dettes | 204 887 | 204 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 038 | 2 969 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 340 | 3 323 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 809 751 | 17 809 751 | 17 634 203 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | ||
FG | Production vendue services | 412 046 | 412 046 | 411 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 221 711 | 18 221 711 | 18 045 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 675 | 13 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 538 | 6 230 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 4 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 983 | 18 069 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 795 267 | 14 697 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 699 | -900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 325 | 30 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 236 | 1 334 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 867 | 170 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 130 | 1 201 364 | ||
FZ | Charges sociales | 365 856 | 326 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 118 | 75 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 390 | |||
GE | Autres charges | 5 382 | 5 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 133 880 | 17 865 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 103 | 204 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 232 | 12 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 232 | 14 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 201 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 201 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 032 | 7 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 134 | 212 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132 | 13 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 679 | 44 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 812 | 57 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 054 | 11 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 680 | 42 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 904 | 29 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 638 | 84 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 826 | -26 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 067 | 37 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 027 | 18 141 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 786 | 17 993 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 241 | 148 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 666 | 28 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 156 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 1 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 148 | 96 118 | 12 034 | 1 908 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 987 | 96 118 | 12 034 | 1 910 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 544 | 17 904 | 164 448 | |
6T | Sur comptes clients | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 329 | 17 904 | 1 382 | 199 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 494 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 646 | |||
VB | T. V. A. | 142 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 051 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 724 | 1 893 820 | 9 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 209 | 132 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 602 | 98 955 | 320 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 396 | 12 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 326 | 2 198 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 598 | 84 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 145 | 285 145 | ||
VW | T.V.A. | 42 624 | 42 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 044 | 74 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 039 | 1 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 887 | 204 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 038 | 3 134 391 | 320 338 | 92 309 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 | 1 839 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 363 028 | 42 543 | 320 485 | 31 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 469 | 465 934 | 17 535 | 20 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 145 | 1 396 707 | 307 439 | 249 682 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 581 | 10 581 | 10 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 904 | 9 904 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 576 015 | 1 910 071 | 665 944 | 321 796 |
BT | Marchandises | 1 252 174 | 1 252 174 | 1 280 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 415 | 35 403 | 473 012 | 426 292 |
BZ | Autres créances | 1 352 904 | 1 352 904 | 1 138 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 559 | 5 559 | 20 574 | |
CF | Disponibilités | 111 246 | 111 246 | 105 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 501 | 32 501 | 30 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 262 799 | 35 403 | 3 227 396 | 3 001 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 814 | 1 945 474 | 3 893 340 | 3 323 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 700 | 52 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 270 | 5 270 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 | 1 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241 | 148 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 854 | 207 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 448 | 146 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 448 | 146 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 811 | 244 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435 | 13 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 326 | 2 005 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 411 | 463 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 37 881 | ||
EA | Autres dettes | 204 887 | 204 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 038 | 2 969 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 340 | 3 323 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 809 751 | 17 809 751 | 17 634 203 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | ||
FG | Production vendue services | 412 046 | 412 046 | 411 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 221 711 | 18 221 711 | 18 045 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 675 | 13 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 538 | 6 230 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 4 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 983 | 18 069 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 795 267 | 14 697 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 699 | -900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 325 | 30 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 236 | 1 334 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 867 | 170 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 130 | 1 201 364 | ||
FZ | Charges sociales | 365 856 | 326 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 118 | 75 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 390 | |||
GE | Autres charges | 5 382 | 5 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 133 880 | 17 865 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 103 | 204 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 232 | 12 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 232 | 14 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 201 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 201 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 032 | 7 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 134 | 212 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132 | 13 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 679 | 44 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 812 | 57 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 054 | 11 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 680 | 42 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 904 | 29 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 638 | 84 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 826 | -26 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 067 | 37 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 027 | 18 141 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 786 | 17 993 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 241 | 148 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 666 | 28 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 156 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 1 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 148 | 96 118 | 12 034 | 1 908 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 987 | 96 118 | 12 034 | 1 910 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 544 | 17 904 | 164 448 | |
