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de Corent
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Déposant 1 : NEEDD, SARL, ZAC DE LA BLANCH TACHE
Numéro de SIREN : 522249796
Adresse :
80450 CAMON BP 03
FR
Mandataire 1 : NEEDD, ZAC DE LA BLANCH TACHE
Adresse :
80450 CAMON BP 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 | 2 692 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 991 | 43 326 | 35 665 | 20 964 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 6 744 | 1 505 | 1 049 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 168 | 5 168 | 5 168 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 102 | 52 763 | 42 338 | 27 181 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 510 | 10 510 | 13 400 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 253 | 291 253 | 203 074 | |
BZ | Autres créances | 66 705 | 66 705 | 58 893 | |
CF | Disponibilités | 223 732 | 223 732 | 78 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 481 | 11 481 | 9 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 603 683 | 603 683 | 363 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 785 | 52 763 | 646 021 | 391 051 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 940 | 11 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 630 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 137 | 1 137 | ||
DG | Autres réserves | 46 049 | |||
DH | Report à nouveau | -23 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389 | 256 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 831 | 89 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 114 | 3 596 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 | 1 007 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469 | 54 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 010 | 241 742 | ||
EA | Autres dettes | 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 551 190 | 301 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 646 021 | 391 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 400 | 301 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 931 118 | 1 931 118 | 1 343 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 283 | 6 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 924 | 12 914 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 570 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 950 338 | 1 364 840 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 155 | 65 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 890 | -1 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 336 770 | 236 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 955 | 16 890 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 199 683 | 879 536 | ||
FZ | Charges sociales | 167 892 | 150 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 265 | 11 682 | ||
GE | Autres charges | 440 | 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 053 | 1 358 247 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 285 | 6 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 322 | 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -15 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 012 | 6 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 486 | 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 | 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781 | 6 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781 | 6 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 295 | -6 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 874 | 1 365 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 484 | 1 364 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 389 | 256 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 239 | 15 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693 | 2 693 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806 | 11 265 | 50 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498 | 11 265 | 52 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 168 | |||
UX | Autres créances clients | 291 253 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 183 | |||
VB | T. V. A. | 12 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 609 | 369 441 | 5 168 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 114 | 32 324 | 81 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 469 | 113 469 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 166 | 158 166 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 355 | 66 355 | ||
VW | T.V.A. | 81 142 | 81 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348 | 13 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 596 | 4 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 190 | 469 400 | 81 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 |