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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 104 819 | 1 104 819 | 1 104 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 239 | 233 050 | 65 188 | 54 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 689 706 | 1 082 129 | 607 577 | 756 412 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 171 692 | 171 692 | 171 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 264 556 | 1 315 179 | 1 949 377 | 2 087 025 |
BN | En cours de production de biens | 154 532 | 154 532 | 420 920 | |
BT | Marchandises | 8 642 738 | 56 000 | 8 586 738 | 7 163 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 076 | 9 076 | 43 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 836 937 | 42 400 | 3 794 537 | 2 386 914 |
BZ | Autres créances | 2 851 148 | 2 851 148 | 3 412 084 | |
CF | Disponibilités | 7 053 | 7 053 | 6 511 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 021 | 32 021 | 40 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 533 504 | 98 400 | 15 435 104 | 13 473 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 798 060 | 1 413 579 | 17 384 481 | 15 560 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 287 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 700 | 28 700 | ||
DH | Report à nouveau | -243 525 | 609 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 073 | -852 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 570 102 | 72 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 742 | 2 552 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 723 | 3 055 839 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 | 4 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 802 | 8 187 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 712 583 | 631 287 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 739 | 1 019 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 160 | 37 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 814 379 | 15 488 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 384 481 | 15 560 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 262 798 | 1 351 045 | 28 613 843 | 26 511 079 |
FG | Production vendue services | 2 060 409 | 1 007 | 2 061 416 | 2 114 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 323 206 | 1 352 052 | 30 675 259 | 28 625 975 |
FM | Production stockée | -316 544 | 45 154 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 639 | 19 823 | ||
FQ | Autres produits | 46 034 | 14 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 561 588 | 28 707 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 006 140 | 20 674 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 438 508 | 2 655 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 905 | 87 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 843 433 | 2 923 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 580 | 265 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 829 553 | 1 820 488 | ||
FZ | Charges sociales | 840 004 | 800 468 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 665 | 169 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 44 374 | ||
GE | Autres charges | 11 243 | 14 669 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 603 089 | 29 456 213 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 501 | -748 656 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 024 | 42 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 024 | 42 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 563 | 183 780 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 563 | 183 780 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 538 | -141 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 039 | -889 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | 66 341 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 66 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 734 | 34 835 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734 | 34 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 234 | 31 507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | -5 754 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 572 112 | 28 816 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 185 | 29 669 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 073 | -852 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 515 | 197 665 | 1 315 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 000 | 35 000 | 56 000 | |
6T | Sur comptes clients | 16 324 | 26 075 | 42 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 324 | 26 075 | 35 000 | 98 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 075 | 35 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 171 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 715 | |||
UX | Autres créances clients | 3 771 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 1 311 895 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VC | Groupe et associés | 268 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 797 | 6 720 105 | 171 692 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 742 | 1 804 742 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 | 4 800 | 19 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 768 | 1 768 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 679 802 | 10 679 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 158 | 151 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 759 | 223 759 | ||
VW | T.V.A. | 271 400 | 271 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 266 | 66 266 | ||
VI | Groupe et associés | 2 313 955 | 813 955 | 1 500 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 739 | 1 268 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 160 | 8 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 813 749 | 15 292 781 | 1 520 968 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 |