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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 37 279 | 23 996 | 13 282 | 19 445 |
040 | Immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 39 279 | 23 996 | 15 282 | 21 445 |
060 | Stock marchandises | 5 274 | 5 274 | 2 174 | |
072 | Créances – Autres | 27 343 | 27 343 | 1 599 | |
084 | Disponibilités | 2 542 | 2 542 | 1 650 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 159 | 35 159 | 5 423 | |
110 | Total général Actif | 74 438 | 23 996 | 50 441 | 26 868 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -7 563 | -11 357 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -25 249 | 3 795 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -22 812 | 2 437 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 537 | 9 134 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059 | 11 172 | ||
172 | Autres dettes | 36 658 | 4 124 | ||
176 | Total des dettes | 73 254 | 24 430 | ||
180 | Total général Passif | 50 441 | 26 868 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 94 670 | 107 190 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 670 | 107 190 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 669 | 29 235 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 100 | -321 | ||
242 | Autres charges externes* | 45 820 | 50 052 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 29 242 | 14 570 | ||
252 | Charges sociales | 5 023 | 3 859 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 6 162 | 6 000 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 115 816 | 103 395 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -21 146 | 3 795 | ||
294 | Charges financières | 4 103 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -25 249 | 3 795 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 279 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 554 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 431 |