Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 14 365 | 115 635 | 118 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 737 | 53 426 | 81 310 | 104 351 |
CU | Autres participations | 895 770 | 895 770 | 795 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 507 | 67 791 | 1 092 716 | 1 018 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 450 | 9 450 | 151 358 | |
BZ | Autres créances | 419 414 | 419 414 | 538 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 406 | 29 406 | 29 406 | |
CF | Disponibilités | 265 537 | 265 537 | 23 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 591 | 9 591 | 8 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 398 | 733 398 | 750 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905 | 67 791 | 1 826 114 | 1 768 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 001 | 278 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065 | 78 344 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 798 | 10 040 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 864 | 1 027 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665 | 138 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279 | 376 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 | 25 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 656 | 98 507 | ||
EA | Autres dettes | 103 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 689 250 | 741 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114 | 1 768 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 851 994 | 856 704 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 851 994 | 856 704 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 571 | 8 294 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 865 565 | 865 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 106 712 | 99 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 077 | 43 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 000 | 652 936 | ||
FZ | Charges sociales | 50 121 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 818 | 1 021 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 253 | -156 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 036 | 185 983 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 992 | 1 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 028 | 187 641 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 271 | 11 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 271 | 11 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 758 | 176 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 504 | 20 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242 | 16 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596 | 54 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 354 | -37 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -45 915 | -95 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835 | 1 068 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770 | 990 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 065 | 78 344 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 198 271 | 146 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765 | 2 600 | 14 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269 | 27 157 | 53 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034 | 29 757 | 67 791 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 040 | 4 242 | 5 798 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455 | 438 455 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 650 | 16 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279 | 436 279 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250 | 632 356 | 56 893 |