Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
AH | Fonds commercial | 157 231 | 157 231 | 157 231 | |
AP | Constructions | 34 229 | 22 209 | 12 021 | 15 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 593 | 96 865 | 9 728 | 4 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 909 | 40 675 | 5 234 | 831 |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | 11 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 791 | 161 141 | 210 650 | 203 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 141 | 20 141 | 35 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 392 | 7 527 | 137 866 | 132 354 |
BZ | Autres créances | 45 532 | 45 532 | 51 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 67 654 | 67 654 | 63 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 4 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 941 | 7 527 | 293 414 | 301 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 731 | 168 668 | 504 063 | 505 525 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 436 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 8 596 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 61 512 | 82 050 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 205 | -20 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 717 | 237 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 817 | 6 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 511 | 13 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 328 | 20 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 | 2 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 150 | 161 038 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 048 | 84 284 | ||
EA | Autres dettes | 439 | 443 | ||
EC | TOTAL (IV) | 175 018 | 247 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 063 | 505 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 018 | 247 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 | 789 | 238 | |
FG | Production vendue services | 1 460 781 | 1 460 781 | 1 418 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 461 570 | 1 461 570 | 1 419 177 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 446 | 6 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 016 | 1 426 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 149 | 376 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 062 | -2 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 010 | 316 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 569 | 22 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 081 | 432 452 | ||
FZ | Charges sociales | 175 045 | 195 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 428 | 17 944 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 543 | 5 124 | ||
GE | Autres charges | 452 | 2 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 718 | 1 413 248 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 297 | 12 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 889 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 889 | 2 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 889 | 2 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 187 | 14 881 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 9 178 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 28 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979 | 59 547 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 4 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 | 63 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -982 | -35 419 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 905 | 1 456 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 701 | 1 477 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 205 | -20 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 321 | 8 428 | 159 749 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 713 | 8 428 | 161 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 8 005 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 812 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 199 | 19 543 | 4 414 | 35 328 |
6T | Sur comptes clients | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 264 | 1 513 | 251 | 7 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 463 | 21 056 | 4 665 | 42 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 056 | 4 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 436 | 11 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 596 | |||
UX | Autres créances clients | 136 797 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 808 | |||
VB | T. V. A. | 9 697 | |||
VP | Divers | 15 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580 | 200 985 | 8 596 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 150 | 107 150 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 750 | 6 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306 | 35 306 | ||
VW | T.V.A. | 15 679 | 15 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313 | 4 313 | ||
VI | Groupe et associés | 5 381 | 5 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 | 439 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018 | 175 018 |