d'Ingré
Déposant 1 : NAVILAND CARGO Société anonyme
Numéro de SIREN : 562013268
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : NAVILAND CARGO
Déposant 1 : NAVILAND CARGO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562013268
Adresse :
Espace Seine, 26 quai Michelet
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NAVILAND CARGO
Déposant 1 : NAVILAND CARGO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562013268
Adresse :
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. PIGEAUX Fabrice
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : NAVILAND CARGO
Déposant 1 : NAVILAND CARGO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562013268
Adresse :
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. PIGEAUX Fabrice
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : NAVILAND CARGO
Déposant 1 : NAVILAND CARGO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562013268
Adresse :
26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SNAT SA
Bénéficiare 1 : NAVILAND CARGO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 865 | 3 798 690 | 430 175 | 685 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 005 | 50 005 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 178 023 | |
AN | Terrains | 3 326 540 | 3 185 581 | 140 959 | 33 047 |
AP | Constructions | 383 778 | 370 745 | 13 034 | 13 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933 333 | 21 341 124 | 1 592 210 | 1 397 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 656 | 1 312 673 | 671 984 | 645 253 |
AX | Avances et acomptes | 505 343 | 505 343 | 623 618 | |
CU | Autres participations | 1 595 233 | 855 509 | 739 725 | 739 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 377 | 143 377 | 146 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 155 385 | 30 914 325 | 4 241 058 | 4 463 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 947 957 | 1 214 625 | 14 733 332 | 15 791 653 |
BZ | Autres créances | 8 826 373 | 738 924 | 8 087 449 | 7 077 695 |
CF | Disponibilités | 37 675 | 37 675 | 86 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 773 958 | 773 958 | 1 036 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 585 964 | 1 953 550 | 23 632 414 | 23 992 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 349 | 32 867 875 | 27 873 473 | 28 455 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 997 538 | 4 997 538 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 786 | 908 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 658 | 246 658 | ||
DH | Report à nouveau | 1 819 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 563 | 1 819 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 455 | 7 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 834 | 7 980 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 564 920 | 1 244 902 | ||
DQ | Provisions pour charges | 846 761 | 810 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 411 681 | 2 055 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 316 | 985 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 884 | 12 154 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 123 426 | 4 386 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 726 | 147 524 | ||
EA | Autres dettes | 324 290 | 416 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 315 | 329 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 384 957 | 18 419 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 473 | 28 455 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 | 1 791 | 44 680 | |
FG | Production vendue services | 35 074 054 | 56 118 145 | 91 192 199 | 96 958 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 075 845 | 56 118 145 | 91 193 990 | 97 003 569 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 134 577 | 4 092 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 211 527 | 371 339 | ||
FQ | Autres produits | 2 457 539 | 2 120 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 997 634 | 103 588 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 599 618 | 85 577 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 359 | 907 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 631 282 | 9 235 417 | ||
FZ | Charges sociales | 4 928 166 | 4 748 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 571 922 | 1 448 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 903 | 381 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 325 | 629 194 | ||
GE | Autres charges | 38 908 | 58 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 684 483 | 102 987 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 849 | 601 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 755 | 122 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 755 | 122 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 824 | 399 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 853 | 47 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 677 | 447 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 923 | -325 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 190 772 | 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657 | 223 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101 | 1 614 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 927 | 533 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 685 | 2 371 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 489 | 100 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 | 771 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 668 | 872 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 983 | 1 499 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -82 345 | 156 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -366 846 | -200 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 466 073 | 106 082 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365 637 | 104 262 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -899 563 | 1 819 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 000 | 1 110 000 | 341 000 | 26 210 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827 000 | 1 572 000 | 341 000 | 30 059 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000 | 293 000 | 937 000 | 1 412 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 856 000 | 856 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 000 | 293 000 | 937 000 | 2 268 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 465 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 000 | 914 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 694 000 | 12 694 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093 000 | 18 768 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 865 | 3 798 690 | 430 175 | 685 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 005 | 50 005 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 178 023 | |
AN | Terrains | 3 326 540 | 3 185 581 | 140 959 | 33 047 |
AP | Constructions | 383 778 | 370 745 | 13 034 | 13 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933 333 | 21 341 124 | 1 592 210 | 1 397 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 656 | 1 312 673 | 671 984 | 645 253 |
AX | Avances et acomptes | 505 343 | 505 343 | 623 618 | |
