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d'Entre-deux-Eaux
d'Entre-deux-Eaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 853 | 10 853 | 869 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | |||
AP | Constructions | 536 367 | 90 649 | 445 718 | 560 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844 | 66 206 | 638 | 239 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 336 | 75 575 | 9 761 | 117 431 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 537 350 | 537 350 | 1 047 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 3 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 359 505 | 243 283 | 1 116 221 | 935 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 255 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 453 | 370 453 | 520 834 | |
BZ | Autres créances | 97 514 | 97 514 | 51 085 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 463 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | 76 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 706 | 481 706 | 1 392 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212 | 243 283 | 1 597 928 | 2 328 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 376 464 | 231 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514 | 144 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 750 | 422 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 547 | 103 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 547 | 103 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127 | 594 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990 | 26 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 | 605 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 609 | 337 591 | ||
EA | Autres dettes | 25 130 | 2 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 631 | 1 802 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928 | 2 328 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370 | 1 480 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851 | 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 351 | 34 351 | 12 271 | |
FD | Production vendue biens | 3 500 | |||
FG | Production vendue services | 722 402 | 722 402 | 5 435 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 753 | 756 753 | 5 451 081 | |
FM | Production stockée | -69 989 | |||
FN | Production immobilisée | 5 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 54 891 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 7 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 919 | 5 451 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 | 2 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 407 | -68 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 169 | 1 812 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 60 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 128 | 1 174 725 | ||
FZ | Charges sociales | 96 530 | 631 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 247 | 186 808 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 968 | 5 231 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 951 | 219 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 178 | 28 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 178 | 28 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 175 | -28 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 224 | 190 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361 | 18 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774 | 7 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135 | 25 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264 | 6 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586 | 3 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 34 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853 | 45 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 717 | -19 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 427 | 26 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058 | 5 476 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573 | 5 332 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 514 | 144 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983 | 869 | 10 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923 | 33 423 | 94 916 | 232 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906 | 34 293 | 94 916 | 243 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 | 3 774 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 547 | 26 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 319 | 2 | 3 774 | 26 547 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 | 3 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
UX | Autres créances clients | 370 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 037 | |||
VB | T. V. A. | 14 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244 | 480 492 | 122 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443 | 185 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694 | 157 423 | 282 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 948 | 422 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 774 | 31 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 870 | 7 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636 | 43 636 | ||
VW | T.V.A. | 84 997 | 84 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104 | 7 104 | ||
VI | Groupe et associés | 13 041 | 13 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 | 25 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631 | 979 370 | 282 034 | 35 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 853 | 10 853 | 869 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | |||
AP | Constructions | 536 367 | 90 649 | 445 718 | 560 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844 | 66 206 | 638 | 239 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 336 | 75 575 | 9 761 | 117 431 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 537 350 | 537 350 | 1 047 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 3 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 359 505 | 243 283 | 1 116 221 | 935 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 255 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 453 | 370 453 | 520 834 | |
BZ | Autres créances | 97 514 | 97 514 | 51 085 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 463 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | 76 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 706 | 481 706 | 1 392 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212 | 243 283 | 1 597 928 | 2 328 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 376 464 | 231 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514 | 144 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 750 | 422 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 547 | 103 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 547 | 103 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127 | 594 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990 | 26 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 | 605 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 609 | 337 591 | ||
EA | Autres dettes | 25 130 | 2 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 631 | 1 802 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928 | 2 328 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370 | 1 480 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851 | 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 351 | 34 351 | 12 271 | |
FD | Production vendue biens | 3 500 | |||
FG | Production vendue services | 722 402 | 722 402 | 5 435 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 753 | 756 753 | 5 451 081 | |
FM | Production stockée | -69 989 | |||
FN | Production immobilisée | 5 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 54 891 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 7 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 919 | 5 451 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 | 2 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 407 | -68 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 169 | 1 812 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 60 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 128 | 1 174 725 | ||
FZ | Charges sociales | 96 530 | 631 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 247 | 186 808 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 968 | 5 231 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 951 | 219 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 178 | 28 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 178 | 28 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 175 | -28 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 224 | 190 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361 | 18 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774 | 7 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135 | 25 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264 | 6 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586 | 3 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 34 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853 | 45 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 717 | -19 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 427 | 26 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058 | 5 476 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573 | 5 332 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 514 | 144 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983 | 869 | 10 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923 | 33 423 | 94 916 | 232 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906 | 34 293 | 94 916 | 243 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 | 3 774 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 547 | 26 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 319 | 2 | 3 774 | 26 547 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 | 3 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
