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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 22 800 | 22 062 | 738 | 1 258 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 204 962 | 197 008 | 7 954 | 18 408 |
AH | Fonds commercial | 748 269 | 748 269 | 748 269 | |
AN | Terrains | 32 437 | 31 117 | 1 320 | 1 522 |
AP | Constructions | 64 001 | 44 468 | 19 533 | 19 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 573 | 57 188 | 7 385 | 10 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 903 844 | 2 449 400 | 454 444 | 465 081 |
AV | Immobilisations en cours | 30 574 | 30 574 | 23 008 | |
CU | Autres participations | 645 481 | 438 | 645 043 | 645 455 |
BB | Créances rattachées à des participations | 138 435 | 138 435 | 103 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 111 | 39 111 | 40 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 894 488 | 2 801 682 | 2 092 806 | 2 077 159 |
BT | Marchandises | 6 184 100 | 301 516 | 5 882 584 | 5 494 300 |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 688 | 23 068 | 345 620 | 307 390 |
BZ | Autres créances | 1 597 290 | 1 597 290 | 956 562 | |
CF | Disponibilités | 1 915 755 | 1 915 755 | 116 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 354 | 41 354 | 41 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 107 187 | 324 584 | 9 782 603 | 6 917 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 674 | 3 126 266 | 11 875 409 | 8 994 206 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 400 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 459 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 695 | 784 695 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 376 | 1 153 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 355 | 54 943 | ||
DG | Autres réserves | 349 062 | 349 062 | ||
DH | Report à nouveau | 498 706 | 414 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 88 243 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 888 403 | 2 845 194 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 098 | 217 204 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 098 | 244 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 715 | 291 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 065 | 4 515 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 852 | 2 115 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 929 452 | 965 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 704 | |||
EA | Autres dettes | 2 058 823 | 2 512 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 770 907 | 5 904 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 409 | 8 994 206 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 843 | 5 900 292 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542 715 | 291 042 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 830 245 | 16 830 245 | 17 138 347 | |
FG | Production vendue services | 181 833 | 181 833 | 90 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 012 078 | 17 012 078 | 17 228 973 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 063 | 459 669 | ||
FQ | Autres produits | 2 760 | 1 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 529 901 | 17 690 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 187 926 | 9 722 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 431 | 193 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 846 | 26 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 205 | 2 904 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 433 518 | 376 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 709 568 | 2 673 275 | ||
FZ | Charges sociales | 819 888 | 821 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 607 | 215 516 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 588 | 342 912 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 089 | |||
GE | Autres charges | 249 789 | 253 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 493 505 | 17 602 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 397 | 87 688 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 951 | 19 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 951 | 19 422 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 763 | 20 724 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 763 | 20 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -1 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 265 | 86 387 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025 | 8 869 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 156 | 8 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437 | 5 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 | 1 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 | 7 012 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 943 | 1 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 008 | 17 718 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 799 | 17 630 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 88 243 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 362 | 29 513 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 542 | 520 | 22 062 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 554 | 10 454 | 197 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 478 | 141 633 | 48 937 | 2 582 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 574 | 152 607 | 48 937 | 2 801 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 098 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 244 204 | 28 106 | 216 098 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 339 369 | 301 516 | 339 369 | 301 516 |
6T | Sur comptes clients | 24 223 | 4 072 | 5 226 | 23 068 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 364 030 | 305 588 | 344 595 | 325 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 608 234 | 305 588 | 372 701 | 541 120 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 588 | 372 701 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 138 435 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 111 | 10 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 339 | |||
UX | Autres créances clients | 342 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 98 324 | |||
VB | T. V. A. | 95 841 | |||
VP | Divers | 459 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 020 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 879 | 1 557 957 | 626 921 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542 715 | 3 542 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 065 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 235 852 | 2 235 852 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 165 | 390 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 746 | 333 746 | ||
VW | T.V.A. | 163 758 | 163 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 783 | 41 783 | ||
VI | Groupe et associés | 2 008 981 | 2 008 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 842 | 49 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 907 | 8 766 843 | 4 065 |