Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 331 | 40 242 | 90 | 846 |
AH | Fonds commercial | 59 055 | 59 055 | 59 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321 | 27 175 | 145 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 399 | 59 748 | 10 651 | 12 083 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 769 | 61 769 | 86 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 713 | 31 713 | 1 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 816 | 24 816 | 24 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 404 | 127 165 | 188 239 | 486 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 036 | 39 113 | 25 924 | 38 069 |
BN | En cours de production de biens | 9 677 | 9 677 | 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 566 | 730 566 | 353 090 | |
BZ | Autres créances | 368 448 | 368 448 | 133 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 384 924 | 384 924 | ||
CF | Disponibilités | 66 711 | 66 711 | 340 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 242 | 8 242 | 16 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 605 | 39 113 | 1 594 492 | 888 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009 | 166 277 | 1 782 731 | 1 374 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000 | 169 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 234 | 248 234 | ||
DH | Report à nouveau | -451 074 | -634 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757 | 183 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 403 | 897 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938 | 47 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900 | 41 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858 | 25 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928 | 148 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 705 | 189 628 | ||
EA | Autres dettes | 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 647 | |||
EC | TOTAL (IV) | 924 329 | 477 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731 | 1 374 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 775 551 | 1 775 551 | 1 717 800 | |
FG | Production vendue services | 198 102 | 198 102 | 336 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 653 | 1 973 653 | 2 053 997 | |
FM | Production stockée | 8 866 | 811 | ||
FN | Production immobilisée | 2 765 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 622 | 619 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 232 | 2 055 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929 | 6 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 982 | 396 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | 7 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 508 | 693 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 093 | 34 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 576 | 615 804 | ||
FZ | Charges sociales | 233 751 | 223 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 924 | 8 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 29 339 | 5 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 249 | 2 012 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 017 | 42 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 070 | 1 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 9 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 548 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 804 | 11 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 798 | 4 364 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 780 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | 7 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 993 | 49 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 48 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066 | 48 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000 | 8 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 934 | 40 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 170 | -93 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102 | 2 115 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859 | 1 932 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 757 | 183 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 331 | 40 242 | 90 | 846 |
AH | Fonds commercial | 59 055 | 59 055 | 59 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321 | 27 175 | 145 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 399 | 59 748 | 10 651 | 12 083 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 769 | 61 769 | 86 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 713 | 31 713 | 1 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 816 | 24 816 | 24 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 404 | 127 165 | 188 239 | 486 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 036 | 39 113 | 25 924 | 38 069 |
BN | En cours de production de biens | 9 677 | 9 677 | 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 566 | 730 566 | 353 090 | |
BZ | Autres créances | 368 448 | 368 448 | 133 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 384 924 | 384 924 | ||
CF | Disponibilités | 66 711 | 66 711 | 340 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 242 | 8 242 | 16 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 605 | 39 113 | 1 594 492 | 888 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009 | 166 277 | 1 782 731 | 1 374 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000 | 169 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 234 | 248 234 | ||
DH | Report à nouveau | -451 074 | -634 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757 | 183 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 403 | 897 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938 | 47 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900 | 41 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858 | 25 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928 | 148 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 705 | 189 628 | ||
EA | Autres dettes | 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 647 | |||
EC | TOTAL (IV) | 924 329 | 477 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731 | 1 374 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 775 551 | 1 775 551 | 1 717 800 | |
FG | Production vendue services | 198 102 | 198 102 | 336 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 653 | 1 973 653 | 2 053 997 | |
FM | Production stockée | 8 866 | 811 | ||
FN | Production immobilisée | 2 765 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 622 | 619 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 232 | 2 055 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929 | 6 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 982 | 396 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | 7 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 508 | 693 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 093 | 34 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 576 | 615 804 | ||
FZ | Charges sociales | 233 751 | 223 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 924 | 8 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 29 339 | 5 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 249 | 2 012 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 017 | 42 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 070 | 1 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 9 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 548 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 804 | 11 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 798 | 4 364 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 780 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | 7 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 993 | 49 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 48 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066 | 48 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000 | 8 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 934 | 40 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 170 | -93 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102 | 2 115 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859 | 1 932 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 757 | 183 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 331 | 40 242 | 90 | 846 |
AH | Fonds commercial | 59 055 | 59 055 | 59 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321 | 27 175 | 145 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 399 | 59 748 | 10 651 | 12 083 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 769 | 61 769 | 86 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 713 | 31 713 | 1 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 816 | 24 816 | 24 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 404 | 127 165 | 188 239 | 486 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 036 | 39 113 | 25 924 | 38 069 |
BN | En cours de production de biens | 9 677 | 9 677 | 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 566 | 730 566 | 353 090 | |
BZ | Autres créances | 368 448 | 368 448 | 133 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 384 924 | 384 924 | ||
CF | Disponibilités | 66 711 | 66 711 | 340 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 242 | 8 242 | 16 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 605 | 39 113 | 1 594 492 | 888 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009 | 166 277 | 1 782 731 | 1 374 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000 | 169 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 234 | 248 234 | ||
DH | Report à nouveau | -451 074 | -634 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757 | 183 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 403 | 897 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938 | 47 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900 | 41 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858 | 25 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928 | 148 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 705 | 189 628 | ||
EA | Autres dettes | 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 647 | |||
EC | TOTAL (IV) | 924 329 | 477 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731 | 1 374 672 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 775 551 | 1 775 551 | 1 717 800 | |
