Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 1 370 000 | 1 370 000 | ||
AN | Terrains | 679 229 | 222 636 | 456 593 | |
AP | Constructions | 284 281 | 95 139 | 189 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 125 | 24 793 | 332 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 165 | 529 601 | 306 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 242 | 5 242 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 205 043 | 872 170 | 2 332 873 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 822 | 7 822 | ||
BP | En cours de production de services | 41 851 | 41 851 | ||
BT | Marchandises | 4 749 722 | 128 963 | 4 620 759 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 464 | 979 464 | ||
BZ | Autres créances | 649 824 | 649 824 | ||
CF | Disponibilités | 270 018 | 270 018 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 289 | 10 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 708 990 | 128 963 | 6 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 033 | 1 001 133 | 8 912 900 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 255 | |||
DG | Autres réserves | 1 776 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 295 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 454 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 173 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 057 | |||
EA | Autres dettes | 12 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 617 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 900 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 276 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 208 578 | 21 208 578 | ||
FG | Production vendue services | 979 312 | 979 312 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 187 890 | 22 187 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 148 | |||
FQ | Autres produits | 144 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 349 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 268 611 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -683 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 767 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 547 801 | |||
FZ | Charges sociales | 184 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 963 | |||
GE | Autres charges | 2 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 339 768 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 415 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 829 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 747 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 747 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 497 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 336 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 361 255 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 161 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 960 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 359 | 105 811 | 872 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 359 | 105 811 | 1 | 872 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 861 | 128 963 | 54 861 | 128 963 |
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 188 | 128 963 | 56 188 | 128 963 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 963 | 56 188 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 242 | |||
UX | Autres créances clients | 979 464 | |||
VB | T. V. A. | 152 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546 | |||
VC | Groupe et associés | 330 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 819 | 1 639 576 | 5 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 | 8 747 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 159 | 5 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 173 | 4 593 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 725 | 64 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277 | 71 277 | ||
VW | T.V.A. | 18 679 | 18 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 | 377 | ||
VI | Groupe et associés | 842 295 | 842 295 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 846 | 12 846 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 276 | 5 617 276 |