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de Tresques
de Tresques
Déposant 1 : DEKRA Systèmes, SAS
Numéro de SIREN : 393488531
Adresse :
64 rue du Maréchal Foch
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : DEKRA Systèmes, Direction des Risques et des Affaires Juridiques, c/o DEKRA Industrial
Adresse :
19 rue Stuart Mill ZI de Magré
87000 LIMOGES
FR
Bénéficiare 1 : DEKRA SYSTEMES
Déposant 1 : THERMOTIQUE société anonyme
Numéro de SIREN : 393488531
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : THERMOTIQUE SA société anonyme
Numéro de SIREN : 393488531
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 236 | 189 260 | 25 976 | |
AH | Fonds commercial | 1 332 964 | 442 779 | 890 185 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 250 | 7 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610 | 12 376 | 10 234 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 081 | 80 762 | 31 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 619 | 70 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 760 760 | 725 177 | 1 035 583 | |
BP | En cours de production de services | 654 111 | 654 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 457 | 26 275 | 1 923 182 | |
BZ | Autres créances | 841 241 | 841 241 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 904 190 | 1 904 190 | ||
CF | Disponibilités | 386 287 | 386 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 641 | 105 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 840 927 | 26 275 | 5 814 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 687 | 751 452 | 6 850 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 595 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 160 | |||
DG | Autres réserves | 357 832 | |||
DH | Report à nouveau | 186 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 498 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 647 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 673 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 072 | |||
EA | Autres dettes | 487 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 265 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FM | Production stockée | 79 246 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 359 | |||
FQ | Autres produits | 55 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 614 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 689 268 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 275 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 146 | |||
GE | Autres charges | 14 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 921 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 693 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 711 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 125 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 616 | 24 954 | 17 531 | 632 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 22 197 | 179 776 | 93 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 333 | 47 151 | 197 307 | 725 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 363 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 085 | 198 146 | 102 330 | 673 900 |
6T | Sur comptes clients | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 625 598 | 224 421 | 149 844 | 700 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 421 | 149 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 75 103 | |||
VC | Groupe et associés | 441 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 958 | 2 896 339 | 70 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 273 | 426 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 945 | 950 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 459 | 659 459 | ||
VW | T.V.A. | 430 418 | 430 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 250 | 83 250 | ||
VI | Groupe et associés | 57 737 | 57 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 695 | 487 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 265 949 | 1 265 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 373 | 4 362 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 236 | 189 260 | 25 976 | |
AH | Fonds commercial | 1 332 964 | 442 779 | 890 185 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 250 | 7 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610 | 12 376 | 10 234 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 081 | 80 762 | 31 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 619 | 70 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 760 760 | 725 177 | 1 035 583 | |
BP | En cours de production de services | 654 111 | 654 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 457 | 26 275 | 1 923 182 | |
BZ | Autres créances | 841 241 | 841 241 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 904 190 | 1 904 190 | ||
CF | Disponibilités | 386 287 | 386 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 641 | 105 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 840 927 | 26 275 | 5 814 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 687 | 751 452 | 6 850 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 595 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 160 | |||
DG | Autres réserves | 357 832 | |||
DH | Report à nouveau | 186 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 498 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 647 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 673 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 072 | |||
EA | Autres dettes | 487 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 265 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FM | Production stockée | 79 246 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 359 | |||
FQ | Autres produits | 55 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 614 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 689 268 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 275 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 146 | |||
GE | Autres charges | 14 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 921 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 693 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 711 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 125 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 616 | 24 954 | 17 531 | 632 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 22 197 | 179 776 | 93 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 333 | 47 151 | 197 307 | 725 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 363 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 085 | 198 146 | 102 330 | 673 900 |
6T | Sur comptes clients | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 625 598 | 224 421 | 149 844 | 700 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 421 | 149 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 75 103 | |||
VC | Groupe et associés | 441 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 958 | 2 896 339 | 70 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 273 | 426 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 945 | 950 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 459 | 659 459 | ||
VW | T.V.A. | 430 418 | 430 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 250 | 83 250 | ||
VI | Groupe et associés | 57 737 | 57 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 695 | 487 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 265 949 | 1 265 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 373 | 4 362 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 236 | 189 260 | 25 976 | |
AH | Fonds commercial | 1 332 964 | 442 779 | 890 185 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 250 | 7 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 610 | 12 376 | 10 234 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 081 | 80 762 | 31 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 619 | 70 619 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 760 760 | 725 177 | 1 035 583 | |
BP | En cours de production de services | 654 111 | 654 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 949 457 | 26 275 | 1 923 182 | |
BZ | Autres créances | 841 241 | 841 241 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 904 190 | 1 904 190 | ||
CF | Disponibilités | 386 287 | 386 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 105 641 | 105 641 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 840 927 | 26 275 | 5 814 652 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 687 | 751 452 | 6 850 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 481 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 595 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 160 | |||
DG | Autres réserves | 357 832 | |||
DH | Report à nouveau | 186 237 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 498 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 7 041 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 813 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 647 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 673 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 072 | |||
EA | Autres dettes | 487 695 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 265 949 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 362 373 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 140 799 | 55 041 | 8 195 840 | |
FM | Production stockée | 79 246 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 359 | |||
FQ | Autres produits | 55 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 614 626 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 689 268 | |||
FZ | Charges sociales | 1 547 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 151 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 275 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 146 | |||
GE | Autres charges | 14 433 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 921 354 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 693 271 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 435 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 843 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 711 114 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 125 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 207 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 650 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 552 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 452 498 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 515 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 616 | 24 954 | 17 531 | 632 039 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 22 197 | 179 776 | 93 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 333 | 47 151 | 197 307 | 725 177 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 228 363 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 600 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 799 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 414 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 085 | 198 146 | 102 330 | 673 900 |
6T | Sur comptes clients | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 513 | 26 275 | 47 513 | 26 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 625 598 | 224 421 | 149 844 | 700 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 224 421 | 149 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 619 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 561 | |||
UX | Autres créances clients | 1 937 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 400 | |||
VB | T. V. A. | 75 103 | |||
VC | Groupe et associés | 441 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 958 | 2 896 339 | 70 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 426 273 | 426 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 950 945 | 950 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 459 | 659 459 | ||
VW | T.V.A. | 430 418 | 430 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 250 | 83 250 | ||
VI | Groupe et associés | 57 737 | 57 737 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 695 | 487 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 265 949 | 1 265 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 373 | 4 362 373 |