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de Sains-en-Amiénois
de Sains-en-Amiénois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 499 | 7 499 | ||
AH | Fonds commercial | 2 211 293 | 2 211 293 | ||
AP | Constructions | 281 122 | 122 416 | 158 705 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 938 | 295 257 | 106 680 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 335 547 | 1 935 748 | 1 399 799 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 457 | 457 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 333 | 2 333 | ||
BF | Prêts | 290 | 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 201 826 | 201 826 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 442 308 | 2 360 921 | 4 081 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 781 | 19 781 | ||
BT | Marchandises | 1 354 371 | 1 354 371 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 199 716 | 23 517 | 176 199 | |
BZ | Autres créances | 336 272 | 336 272 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 604 232 | 14 000 | 590 232 | |
CF | Disponibilités | 336 883 | 336 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 144 674 | 144 674 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 995 931 | 37 517 | 2 958 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 239 | 2 398 439 | 7 039 800 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 | |||
DG | Autres réserves | 577 384 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 631 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 379 915 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | |||
EA | Autres dettes | 7 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 800 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 466 926 | 23 466 926 | ||
FG | Production vendue services | 528 019 | 23 049 | 551 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 994 946 | 23 049 | 24 017 996 | |
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 018 721 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 470 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 510 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 861 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 851 368 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 631 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 497 578 | |||
FZ | Charges sociales | 493 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 030 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 905 | |||
GE | Autres charges | 17 940 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 154 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 071 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 071 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 703 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 001 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 277 148 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 585 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 985 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 96 033 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069 | 430 | 7 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 820 | 347 601 | 2 353 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 890 | 348 031 | 2 360 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 612 | 16 905 | 23 517 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 000 | 14 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 612 | 30 905 | 37 517 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 905 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 457 | |||
UP | Prêts | 290 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 201 826 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 439 | |||
UX | Autres créances clients | 180 277 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VB | T. V. A. | 22 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 236 | 680 662 | 202 573 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390 | 6 390 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 788 | 784 817 | 2 436 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 926 | 31 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 830 372 | 1 830 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 721 | 49 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 752 | 182 752 | ||
VW | T.V.A. | 36 529 | 36 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 912 | 110 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 132 | 65 132 | ||
VI | Groupe et associés | 31 569 | 31 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555 | 7 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 649 | 3 137 678 | 2 436 737 | 834 234 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 348 |