UX | Autres créances clients | 370 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 037 | |||
VB | T. V. A. | 14 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244 | 480 492 | 122 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443 | 185 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694 | 157 423 | 282 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 948 | 422 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 774 | 31 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 870 | 7 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636 | 43 636 | ||
VW | T.V.A. | 84 997 | 84 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104 | 7 104 | ||
VI | Groupe et associés | 13 041 | 13 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 | 25 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631 | 979 370 | 282 034 | 35 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 853 | 10 853 | 869 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | |||
AP | Constructions | 536 367 | 90 649 | 445 718 | 560 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844 | 66 206 | 638 | 239 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 336 | 75 575 | 9 761 | 117 431 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 537 350 | 537 350 | 1 047 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 3 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 359 505 | 243 283 | 1 116 221 | 935 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 255 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 453 | 370 453 | 520 834 | |
BZ | Autres créances | 97 514 | 97 514 | 51 085 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 463 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | 76 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 706 | 481 706 | 1 392 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212 | 243 283 | 1 597 928 | 2 328 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 376 464 | 231 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514 | 144 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 750 | 422 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 547 | 103 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 547 | 103 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127 | 594 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990 | 26 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 | 605 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 609 | 337 591 | ||
EA | Autres dettes | 25 130 | 2 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 631 | 1 802 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928 | 2 328 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370 | 1 480 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851 | 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 351 | 34 351 | 12 271 | |
FD | Production vendue biens | 3 500 | |||
FG | Production vendue services | 722 402 | 722 402 | 5 435 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 753 | 756 753 | 5 451 081 | |
FM | Production stockée | -69 989 | |||
FN | Production immobilisée | 5 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 54 891 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 7 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 919 | 5 451 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 | 2 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 407 | -68 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 169 | 1 812 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 60 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 128 | 1 174 725 | ||
FZ | Charges sociales | 96 530 | 631 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 247 | 186 808 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 968 | 5 231 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 951 | 219 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 178 | 28 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 178 | 28 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 175 | -28 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 224 | 190 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361 | 18 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774 | 7 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135 | 25 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264 | 6 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586 | 3 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 34 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853 | 45 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 717 | -19 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 427 | 26 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058 | 5 476 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573 | 5 332 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 514 | 144 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983 | 869 | 10 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923 | 33 423 | 94 916 | 232 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906 | 34 293 | 94 916 | 243 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 | 3 774 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 547 | 26 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 319 | 2 | 3 774 | 26 547 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 | 3 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
UX | Autres créances clients | 370 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 037 | |||
VB | T. V. A. | 14 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244 | 480 492 | 122 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443 | 185 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694 | 157 423 | 282 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 948 | 422 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 774 | 31 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 870 | 7 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636 | 43 636 | ||
VW | T.V.A. | 84 997 | 84 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104 | 7 104 | ||
VI | Groupe et associés | 13 041 | 13 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 | 25 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631 | 979 370 | 282 034 | 35 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 853 | 10 853 | 869 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | |||
AP | Constructions | 536 367 | 90 649 | 445 718 | 560 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844 | 66 206 | 638 | 239 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 336 | 75 575 | 9 761 | 117 431 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 537 350 | 537 350 | 1 047 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 3 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 359 505 | 243 283 | 1 116 221 | 935 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 255 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 453 | 370 453 | 520 834 | |
BZ | Autres créances | 97 514 | 97 514 | 51 085 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 463 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | 76 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 706 | 481 706 | 1 392 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212 | 243 283 | 1 597 928 | 2 328 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 376 464 | 231 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514 | 144 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 750 | 422 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 547 | 103 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 547 | 103 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127 | 594 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990 | 26 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 | 605 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 609 | 337 591 | ||
EA | Autres dettes | 25 130 | 2 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 631 | 1 802 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928 | 2 328 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370 | 1 480 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851 | 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 351 | 34 351 | 12 271 | |
FD | Production vendue biens | 3 500 | |||
