Déposant 1 : NAT SYSTEM SAS
Numéro de SIREN : 448572883
Mandataire 1 : NAT SYSTEM
Déposant 1 : NAT SYSTEM SAS
Numéro de SIREN : 448572883
Mandataire 1 : Monsieur Philippe LEGRAS NAT SYSTEM
Déposant 1 : NAT SYSTEM Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 448572883
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART & Associés Selarl
Déposant 1 : NAT SYSTEM Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448572883
Mandataire 1 : CABINET HIRSCH-POCHART Selarl
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 451 | 50 120 | 10 332 | 16 552 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 558 | 242 923 | 323 635 | 250 767 |
AX | Avances et acomptes | 47 143 | 47 143 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 296 | 101 296 | 101 296 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 449 | 293 043 | 532 406 | 418 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 595 | 21 710 | 1 264 885 | 1 287 118 |
BZ | Autres créances | 1 396 335 | 1 396 335 | 855 803 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 233 | 458 233 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 893 590 | 893 590 | 1 464 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 966 | 54 966 | 55 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 720 | 21 710 | 4 068 010 | 3 863 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 169 | 314 753 | 4 600 416 | 4 281 698 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 488 522 | 1 729 769 | ||
DH | Report à nouveau | -84 496 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 086 | -84 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 827 112 | 1 700 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 166 | 297 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 759 | 558 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 341 332 | 1 000 558 | ||
EA | Autres dettes | 163 596 | 133 198 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 451 | 391 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 573 304 | 2 381 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 416 | 4 281 698 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 560 125 | 4 936 877 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 466 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 789 | 72 186 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 384 | 5 009 293 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 067 | 1 077 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 612 | 144 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 929 850 | 2 763 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 872 | 1 321 883 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 634 | 287 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 306 | 9 305 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 882 | 5 605 396 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 498 | -596 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 747 | 10 374 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 747 | 10 374 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 448 | 1 138 | ||
GS | Différences négatives de change | 318 | 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 766 | 1 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 020 | 8 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 518 | -587 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905 | 28 936 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 | 28 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162 | 25 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392 | 225 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 487 | -196 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -407 091 | -698 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 036 | 5 048 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 950 | 5 133 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 368 086 | -84 496 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 081 | 18 130 | 3 612 091 | 50 120 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 948 | 72 504 | 202 529 | 242 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 028 | 90 634 | 3 814 621 | 293 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 296 | 62 089 | ||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 193 | 2 737 897 | 101 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 166 | 317 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 759 | 451 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 596 | 163 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 451 | 299 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 304 | 2 573 304 |