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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (IV) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 705 | 2 224 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -332 626 | -93 413 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 1 603 373 | 303 541 | 1 299 833 | |
CU | Autres participations | 18 226 879 | 4 550 000 | 13 676 879 | 8 268 756 |
BH | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 065 252 | 4 853 541 | 15 211 711 | 8 383 756 |
BX | Clients et comptes rattachés | 306 294 | 306 294 | 15 600 | |
BZ | Autres créances | 2 577 998 | 2 577 998 | 1 353 077 | |
CF | Disponibilités | 28 457 | 28 457 | 583 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 748 | 2 912 748 | 1 952 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 000 | 4 853 541 | 18 124 459 | 10 336 327 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 498 791 | 6 221 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321 | |||
DD | Réserve légale (1) | 52 430 | 52 430 | ||
DH | Report à nouveau | -3 127 | -780 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 643 | -2 451 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 597 058 | 3 041 604 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 424 | |||
DQ | Provisions pour charges | 186 299 | |||
DR | TOTAL (III) | 186 299 | 21 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 490 | 4 590 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 278 | 2 346 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 | 11 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 426 | 210 461 | ||
EA | Autres dettes | 114 929 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 341 103 | 7 273 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 124 459 | 10 336 327 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 923 | 3 482 304 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -30 400 | -30 400 | ||
FG | Production vendue services | 781 296 | 781 296 | 598 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 750 896 | 750 896 | 598 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 751 780 | 600 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -290 489 | -393 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 835 | 423 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 835 | 4 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 710 | 229 040 | ||
FZ | Charges sociales | 97 141 | 94 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 169 | |||
GE | Autres charges | 3 108 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 621 308 | 356 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 472 | 243 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 206 679 | 14 068 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 234 | 13 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 211 913 | 28 015 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 600 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 318 175 | 279 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 318 175 | 2 879 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 262 | -2 851 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 210 | -2 607 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347 | 62 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 160 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 229 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 197 736 | 62 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 929 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 807 | 62 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -332 626 | -93 413 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 430 | 691 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 786 | 3 142 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 394 643 | -2 451 125 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 | 2 224 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 169 | 80 169 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 169 | 80 169 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 186 299 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 424 | 196 104 | 31 229 | 186 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 571 424 | 196 104 | 31 229 | 4 736 299 |
UJ | - Exceptionnelles | 31 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 000 | 115 000 | ||
UX | Autres créances clients | 306 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 071 | |||
VB | T. V. A. | 1 493 | |||
VP | Divers | 1 934 | |||
VC | Groupe et associés | 1 649 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 291 | 2 999 291 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 547 | 97 547 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 944 | 1 502 765 | 3 453 692 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 945 | 431 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 083 | 30 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 515 | 1 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073 | 42 073 | ||
VW | T.V.A. | 41 980 | 41 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858 | 3 858 | ||
VI | Groupe et associés | 3 186 332 | 3 186 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 827 | 18 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 103 | 5 356 924 | 3 453 692 | 530 487 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 649 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 788 |