de La Croix-aux-Mines
Déposant 1 : NCI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 432501500
Adresse :
57 avenue de Bretagne, Immeuble le Bretagne
76100 ROUEN
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres Conseils en Propriété Industrielle, M. BINOUX Olivier
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NCI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 432501500
Adresse :
57 avenue de Bretagne, Immeuble le Bretagne
76100 ROUEN
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres Conseils en Propriété Industrielle, M. BINOUX Olivier
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NCI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 432501500
Adresse :
57 avenue de Bretagne, Immeuble le Bretagne
76100 ROUEN
FR
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres Conseils en Propriété Industrielle, M. BINOUX Olivier
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : NCI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432501500
Mandataire 1 : S.A. Fédit-Loriot et Autres Conseils en Propriété Industrielle,
M. BINOUX Olivier
Bénéficiare 1 : NCI GESTION.NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT GESTION
Déposant 1 : NCI GESTION (peut être précédée ou suivie de : NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT GESTION) société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432501500
Mandataire 1 : Cabinet THIBON-LITTAYE
Déposant 1 : NCI GESTION (peut être précédée ou suivie de : NORMANDIE CAPITAL INVESTISSEMENT GESTION) société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 432501500
Mandataire 1 : Cabinet THIBON-LITTAYE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 002 | 85 346 | 66 656 | 13 138 |
AP | Constructions | 698 126 | 324 766 | 373 360 | 413 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 102 | 251 690 | 212 412 | 165 309 |
CU | Autres participations | 100 520 | 66 502 | 34 018 | 100 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 40 001 | 40 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 473 | 6 473 | 6 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 226 | 768 305 | 692 920 | 698 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 255 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 427 532 | 7 500 | 420 032 | 621 156 |
BZ | Autres créances | 94 764 | 70 990 | 23 774 | 38 397 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 933 | 259 933 | 722 092 | |
CF | Disponibilités | 1 706 156 | 1 706 156 | 22 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 360 | 24 360 | 29 799 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 512 746 | 78 490 | 2 434 256 | 1 444 167 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 973 | 846 795 | 3 127 177 | 2 142 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 403 116 | 400 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 863 | 212 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 979 | 777 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730 | 4 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 985 | 899 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381 | 135 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 273 | 317 154 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 | 2 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 846 | 6 014 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 792 197 | 1 365 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 177 | 2 142 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 757 | 1 363 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730 | 4 542 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 857 447 | 3 857 447 | 2 598 102 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 969 | 133 128 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 962 418 | 2 731 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 962 | 480 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 283 | 208 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 555 | 1 087 622 | ||
FZ | Charges sociales | 584 046 | 485 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 420 | 140 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 40 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 308 | 2 402 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 234 110 | 328 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 412 | 1 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 695 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 235 | 1 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 914 | 1 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 150 | 17 074 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 064 | 18 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 828 | -16 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 149 282 | 312 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 960 | 23 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 960 | 25 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 269 | 14 277 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269 | 14 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 690 | 10 528 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 404 109 | 110 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 766 863 | 212 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081 | 3 373 | 18 108 | 85 346 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 187 | 103 046 | 41 777 | 576 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 268 | 106 420 | 59 885 | 661 802 |