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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 3 821 | 885 | 2 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 812 | 40 987 | 48 825 | 15 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 200 | 6 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 718 | 44 808 | 55 910 | 20 285 |
BT | Marchandises | 281 791 | 281 791 | 246 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | 828 | 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 197 | 3 777 | 1 368 420 | 1 024 922 |
BZ | Autres créances | 66 933 | 66 933 | 18 604 | |
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | 319 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 256 | 24 256 | 9 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 475 | 3 777 | 2 085 698 | 1 618 928 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 246 | 27 246 | 8 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 439 | 48 585 | 2 168 854 | 1 647 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 025 517 | -1 003 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013 | -22 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -837 504 | -1 015 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 187 | 842 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 996 | 1 428 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 274 | 352 479 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 926 000 | 2 633 204 | ||
ED | (V) | 80 358 | 21 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 854 | 1 647 571 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 863 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 341 453 | 1 653 170 | 6 994 624 | 5 258 340 |
FG | Production vendue services | 31 513 | 31 513 | 18 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 967 | 1 653 170 | 7 026 137 | 5 277 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 856 | 211 465 | ||
FQ | Autres produits | 156 | -80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 537 | 5 488 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 132 | 3 859 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 447 | -71 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 211 | 795 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 805 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 651 | 603 598 | ||
FZ | Charges sociales | 289 055 | 250 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 611 | 7 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 1 634 | ||
GE | Autres charges | 6 631 | 6 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 021 | 5 471 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 516 | 17 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357 | 463 | ||
GN | Différences positives de change | 20 283 | 150 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 640 | 151 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 894 | 19 891 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 183 | 170 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 077 | 190 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 437 | -39 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 079 | -22 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 177 | 5 639 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 164 | 5 662 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 013 | -22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016 | 3 229 | 19 425 | 3 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180 | 8 381 | 4 639 | 33 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196 | 11 610 | 24 064 | 37 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 357 | 8 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 065 | 7 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 3 374 | 1 230 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 10 439 | 1 230 | 10 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 991 | 10 439 | 9 587 | 10 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 374 | 1 230 | ||
UG | - Financières | 8 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 200 | 2 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 586 | 1 434 916 | 34 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 996 | 1 695 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 730 | 871 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 000 | 2 926 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 3 821 | 885 | 2 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 812 | 40 987 | 48 825 | 15 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 200 | 6 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 718 | 44 808 | 55 910 | 20 285 |
BT | Marchandises | 281 791 | 281 791 | 246 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | 828 | 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 197 | 3 777 | 1 368 420 | 1 024 922 |
BZ | Autres créances | 66 933 | 66 933 | 18 604 | |
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | 319 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 256 | 24 256 | 9 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 475 | 3 777 | 2 085 698 | 1 618 928 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 246 | 27 246 | 8 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 439 | 48 585 | 2 168 854 | 1 647 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 025 517 | -1 003 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013 | -22 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -837 504 | -1 015 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 187 | 842 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 996 | 1 428 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 274 | 352 479 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 926 000 | 2 633 204 | ||
ED | (V) | 80 358 | 21 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 854 | 1 647 571 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 863 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 341 453 | 1 653 170 | 6 994 624 | 5 258 340 |
FG | Production vendue services | 31 513 | 31 513 | 18 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 967 | 1 653 170 | 7 026 137 | 5 277 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 856 | 211 465 | ||
FQ | Autres produits | 156 | -80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 537 | 5 488 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 132 | 3 859 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 447 | -71 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 211 | 795 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 805 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 651 | 603 598 | ||
FZ | Charges sociales | 289 055 | 250 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 611 | 7 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 1 634 | ||
GE | Autres charges | 6 631 | 6 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 021 | 5 471 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 516 | 17 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357 | 463 | ||
GN | Différences positives de change | 20 283 | 150 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 640 | 151 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 894 | 19 891 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 183 | 170 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 077 | 190 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 437 | -39 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 079 | -22 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 177 | 5 639 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 164 | 5 662 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 013 | -22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016 | 3 229 | 19 425 | 3 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180 | 8 381 | 4 639 | 33 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196 | 11 610 | 24 064 | 37 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 357 | 8 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 065 | 7 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 3 374 | 1 230 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 10 439 | 1 230 | 10 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 991 | 10 439 | 9 587 | 10 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 374 | 1 230 | ||
UG | - Financières | 8 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 200 | 2 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 586 | 1 434 916 | 34 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 996 | 1 695 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 730 | 871 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 000 | 2 926 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 3 821 | 885 | 2 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 812 | 40 987 | 48 825 | 15 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 200 | 6 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 718 | 44 808 | 55 910 | 20 285 |
BT | Marchandises | 281 791 | 281 791 | 246 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | 828 | 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 197 | 3 777 | 1 368 420 | 1 024 922 |
BZ | Autres créances | 66 933 | 66 933 | 18 604 | |
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | 319 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 256 | 24 256 | 9 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 475 | 3 777 | 2 085 698 | 1 618 928 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 246 | 27 246 | 8 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 439 | 48 585 | 2 168 854 | 1 647 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 025 517 | -1 003 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013 | -22 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -837 504 | -1 015 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 187 | 842 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 996 | 1 428 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 274 | 352 479 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 926 000 | 2 633 204 | ||
ED | (V) | 80 358 | 21 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 854 | 1 647 571 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 863 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 341 453 | 1 653 170 | 6 994 624 | 5 258 340 |
FG | Production vendue services | 31 513 | 31 513 | 18 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 967 | 1 653 170 | 7 026 137 | 5 277 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 856 | 211 465 | ||
FQ | Autres produits | 156 | -80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 537 | 5 488 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 132 | 3 859 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 447 | -71 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 211 | 795 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 805 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 651 | 603 598 | ||