CU | Autres participations | 1 595 233 | 855 509 | 739 725 | 739 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 377 | 143 377 | 146 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 155 385 | 30 914 325 | 4 241 058 | 4 463 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 947 957 | 1 214 625 | 14 733 332 | 15 791 653 |
BZ | Autres créances | 8 826 373 | 738 924 | 8 087 449 | 7 077 695 |
CF | Disponibilités | 37 675 | 37 675 | 86 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 773 958 | 773 958 | 1 036 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 585 964 | 1 953 550 | 23 632 414 | 23 992 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 349 | 32 867 875 | 27 873 473 | 28 455 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 997 538 | 4 997 538 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 786 | 908 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 658 | 246 658 | ||
DH | Report à nouveau | 1 819 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 563 | 1 819 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 455 | 7 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 834 | 7 980 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 564 920 | 1 244 902 | ||
DQ | Provisions pour charges | 846 761 | 810 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 411 681 | 2 055 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 316 | 985 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 884 | 12 154 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 123 426 | 4 386 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 726 | 147 524 | ||
EA | Autres dettes | 324 290 | 416 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 315 | 329 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 384 957 | 18 419 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 473 | 28 455 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 | 1 791 | 44 680 | |
FG | Production vendue services | 35 074 054 | 56 118 145 | 91 192 199 | 96 958 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 075 845 | 56 118 145 | 91 193 990 | 97 003 569 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 134 577 | 4 092 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 211 527 | 371 339 | ||
FQ | Autres produits | 2 457 539 | 2 120 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 997 634 | 103 588 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 599 618 | 85 577 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 359 | 907 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 631 282 | 9 235 417 | ||
FZ | Charges sociales | 4 928 166 | 4 748 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 571 922 | 1 448 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 903 | 381 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 325 | 629 194 | ||
GE | Autres charges | 38 908 | 58 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 684 483 | 102 987 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 849 | 601 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 755 | 122 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 755 | 122 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 824 | 399 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 853 | 47 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 677 | 447 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 923 | -325 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 190 772 | 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657 | 223 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101 | 1 614 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 927 | 533 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 685 | 2 371 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 489 | 100 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 | 771 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 668 | 872 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 983 | 1 499 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -82 345 | 156 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -366 846 | -200 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 466 073 | 106 082 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365 637 | 104 262 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -899 563 | 1 819 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 000 | 1 110 000 | 341 000 | 26 210 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827 000 | 1 572 000 | 341 000 | 30 059 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000 | 293 000 | 937 000 | 1 412 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 856 000 | 856 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 000 | 293 000 | 937 000 | 2 268 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 465 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 000 | 914 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 694 000 | 12 694 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093 000 | 18 768 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 865 | 3 798 690 | 430 175 | 685 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 005 | 50 005 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 178 023 | |
AN | Terrains | 3 326 540 | 3 185 581 | 140 959 | 33 047 |
AP | Constructions | 383 778 | 370 745 | 13 034 | 13 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933 333 | 21 341 124 | 1 592 210 | 1 397 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 656 | 1 312 673 | 671 984 | 645 253 |
AX | Avances et acomptes | 505 343 | 505 343 | 623 618 | |
CU | Autres participations | 1 595 233 | 855 509 | 739 725 | 739 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 377 | 143 377 | 146 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 155 385 | 30 914 325 | 4 241 058 | 4 463 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 947 957 | 1 214 625 | 14 733 332 | 15 791 653 |
BZ | Autres créances | 8 826 373 | 738 924 | 8 087 449 | 7 077 695 |
CF | Disponibilités | 37 675 | 37 675 | 86 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 773 958 | 773 958 | 1 036 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 585 964 | 1 953 550 | 23 632 414 | 23 992 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 349 | 32 867 875 | 27 873 473 | 28 455 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 997 538 | 4 997 538 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 786 | 908 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 658 | 246 658 | ||
DH | Report à nouveau | 1 819 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 563 | 1 819 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 455 | 7 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 834 | 7 980 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 564 920 | 1 244 902 | ||
DQ | Provisions pour charges | 846 761 | 810 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 411 681 | 2 055 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 316 | 985 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 884 | 12 154 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 123 426 | 4 386 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 726 | 147 524 | ||
EA | Autres dettes | 324 290 | 416 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 315 | 329 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 384 957 | 18 419 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 473 | 28 455 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 | 1 791 | 44 680 | |
