Déposant 1 : Naproserv, S.A.S.
Numéro de SIREN : 442069340
Adresse :
7 Avenue de la grande armée
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Naproserv
Adresse :
7 Avenue de la grande armée
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : NATURAL PRODUCT SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 442069340
Adresse :
7, AV DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : TRUFFAUT ALAIN
Adresse :
7, AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 662 | 3 662 | 1 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 662 | 3 662 | 1 160 | |
BZ | Autres créances | 3 329 | 3 329 | 2 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 552 | 1 869 | 228 683 | 330 371 |
CF | Disponibilités | 32 479 | 32 479 | 77 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 | |||
CJ | TOTAL (II) | 266 360 | 1 869 | 264 491 | 409 698 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 022 | 5 531 | 264 491 | 410 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 194 272 | 369 493 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | -25 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 537 | 399 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849 | 10 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 105 | 1 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 954 | 11 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 264 491 | 410 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 954 | 11 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 971 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 971 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072 | |||
FQ | Autres produits | 1 313 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 | 191 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 397 | 200 039 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 | 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 760 | |||
FZ | Charges sociales | 4 366 | 18 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 160 | 2 037 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 164 | 252 542 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 851 | -61 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 691 | |||
GN | Différences positives de change | 116 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 810 | 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 501 | 750 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 022 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 119 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 7 025 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 150 | -6 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 | -67 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 7 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | 42 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 814 | 242 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 549 | 267 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | -25 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 385 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 | 1 160 | 3 662 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 | 1 160 | 3 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 559 | 5 691 | 1 869 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 559 | 5 691 | 1 869 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 559 | 5 691 | 1 869 | |
UG | - Financières | 5 691 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 3 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 | 3 329 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 849 | 9 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 | 1 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954 | 10 954 |