FZ | Charges sociales | 289 055 | 250 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 611 | 7 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 1 634 | ||
GE | Autres charges | 6 631 | 6 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 021 | 5 471 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 516 | 17 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357 | 463 | ||
GN | Différences positives de change | 20 283 | 150 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 640 | 151 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 894 | 19 891 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 183 | 170 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 077 | 190 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 437 | -39 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 079 | -22 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 177 | 5 639 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 164 | 5 662 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 013 | -22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016 | 3 229 | 19 425 | 3 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180 | 8 381 | 4 639 | 33 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196 | 11 610 | 24 064 | 37 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 357 | 8 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 065 | 7 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 3 374 | 1 230 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 10 439 | 1 230 | 10 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 991 | 10 439 | 9 587 | 10 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 374 | 1 230 | ||
UG | - Financières | 8 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 200 | 2 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 586 | 1 434 916 | 34 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 996 | 1 695 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 730 | 871 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 000 | 2 926 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 3 821 | 885 | 2 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 812 | 40 987 | 48 825 | 15 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 200 | 6 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 718 | 44 808 | 55 910 | 20 285 |
BT | Marchandises | 281 791 | 281 791 | 246 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | 828 | 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 197 | 3 777 | 1 368 420 | 1 024 922 |
BZ | Autres créances | 66 933 | 66 933 | 18 604 | |
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | 319 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 256 | 24 256 | 9 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 475 | 3 777 | 2 085 698 | 1 618 928 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 246 | 27 246 | 8 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 439 | 48 585 | 2 168 854 | 1 647 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 025 517 | -1 003 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013 | -22 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -837 504 | -1 015 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 187 | 842 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 996 | 1 428 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 274 | 352 479 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 926 000 | 2 633 204 | ||
ED | (V) | 80 358 | 21 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 854 | 1 647 571 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 863 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 341 453 | 1 653 170 | 6 994 624 | 5 258 340 |
FG | Production vendue services | 31 513 | 31 513 | 18 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 967 | 1 653 170 | 7 026 137 | 5 277 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 856 | 211 465 | ||
FQ | Autres produits | 156 | -80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 537 | 5 488 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 132 | 3 859 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 447 | -71 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 211 | 795 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 805 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 651 | 603 598 | ||
FZ | Charges sociales | 289 055 | 250 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 611 | 7 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 1 634 | ||
GE | Autres charges | 6 631 | 6 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 021 | 5 471 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 516 | 17 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357 | 463 | ||
GN | Différences positives de change | 20 283 | 150 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 640 | 151 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 894 | 19 891 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 183 | 170 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 077 | 190 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 437 | -39 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 079 | -22 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 177 | 5 639 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 164 | 5 662 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 013 | -22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016 | 3 229 | 19 425 | 3 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180 | 8 381 | 4 639 | 33 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196 | 11 610 | 24 064 | 37 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 357 | 8 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 065 | 7 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 3 374 | 1 230 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 10 439 | 1 230 | 10 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 991 | 10 439 | 9 587 | 10 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 374 | 1 230 | ||
UG | - Financières | 8 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 200 | 2 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 586 | 1 434 916 | 34 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 996 | 1 695 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 730 | 871 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 000 | 2 926 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 706 | 3 821 | 885 | 2 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 812 | 40 987 | 48 825 | 15 187 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 200 | 6 200 | 2 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 100 718 | 44 808 | 55 910 | 20 285 |
BT | Marchandises | 281 791 | 281 791 | 246 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 828 | 828 | 602 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 197 | 3 777 | 1 368 420 | 1 024 922 |
BZ | Autres créances | 66 933 | 66 933 | 18 604 | |
CF | Disponibilités | 343 469 | 343 469 | 319 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 256 | 24 256 | 9 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 089 475 | 3 777 | 2 085 698 | 1 618 928 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 246 | 27 246 | 8 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 439 | 48 585 | 2 168 854 | 1 647 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 025 517 | -1 003 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 013 | -22 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -837 504 | -1 015 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 357 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 187 | 842 336 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 996 | 1 428 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 274 | 352 479 | ||
EA | Autres dettes | 8 543 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 926 000 | 2 633 204 | ||
ED | (V) | 80 358 | 21 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 854 | 1 647 571 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 863 187 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 341 453 | 1 653 170 | 6 994 624 | 5 258 340 |
FG | Production vendue services | 31 513 | 31 513 | 18 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 372 967 | 1 653 170 | 7 026 137 | 5 277 178 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 856 | 211 465 | ||
FQ | Autres produits | 156 | -80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 537 | 5 488 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 023 132 | 3 859 968 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 447 | -71 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 211 | 795 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 805 | 16 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 709 651 | 603 598 | ||
FZ | Charges sociales | 289 055 | 250 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 611 | 7 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 374 | 1 634 | ||
GE | Autres charges | 6 631 | 6 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 096 021 | 5 471 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 516 | 17 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 357 | 463 | ||
GN | Différences positives de change | 20 283 | 150 827 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 640 | 151 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 894 | 19 891 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 183 | 170 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 077 | 190 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 437 | -39 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 079 | -22 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 066 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 177 | 5 639 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 164 | 5 662 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 013 | -22 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 016 | 3 229 | 19 425 | 3 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180 | 8 381 | 4 639 | 33 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 196 | 11 610 | 24 064 | 37 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 357 | 8 357 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 065 | 7 066 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 634 | 3 374 | 1 230 | 3 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 634 | 10 439 | 1 230 | 10 843 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 991 | 10 439 | 9 587 | 10 843 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 374 | 1 230 | ||
UG | - Financières | 8 357 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 200 | 2 000 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 586 | 1 434 916 | 34 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 695 996 | 1 695 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 730 | 871 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 000 | 2 926 000 |