FG | Production vendue services | 35 074 054 | 56 118 145 | 91 192 199 | 96 958 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 075 845 | 56 118 145 | 91 193 990 | 97 003 569 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 134 577 | 4 092 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 211 527 | 371 339 | ||
FQ | Autres produits | 2 457 539 | 2 120 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 997 634 | 103 588 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 599 618 | 85 577 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 359 | 907 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 631 282 | 9 235 417 | ||
FZ | Charges sociales | 4 928 166 | 4 748 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 571 922 | 1 448 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 903 | 381 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 325 | 629 194 | ||
GE | Autres charges | 38 908 | 58 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 684 483 | 102 987 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 849 | 601 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 755 | 122 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 755 | 122 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 824 | 399 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 853 | 47 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 677 | 447 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 923 | -325 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 190 772 | 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657 | 223 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101 | 1 614 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 927 | 533 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 685 | 2 371 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 489 | 100 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 | 771 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 668 | 872 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 983 | 1 499 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -82 345 | 156 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -366 846 | -200 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 466 073 | 106 082 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365 637 | 104 262 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -899 563 | 1 819 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 000 | 1 110 000 | 341 000 | 26 210 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827 000 | 1 572 000 | 341 000 | 30 059 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000 | 293 000 | 937 000 | 1 412 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 856 000 | 856 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 000 | 293 000 | 937 000 | 2 268 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 465 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 000 | 914 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 694 000 | 12 694 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093 000 | 18 768 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 865 | 3 798 690 | 430 175 | 685 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 005 | 50 005 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 178 023 | |
AN | Terrains | 3 326 540 | 3 185 581 | 140 959 | 33 047 |
AP | Constructions | 383 778 | 370 745 | 13 034 | 13 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933 333 | 21 341 124 | 1 592 210 | 1 397 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 656 | 1 312 673 | 671 984 | 645 253 |
AX | Avances et acomptes | 505 343 | 505 343 | 623 618 | |
CU | Autres participations | 1 595 233 | 855 509 | 739 725 | 739 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 377 | 143 377 | 146 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 155 385 | 30 914 325 | 4 241 058 | 4 463 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 947 957 | 1 214 625 | 14 733 332 | 15 791 653 |
BZ | Autres créances | 8 826 373 | 738 924 | 8 087 449 | 7 077 695 |
CF | Disponibilités | 37 675 | 37 675 | 86 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 773 958 | 773 958 | 1 036 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 585 964 | 1 953 550 | 23 632 414 | 23 992 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 349 | 32 867 875 | 27 873 473 | 28 455 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 997 538 | 4 997 538 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 786 | 908 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 658 | 246 658 | ||
DH | Report à nouveau | 1 819 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 563 | 1 819 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 455 | 7 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 834 | 7 980 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 564 920 | 1 244 902 | ||
DQ | Provisions pour charges | 846 761 | 810 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 411 681 | 2 055 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 316 | 985 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 884 | 12 154 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 123 426 | 4 386 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 726 | 147 524 | ||
EA | Autres dettes | 324 290 | 416 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 315 | 329 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 384 957 | 18 419 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 473 | 28 455 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 | 1 791 | 44 680 | |
FG | Production vendue services | 35 074 054 | 56 118 145 | 91 192 199 | 96 958 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 075 845 | 56 118 145 | 91 193 990 | 97 003 569 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 134 577 | 4 092 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 211 527 | 371 339 | ||
FQ | Autres produits | 2 457 539 | 2 120 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 997 634 | 103 588 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 599 618 | 85 577 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 359 | 907 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 631 282 | 9 235 417 | ||
FZ | Charges sociales | 4 928 166 | 4 748 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 571 922 | 1 448 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 903 | 381 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 325 | 629 194 | ||