FG | Production vendue services | 198 102 | 198 102 | 336 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 653 | 1 973 653 | 2 053 997 | |
FM | Production stockée | 8 866 | 811 | ||
FN | Production immobilisée | 2 765 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 622 | 619 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 232 | 2 055 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929 | 6 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 982 | 396 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | 7 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 508 | 693 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 093 | 34 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 576 | 615 804 | ||
FZ | Charges sociales | 233 751 | 223 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 924 | 8 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 29 339 | 5 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 249 | 2 012 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 017 | 42 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 070 | 1 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 9 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 548 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 804 | 11 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 798 | 4 364 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 780 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | 7 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 993 | 49 865 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 48 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066 | 48 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000 | 8 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 934 | 40 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 170 | -93 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102 | 2 115 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859 | 1 932 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 757 | 183 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 331 | 40 242 | 90 | 846 |
AH | Fonds commercial | 59 055 | 59 055 | 59 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321 | 27 175 | 145 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 399 | 59 748 | 10 651 | 12 083 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 769 | 61 769 | 86 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 713 | 31 713 | 1 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 816 | 24 816 | 24 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 404 | 127 165 | 188 239 | 486 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 036 | 39 113 | 25 924 | 38 069 |
BN | En cours de production de biens | 9 677 | 9 677 | 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 566 | 730 566 | 353 090 | |
BZ | Autres créances | 368 448 | 368 448 | 133 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 384 924 | 384 924 | ||
CF | Disponibilités | 66 711 | 66 711 | 340 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 242 | 8 242 | 16 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 605 | 39 113 | 1 594 492 | 888 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009 | 166 277 | 1 782 731 | 1 374 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000 | 169 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 234 | 248 234 | ||
DH | Report à nouveau | -451 074 | -634 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757 | 183 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 403 | 897 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938 | 47 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900 | 41 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858 | 25 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928 | 148 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 705 | 189 628 | ||
EA | Autres dettes | 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 647 | |||
EC | TOTAL (IV) | 924 329 | 477 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731 | 1 374 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 775 551 | 1 775 551 | 1 717 800 | |
FG | Production vendue services | 198 102 | 198 102 | 336 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 653 | 1 973 653 | 2 053 997 | |
FM | Production stockée | 8 866 | 811 | ||
FN | Production immobilisée | 2 765 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 622 | 619 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 232 | 2 055 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929 | 6 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 982 | 396 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | 7 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 508 | 693 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 093 | 34 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 576 | 615 804 | ||
FZ | Charges sociales | 233 751 | 223 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 924 | 8 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 29 339 | 5 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 249 | 2 012 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 017 | 42 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 070 | 1 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 9 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 548 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 804 | 11 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 798 | 4 364 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 780 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | 7 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 993 | 49 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 48 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066 | 48 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000 | 8 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 934 | 40 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 170 | -93 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102 | 2 115 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859 | 1 932 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 757 | 183 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 331 | 40 242 | 90 | 846 |
AH | Fonds commercial | 59 055 | 59 055 | 59 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321 | 27 175 | 145 | 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 399 | 59 748 | 10 651 | 12 083 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 61 769 | 61 769 | 86 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 713 | 31 713 | 1 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 816 | 24 816 | 24 816 | |
BJ | TOTAL (I) | 315 404 | 127 165 | 188 239 | 486 059 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 036 | 39 113 | 25 924 | 38 069 |
BN | En cours de production de biens | 9 677 | 9 677 | 811 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 730 566 | 730 566 | 353 090 | |
BZ | Autres créances | 368 448 | 368 448 | 133 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 384 924 | 384 924 | ||
CF | Disponibilités | 66 711 | 66 711 | 340 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 242 | 8 242 | 16 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 605 | 39 113 | 1 594 492 | 888 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009 | 166 277 | 1 782 731 | 1 374 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000 | 169 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | 31 000 | ||
DG | Autres réserves | 248 234 | 248 234 | ||
DH | Report à nouveau | -451 074 | -634 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757 | 183 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 403 | 897 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 292 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938 | 47 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900 | 41 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858 | 25 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928 | 148 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 705 | 189 628 | ||
EA | Autres dettes | 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 647 | |||
EC | TOTAL (IV) | 924 329 | 477 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731 | 1 374 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 775 551 | 1 775 551 | 1 717 800 | |
FG | Production vendue services | 198 102 | 198 102 | 336 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 653 | 1 973 653 | 2 053 997 | |
FM | Production stockée | 8 866 | 811 | ||
FN | Production immobilisée | 2 765 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 622 | 619 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 232 | 2 055 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 929 | 6 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 982 | 396 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | 7 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 508 | 693 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 093 | 34 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 640 576 | 615 804 | ||
FZ | Charges sociales | 233 751 | 223 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 924 | 8 452 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 113 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 29 339 | 5 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 249 | 2 012 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 017 | 42 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 070 | 1 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 | 9 880 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 548 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 804 | 11 566 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 798 | 4 364 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 780 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | 7 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 993 | 49 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 48 548 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066 | 48 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000 | 8 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 934 | 40 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 170 | -93 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102 | 2 115 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859 | 1 932 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 757 | 183 288 |