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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 116 336 | 116 336 | 116 336 | |
028 | Immobilisations corporelles | 30 126 | 22 825 | 7 300 | 9 340 |
044 | Total Actif Immobilisé | 146 462 | 22 825 | 123 636 | 125 676 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 922 | 1 922 | 1 922 | |
072 | Créances – Autres | 2 307 | 2 307 | 20 016 | |
084 | Disponibilités | 38 916 | 38 916 | 22 898 | |
092 | Charges constatées d’avance | 969 | 969 | 1 400 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 114 | 44 114 | 46 236 | |
110 | Total général Actif | 190 576 | 22 825 | 167 750 | 171 912 |
120 | Capital social ou individuel | 137 913 | 137 913 | ||
132 | Autres réserves | 12 097 | |||
134 | Report à nouveau | 12 097 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 2 104 | 5 528 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 152 114 | 155 539 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 | 3 586 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 196 | |||
172 | Autres dettes | 12 862 | 12 788 | ||
176 | Total des dettes | 15 636 | 16 374 | ||
180 | Total général Passif | 167 750 | 171 912 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 625 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 111 197 | 111 206 | ||
230 | Autres produits | 3 378 | 1 406 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 575 | 112 611 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 016 | 21 597 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164 | |||
242 | Autres charges externes* | 22 826 | 20 604 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 839 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374 | 1 924 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 54 947 | 49 472 | ||
252 | Charges sociales | 11 765 | 8 595 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 665 | 2 819 | ||
262 | Autres charges | 27 | 162 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 112 620 | 105 009 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 954 | 7 603 | ||
280 | Produits financiers | 136 | |||
290 | Produits exceptionnels | 377 | 1 682 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 50 | 2 997 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 177 | 895 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 2 104 | 5 528 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 837 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 625 |