FG | Production vendue services | 722 402 | 722 402 | 5 435 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 753 | 756 753 | 5 451 081 | |
FM | Production stockée | -69 989 | |||
FN | Production immobilisée | 5 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 54 891 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 7 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 919 | 5 451 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 | 2 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 407 | -68 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 169 | 1 812 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 60 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 128 | 1 174 725 | ||
FZ | Charges sociales | 96 530 | 631 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 247 | 186 808 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 968 | 5 231 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 951 | 219 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 178 | 28 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 178 | 28 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 175 | -28 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 224 | 190 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361 | 18 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774 | 7 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135 | 25 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264 | 6 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586 | 3 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 34 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853 | 45 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 717 | -19 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 427 | 26 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058 | 5 476 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573 | 5 332 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 514 | 144 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983 | 869 | 10 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923 | 33 423 | 94 916 | 232 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906 | 34 293 | 94 916 | 243 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 | 3 774 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 547 | 26 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 319 | 2 | 3 774 | 26 547 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 | 3 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
UX | Autres créances clients | 370 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 037 | |||
VB | T. V. A. | 14 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244 | 480 492 | 122 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443 | 185 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694 | 157 423 | 282 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 948 | 422 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 774 | 31 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 870 | 7 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636 | 43 636 | ||
VW | T.V.A. | 84 997 | 84 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104 | 7 104 | ||
VI | Groupe et associés | 13 041 | 13 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 | 25 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631 | 979 370 | 282 034 | 35 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 853 | 10 853 | 869 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | |||
AP | Constructions | 536 367 | 90 649 | 445 718 | 560 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844 | 66 206 | 638 | 239 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 336 | 75 575 | 9 761 | 117 431 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 537 350 | 537 350 | 1 047 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 7 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 3 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 359 505 | 243 283 | 1 116 221 | 935 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 255 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 453 | 370 453 | 520 834 | |
BZ | Autres créances | 97 514 | 97 514 | 51 085 | |
CF | Disponibilités | 1 214 | 1 214 | 463 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 524 | 12 524 | 76 520 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 706 | 481 706 | 1 392 821 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 212 | 243 283 | 1 597 928 | 2 328 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 376 464 | 231 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 514 | 144 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 772 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 750 | 422 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 547 | 103 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 547 | 103 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 127 | 594 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 990 | 26 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 | 605 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 609 | 337 591 | ||
EA | Autres dettes | 25 130 | 2 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 524 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 631 | 1 802 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 928 | 2 328 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 370 | 1 480 739 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 851 | 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 351 | 34 351 | 12 271 | |
FD | Production vendue biens | 3 500 | |||
FG | Production vendue services | 722 402 | 722 402 | 5 435 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 756 753 | 756 753 | 5 451 081 | |
FM | Production stockée | -69 989 | |||
FN | Production immobilisée | 5 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 963 | 54 891 | ||
FQ | Autres produits | 1 203 | 7 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 919 | 5 451 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 | 2 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 345 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 407 | -68 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 437 169 | 1 812 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175 | 60 661 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 128 | 1 174 725 | ||
FZ | Charges sociales | 96 530 | 631 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 247 | 186 808 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 776 968 | 5 231 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 951 | 219 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 178 | 28 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 178 | 28 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 175 | -28 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 224 | 190 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 361 | 18 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774 | 7 488 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 135 | 25 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264 | 6 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 586 | 3 704 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 34 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 853 | 45 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 717 | -19 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 427 | 26 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 058 | 5 476 965 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 573 | 5 332 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 514 | 144 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983 | 869 | 10 853 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 923 | 33 423 | 94 916 | 232 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 303 906 | 34 293 | 94 916 | 243 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 772 | 2 | 3 774 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 547 | 26 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 319 | 2 | 3 774 | 26 547 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 | 3 774 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
UX | Autres créances clients | 370 453 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 037 | |||
VB | T. V. A. | 14 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 244 | 480 492 | 122 752 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 443 | 185 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 694 | 157 423 | 282 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 948 | 422 948 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 774 | 31 774 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 870 | 7 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 636 | 43 636 | ||
VW | T.V.A. | 84 997 | 84 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104 | 7 104 | ||
VI | Groupe et associés | 13 041 | 13 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 130 | 25 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 631 | 979 370 | 282 034 | 35 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 067 |