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de Houdain

NATHALIE LIEVRE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/11/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81761081900010 / Siren : 817610819 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 65 817610819

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
NATHALIE LIEVRE

Adresse :
3 Rue DE VINCENNES
44600 SAINT-NAZAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/11/2015

Dénomination : NATHALIE LIEVRE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

13/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5469
NOJO : 44022023S004127
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1243
NOJO : 44022022S001356
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1228
NOJO : 44022021S003429
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

12/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°975
NOJO : 44022020S002495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

19/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°31
NOJO : 44022019S002312
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2055
NOJO : 44022018S001682
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5748
NOJO : 44022017S005870
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 817 610 819
Dénomination : NATHALIE LIEVRE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Représentants légaux :

11/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016B00015
Type : Personne Physique

Nom : LIEVRE Nathalie Jacqueline Andrée
Né le 11/10/1975 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue de Vincennes
44600 Saint-Nazaire
France

11/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016B00015
Type : Personne Physique

Nom : LIEVRE Nathalie Jacqueline Andrée
Né le 11/10/1975 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
3 rue de Vincennes
44600 Saint-Nazaire
France

Dépôts des actes :

26/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016B00015
Dépôt : N°61 déposé le 07/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

26/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016B00015
Dépôt : N°61 déposé le 07/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

11/01/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016B00015
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue de Vincennes
44600 Saint-Nazaire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2015
Activité : La prise de participations financières directes ou indirectes dans toutes sociétés commerciales ou civiles ainsi que toutes activités connexes ou accessoires tendant à l'animation au conseil à l'assistance administrative et comptable d'entreprises de toute nature et plus généralement toutes prestations de services aux sociétés ou entreprises. La réalisation de tout placement financier. L'achat et la location de biens immobiliers La participation de la société par tout moyen à toutes entreprises ou société crées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apports commandite souscription ou achat de titres ou de droits sociaux fusion alliance ou société en participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

11/01/2016 : NATHALIE LIEVRE

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/08/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 4127 du 20/06/2023
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1356 du 16/02/2022
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 3429 du 23/04/2021
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2495 du 20/05/2020
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2312 du 27/05/2019
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1682 du 06/04/2018
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5870 du 09/10/2017
Numéro de gestion : 2016B00015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles	301 194	7 572	293 622
CU	Autres participations	174 222		174 222
BJ	TOTAL (I)	475 416	7 572	467 844
BV	Avances et acomptes versés sur commandes	250		250
BZ	Autres créances	14 839		14 839
CF	Disponibilités	3 204		3 204
CJ	TOTAL (II)	18 293		18 293
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	493 708	7 572	486 137
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 369
DK	Provisions réglementées	2 335
DL	TOTAL (I)	466
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389 208
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	94 388
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 074
EC	TOTAL (IV)	485 671
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	486 137
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132 168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 374
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 572
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 946
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 946
GJ	Produits financiers de participations			14 839
GP	Total des produits financiers (V)			14 839
GR	Intérêts et charges assimilées			3 927
GU	Total des charges financières (VI)			3 927
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 912
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 034
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 335
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 335
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 839
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 369
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		7 572		7 572
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 335
3Z	Total Provisions réglementées		2 335		2 335
7C	TOTAL GENERAL		2 335		2 335
UJ	- Exceptionnelles		2 335
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 839
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 839	14 839
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389 208	35 705	147 638
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 074	2 074
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94 388	94 388
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	485 671	132 168	147 638	205 865
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	403 148
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	14 462

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