GE | Autres charges | 38 908 | 58 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 684 483 | 102 987 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 849 | 601 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 755 | 122 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 755 | 122 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 824 | 399 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 853 | 47 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 677 | 447 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 923 | -325 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 190 772 | 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657 | 223 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101 | 1 614 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 927 | 533 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 685 | 2 371 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 489 | 100 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 | 771 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 668 | 872 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 983 | 1 499 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -82 345 | 156 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -366 846 | -200 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 466 073 | 106 082 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365 637 | 104 262 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -899 563 | 1 819 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 000 | 1 110 000 | 341 000 | 26 210 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827 000 | 1 572 000 | 341 000 | 30 059 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000 | 293 000 | 937 000 | 1 412 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 856 000 | 856 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 000 | 293 000 | 937 000 | 2 268 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 465 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 000 | 914 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 694 000 | 12 694 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093 000 | 18 768 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 228 865 | 3 798 690 | 430 175 | 685 574 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 005 | 50 005 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 250 | 4 250 | 178 023 | |
AN | Terrains | 3 326 540 | 3 185 581 | 140 959 | 33 047 |
AP | Constructions | 383 778 | 370 745 | 13 034 | 13 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 933 333 | 21 341 124 | 1 592 210 | 1 397 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 984 656 | 1 312 673 | 671 984 | 645 253 |
AX | Avances et acomptes | 505 343 | 505 343 | 623 618 | |
CU | Autres participations | 1 595 233 | 855 509 | 739 725 | 739 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 377 | 143 377 | 146 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 155 385 | 30 914 325 | 4 241 058 | 4 463 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 947 957 | 1 214 625 | 14 733 332 | 15 791 653 |
BZ | Autres créances | 8 826 373 | 738 924 | 8 087 449 | 7 077 695 |
CF | Disponibilités | 37 675 | 37 675 | 86 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 773 958 | 773 958 | 1 036 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 585 964 | 1 953 550 | 23 632 414 | 23 992 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 741 349 | 32 867 875 | 27 873 473 | 28 455 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 997 538 | 4 997 538 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 786 | 908 786 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 658 | 246 658 | ||
DH | Report à nouveau | 1 819 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 563 | 1 819 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 455 | 7 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 076 834 | 7 980 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 564 920 | 1 244 902 | ||
DQ | Provisions pour charges | 846 761 | 810 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 411 681 | 2 055 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 316 | 985 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693 884 | 12 154 273 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 123 426 | 4 386 483 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 726 | 147 524 | ||
EA | Autres dettes | 324 290 | 416 851 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 315 | 329 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 384 957 | 18 419 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 873 473 | 28 455 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 791 | 1 791 | 44 680 | |
FG | Production vendue services | 35 074 054 | 56 118 145 | 91 192 199 | 96 958 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 075 845 | 56 118 145 | 91 193 990 | 97 003 569 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 134 577 | 4 092 623 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 211 527 | 371 339 | ||
FQ | Autres produits | 2 457 539 | 2 120 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 997 634 | 103 588 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 599 618 | 85 577 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 359 | 907 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 631 282 | 9 235 417 | ||
FZ | Charges sociales | 4 928 166 | 4 748 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 571 922 | 1 448 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 985 903 | 381 236 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 325 | 629 194 | ||
GE | Autres charges | 38 908 | 58 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 684 483 | 102 987 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 849 | 601 018 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 755 | 122 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 755 | 122 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 824 | 399 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 853 | 47 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 677 | 447 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -503 923 | -325 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 190 772 | 275 907 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657 | 223 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 101 | 1 614 082 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 927 | 533 572 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 461 685 | 2 371 570 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 489 | 100 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178 | 771 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 668 | 872 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 983 | 1 499 513 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -82 345 | 156 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -366 846 | -200 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 466 073 | 106 082 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 365 637 | 104 262 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -899 563 | 1 819 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 441 000 | 1 110 000 | 341 000 | 26 210 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 827 000 | 1 572 000 | 341 000 | 30 059 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 412 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 056 000 | 293 000 | 937 000 | 1 412 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 856 000 | 856 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 912 000 | 293 000 | 937 000 | 2 268 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 465 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 914 000 | 914 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 694 000 | 12 694 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000 | 37 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 000 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 093 000 | 18 768 000 |