Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 | 4 309 | 1 324 | |
AH | Fonds commercial | 95 000 | 95 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 437 | 437 | ||
AN | Terrains | 46 084 | 46 084 | ||
AP | Constructions | 34 681 | 12 789 | 21 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981 | 55 628 | 19 353 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 001 | 53 380 | 41 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 119 | 126 106 | 226 012 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 302 | 48 302 | ||
BT | Marchandises | 372 396 | 372 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 059 | 341 059 | ||
BZ | Autres créances | 93 108 | 93 108 | ||
CF | Disponibilités | 267 | 267 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 537 | 51 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 906 671 | 906 671 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 791 | 126 106 | 1 132 684 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 839 | |||
DG | Autres réserves | 121 000 | |||
DH | Report à nouveau | 189 302 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 692 | |||
DL | TOTAL (I) | 360 834 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 019 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 996 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 580 | |||
EA | Autres dettes | 20 | |||
EC | TOTAL (IV) | 771 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 684 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 884 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 745 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 866 774 | 10 866 774 | ||
FG | Production vendue services | 277 367 | 277 367 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 142 | 11 144 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983 | |||
FQ | Autres produits | 766 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 148 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 582 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 298 061 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 725 880 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 428 949 | |||
FZ | Charges sociales | 102 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 850 | |||
GE | Autres charges | 3 165 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 079 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 724 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 592 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 592 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 335 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 475 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 356 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 692 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501 | 1 808 | 4 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 755 | 39 042 | 12 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 256 | 40 850 | 126 106 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 518 | 2 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 518 | 2 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 518 | 2 518 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 341 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 807 | |||
VB | T. V. A. | 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 005 | 485 705 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 745 | 266 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274 | 39 308 | 112 966 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 996 | 129 996 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 990 | 15 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244 | 19 244 | ||
VW | T.V.A. | 3 703 | 3 703 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642 | 15 642 | ||
VI | Groupe et associés | 168 233 | 168 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 | 20 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 850 | 658 884 | 112 966 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288 |