6T | Sur comptes clients | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 329 | 17 904 | 1 382 | 199 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 494 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 646 | |||
VB | T. V. A. | 142 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 051 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 724 | 1 893 820 | 9 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 209 | 132 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 602 | 98 955 | 320 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 396 | 12 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 326 | 2 198 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 598 | 84 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 145 | 285 145 | ||
VW | T.V.A. | 42 624 | 42 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 044 | 74 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 039 | 1 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 887 | 204 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 038 | 3 134 391 | 320 338 | 92 309 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 | 1 839 | ||
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | ||
AP | Constructions | 363 028 | 42 543 | 320 485 | 31 281 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 469 | 465 934 | 17 535 | 20 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 145 | 1 396 707 | 307 439 | 249 682 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 581 | 10 581 | 10 581 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 904 | 9 904 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 576 015 | 1 910 071 | 665 944 | 321 796 |
BT | Marchandises | 1 252 174 | 1 252 174 | 1 280 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 415 | 35 403 | 473 012 | 426 292 |
BZ | Autres créances | 1 352 904 | 1 352 904 | 1 138 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 559 | 5 559 | 20 574 | |
CF | Disponibilités | 111 246 | 111 246 | 105 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 501 | 32 501 | 30 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 262 799 | 35 403 | 3 227 396 | 3 001 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 814 | 1 945 474 | 3 893 340 | 3 323 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 700 | 52 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 270 | 5 270 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 | 1 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241 | 148 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 181 854 | 207 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 164 448 | 146 544 | ||
DR | TOTAL (III) | 164 448 | 146 544 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 811 | 244 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435 | 13 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 326 | 2 005 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 411 | 463 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 37 881 | ||
EA | Autres dettes | 204 887 | 204 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 547 038 | 2 969 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 340 | 3 323 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 463 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 809 751 | 17 809 751 | 17 634 203 | |
FD | Production vendue biens | -87 | -87 | ||
FG | Production vendue services | 412 046 | 412 046 | 411 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 221 711 | 18 221 711 | 18 045 780 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 675 | 13 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 538 | 6 230 | ||
FQ | Autres produits | 7 060 | 4 053 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 273 983 | 18 069 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 795 267 | 14 697 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 699 | -900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 325 | 30 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 236 | 1 334 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 867 | 170 763 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 262 130 | 1 201 364 | ||
FZ | Charges sociales | 365 856 | 326 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 118 | 75 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 390 | |||
GE | Autres charges | 5 382 | 5 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 133 880 | 17 865 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 103 | 204 667 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 232 | 12 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 232 | 14 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 201 | 6 596 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 201 | 6 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 032 | 7 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 134 | 212 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 132 | 13 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 679 | 44 354 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 812 | 57 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 054 | 11 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 680 | 42 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 904 | 29 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 638 | 84 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 826 | -26 740 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 067 | 37 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 393 027 | 18 141 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270 786 | 17 993 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 241 | 148 320 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 666 | 28 149 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 156 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 | 1 839 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 148 | 96 118 | 12 034 | 1 908 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 987 | 96 118 | 12 034 | 1 910 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 164 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 544 | 17 904 | 164 448 | |
6T | Sur comptes clients | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 785 | 1 382 | 35 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 183 329 | 17 904 | 1 382 | 199 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 382 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 904 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 904 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 575 | |||
UX | Autres créances clients | 494 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 424 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 646 | |||
VB | T. V. A. | 142 859 | |||
VC | Groupe et associés | 1 051 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 724 | 1 893 820 | 9 904 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 209 | 132 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 602 | 98 955 | 320 338 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 396 | 12 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 198 326 | 2 198 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 598 | 84 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 145 | 285 145 | ||
VW | T.V.A. | 42 624 | 42 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 044 | 74 044 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 | 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 039 | 1 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 887 | 204 887 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 038 | 3 134 391 | 320 338 | 92 309 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 040 |