| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 205 | 12 205 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 501 | 152 501 | 152 501 | |
| AP | Constructions | 395 203 | 247 090 | 148 113 | 187 633 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 798 | 215 060 | 46 738 | 40 613 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 926 812 | 670 218 | 256 594 | 339 146 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 29 731 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 750 783 | 1 144 573 | 606 210 | 749 623 |
| BN | En cours de production de biens | 63 495 | 63 495 | 51 535 | |
| BP | En cours de production de services | 2 645 | 2 645 | ||
| BT | Marchandises | 1 871 753 | 317 300 | 1 554 453 | 3 156 701 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 871 110 | 119 101 | 752 008 | 868 096 |
| BZ | Autres créances | 156 714 | 156 714 | 765 704 | |
| CF | Disponibilités | 747 669 | 747 669 | 36 859 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 336 | 9 336 | 7 840 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 722 723 | 436 401 | 3 286 322 | 4 886 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 506 | 1 580 974 | 3 892 532 | 5 636 359 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 515 340 | -900 920 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 971 | -614 420 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 151 311 | -715 340 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 28 166 | |||
| DR | TOTAL (III) | 28 166 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510 | 832 530 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 337 | 1 200 641 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000 | 141 384 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 014 | 3 674 604 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 264 799 | 329 821 | ||
| EA | Autres dettes | 80 476 | 126 690 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 542 | 48 029 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 015 678 | 6 351 699 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 532 | 5 636 359 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 013 496 | 1 692 023 | 6 705 519 | 10 746 612 |
| FG | Production vendue services | 165 393 | 75 446 | 240 839 | 583 220 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 889 | 1 767 469 | 6 946 358 | 11 329 832 |
| FM | Production stockée | 14 605 | 27 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 883 | 64 900 | ||
| FQ | Autres produits | 88 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 225 937 | 11 422 231 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 636 251 | 8 159 434 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 613 999 | 1 820 185 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 | 3 267 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 793 755 | 1 077 793 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 937 | 81 260 | ||
| FY | Salaires et traitements | 301 870 | 322 942 | ||
| FZ | Charges sociales | 127 922 | 146 039 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 367 | 180 380 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 471 | 180 151 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 166 | |||
| GE | Autres charges | 2 771 | 476 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 748 542 | 11 971 926 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 605 | -549 695 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 583 | 3 938 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 3 938 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 54 025 | 65 091 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 54 025 | 65 091 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 407 | -61 153 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 011 | -610 848 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 646 | 193 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 479 | 193 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | 3 766 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439 | 3 766 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 040 | -3 573 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 035 | 11 426 362 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 006 | 12 040 783 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 971 | -614 420 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205 | 12 205 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 657 | 139 367 | 57 655 | 1 132 368 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 861 | 139 367 | 57 655 | 1 144 573 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 166 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 166 | 28 166 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 329 051 | 21 849 | 33 600 | 317 300 |
| 6T | Sur comptes clients | 69 479 | 49 622 | 119 101 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 530 | 71 471 | 33 600 | 436 401 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 398 530 | 99 637 | 33 600 | 464 567 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 637 | 33 600 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 129 211 | |||
| UX | Autres créances clients | 741 898 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 958 | |||
| VB | T. V. A. | 6 058 | |||
| VC | Groupe et associés | 13 444 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 191 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 336 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 425 | 1 037 160 | 2 265 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 510 | 67 510 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 642 014 | 2 642 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 230 | 17 230 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356 | 23 356 | ||
| VW | T.V.A. | 216 144 | 216 144 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069 | 8 069 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 759 337 | 1 759 337 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 476 | 80 476 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 63 542 | 63 542 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 678 | 4 877 678 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 205 | 12 205 | ||
| AH | Fonds commercial | 152 501 | 152 501 | 152 501 | |
| AP | Constructions | 395 203 | 247 090 | 148 113 | 187 633 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 798 | 215 060 | 46 738 | 40 613 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 926 812 | 670 218 | 256 594 | 339 146 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 265 | 2 265 | 29 731 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 750 783 | 1 144 573 | 606 210 | 749 623 |
| BN | En cours de production de biens | 63 495 | 63 495 | 51 535 | |
| BP | En cours de production de services | 2 645 | 2 645 | ||
| BT | Marchandises | 1 871 753 | 317 300 | 1 554 453 | 3 156 701 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 871 110 | 119 101 | 752 008 | 868 096 |
| BZ | Autres créances | 156 714 | 156 714 | 765 704 | |
| CF | Disponibilités | 747 669 | 747 669 | 36 859 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 9 336 | 9 336 | 7 840 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 722 723 | 436 401 | 3 286 322 | 4 886 735 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 506 | 1 580 974 | 3 892 532 | 5 636 359 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 515 340 | -900 920 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 971 | -614 420 | ||
| DL | TOTAL (I) | -1 151 311 | -715 340 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 28 166 | |||
| DR | TOTAL (III) | 28 166 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510 | 832 530 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 337 | 1 200 641 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000 | 141 384 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 014 | 3 674 604 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 264 799 | 329 821 | ||
| EA | Autres dettes | 80 476 | 126 690 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 542 | 48 029 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 015 678 | 6 351 699 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 532 | 5 636 359 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 5 013 496 | 1 692 023 | 6 705 519 | 10 746 612 |
| FG | Production vendue services | 165 393 | 75 446 | 240 839 | 583 220 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 178 889 | 1 767 469 | 6 946 358 | 11 329 832 |
| FM | Production stockée | 14 605 | 27 500 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 883 | 64 900 | ||
| FQ | Autres produits | 88 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 225 937 | 11 422 231 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 636 251 | 8 159 434 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 1 613 999 | 1 820 185 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 | 3 267 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 793 755 | 1 077 793 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 937 | 81 260 | ||
| FY | Salaires et traitements | 301 870 | 322 942 | ||
| FZ | Charges sociales | 127 922 | 146 039 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 367 | 180 380 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 471 | 180 151 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 166 | |||
| GE | Autres charges | 2 771 | 476 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 748 542 | 11 971 926 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 605 | -549 695 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 583 | 3 938 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 619 | 3 938 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 54 025 | 65 091 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 54 025 | 65 091 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 407 | -61 153 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -576 011 | -610 848 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 646 | 193 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 479 | 193 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439 | 3 766 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439 | 3 766 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 140 040 | -3 573 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 035 | 11 426 362 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 006 | 12 040 783 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -435 971 | -614 420 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205 | 12 205 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 657 | 139 367 | 57 655 | 1 132 368 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 861 | 139 367 | 57 655 | 1 144 573 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 166 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 166 | 28 166 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 329 051 | 21 849 | 33 600 | 317 300 |
| 6T | Sur comptes clients | 69 479 | 49 622 | 119 101 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 398 530 | 71 471 | 33 600 | 436 401 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 398 530 | 99 637 | 33 600 | 464 567 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 637 | 33 600 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 265 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 129 211 | |||
| UX | Autres créances clients | 741 898 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 64 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 958 | |||
| VB | T. V. A. | 6 058 | |||
| VC | Groupe et associés | 13 444 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 191 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 9 336 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 425 | 1 037 160 | 2 265 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 510 | 67 510 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 642 014 | 2 642 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 17 230 | 17 230 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356 | 23 356 | ||
| VW | T.V.A. | 216 144 | 216 144 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069 | 8 069 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 759 337 | 1 759 337 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 476 | 80 476 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 63 542 | 63 542 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 678 | 4 877 678 | ||