Déposant 1 : NDT-GVF, SARL
Numéro de SIREN : 493269179
Adresse :
6 Rue des Docks
81200 MAZAMET
FR
Mandataire 1 : MSP AVOCATS, Mme SONNIER-POQUILLON Marie
Adresse :
23 BIS RUE MAGUELONE
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : CCH
Bénéficiare 1 : MARCEL NANTUCKET
Bénéficiare 1 : NDT-GVF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
AP | Constructions | 81 409 | 44 674 | 36 734 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 298 | 96 079 | 16 218 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 966 | 27 431 | 3 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | ||
BJ | TOTAL (I) | 242 733 | 168 184 | 74 549 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 897 | 160 897 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 941 | 47 941 | ||
BT | Marchandises | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 264 | 5 887 | 102 377 | |
BZ | Autres créances | 26 115 | 26 115 | ||
CF | Disponibilités | 7 252 | 7 252 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 724 | 1 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 352 494 | 5 887 | 346 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 227 | 174 071 | 421 156 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 156 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 326 | |||
DL | TOTAL (I) | 163 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 152 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 892 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 257 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 156 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 450 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 896 | 4 896 | ||
FD | Production vendue biens | 742 685 | 64 889 | 807 574 | |
FG | Production vendue services | 61 174 | 1 459 | 62 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 756 | 66 347 | 875 103 | |
FM | Production stockée | 1 409 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890 | |||
FQ | Autres produits | 122 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 881 363 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 345 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 408 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 164 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 057 | |||
FY | Salaires et traitements | 280 703 | |||
FZ | Charges sociales | 56 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 353 | |||
GE | Autres charges | 1 482 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 887 896 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 533 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 503 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 326 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831 | 14 353 | 168 184 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 887 | 5 887 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 887 | 5 887 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 887 | 5 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 916 | |||
UX | Autres créances clients | 101 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 515 | |||
VB | T. V. A. | 3 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 103 | 136 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 229 | 45 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924 | 7 678 | 9 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 500 | 19 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 944 | 94 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 366 | 25 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573 | 22 573 | ||
VW | T.V.A. | 6 477 | 6 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791 | 5 791 | ||
VI | Groupe et associés | 19 392 | 19 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 196 | 227 450 | 28 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232 |