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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 696 | 30 696 | 30 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 265 | 28 226 | 11 039 | 17 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 748 | 294 | 454 | 604 |
CU | Autres participations | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 909 | 28 520 | 52 389 | 59 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 | 2 190 | 2 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | 700 | 700 | |
BZ | Autres créances | 8 662 | 8 662 | 10 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 55 000 | |
CF | Disponibilités | 44 887 | 44 887 | 27 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 258 | 258 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 86 698 | 86 698 | 97 298 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 607 | 28 520 | 139 087 | 156 322 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 69 871 | 58 867 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 | 11 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 590 | 75 371 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 | 6 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 751 | 33 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970 | 21 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 623 | 18 147 | ||
EA | Autres dettes | 1 205 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 497 | 80 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 087 | 156 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 281 759 | 281 759 | 326 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 281 759 | 281 759 | 326 257 | |
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 281 768 | 326 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 614 | 207 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 536 | 1 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 085 | 39 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589 | 3 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 54 625 | 52 228 | ||
FZ | Charges sociales | 5 133 | 4 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 635 | 6 817 | ||
GE | Autres charges | 18 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 281 235 | 315 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 532 | 10 535 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 578 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 578 | 1 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 407 | 859 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 940 | 11 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | 632 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 346 | 328 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 126 | 317 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 219 | 11 003 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885 | 6 635 | 28 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885 | 6 635 | 28 520 |