Déposant 1 : NATIONALE DES EAUX, SARL
Numéro de SIREN : 497901876
Adresse :
14 RUE AUGUSTE RATEAU
17640 VAUX SUR MER
FR
Mandataire 1 : NATIONALE DES EAUX, M. RIBOLI THOMAS
Adresse :
14 RUE AUGUSTE RATEAU
17640 VAUX SUR MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 476 | 2 088 | 136 388 | 139 906 |
BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 476 | 2 088 | 136 388 | 139 906 |
BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 476 | 2 088 | 136 388 | 139 906 |
BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
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BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 476 | 2 088 | 136 388 | 139 906 |
BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 | 893 | 482 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 388 | 74 077 | 17 310 | 28 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 212 | 74 970 | 22 242 | 33 616 |
BT | Marchandises | 234 845 | 900 | 233 945 | 92 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 827 | 29 827 | 63 071 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 476 | 2 088 | 136 388 | 139 906 |
BZ | Autres créances | 41 037 | 41 037 | 17 776 | |
CF | Disponibilités | 24 635 | 24 635 | 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 820 | 2 988 | 465 832 | 314 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 032 | 77 958 | 488 074 | 347 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 900 | 6 900 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 690 | 690 | ||
DH | Report à nouveau | -46 148 | -71 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 632 | 25 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 074 | -38 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364 | 68 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 248 | 85 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 378 | 123 355 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018 | 73 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 596 | 27 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186 | 3 186 | ||
EA | Autres dettes | 56 210 | 5 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 999 | 386 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 074 | 347 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 119 083 | 1 246 973 | ||
FG | Production vendue services | 54 847 | 74 072 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 173 930 | 1 321 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 876 | |||
FQ | Autres produits | 19 451 | 6 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 380 | 1 338 241 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 024 | 764 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 189 | -26 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 582 | 288 648 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 | 10 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 742 | 205 908 | ||
FZ | Charges sociales | 20 194 | 22 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 874 | 23 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 254 | |||
GE | Autres charges | 1 201 | 1 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 470 | 1 291 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 911 | 46 734 | ||
GN | Différences positives de change | 7 621 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 987 | 5 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 439 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 817 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 093 | 41 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976 | 15 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 976 | 15 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | -15 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 002 | 1 338 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 369 | 1 313 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 632 | 25 150 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 138 | 6 409 |