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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 242 | 77 227 | 1 015 | 1 564 |
AH | Fonds commercial | 396 004 | 396 004 | 377 710 | |
AP | Constructions | 2 293 361 | 891 843 | 1 401 518 | 1 173 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384 | 1 255 620 | 570 764 | 689 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 720 240 | 1 208 553 | 511 687 | 566 561 |
AV | Immobilisations en cours | 258 965 | |||
CU | Autres participations | 295 | 295 | 339 547 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | 29 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 356 861 | 3 433 244 | 2 923 617 | 3 437 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 354 045 | 354 045 | 742 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393 | 126 393 | 147 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 178 496 | 6 500 | 2 171 996 | 1 123 300 |
BZ | Autres créances | 354 864 | 354 864 | 585 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 559 | 31 559 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 4 953 | 4 953 | 3 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 297 062 | 297 062 | 82 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 347 372 | 6 500 | 3 340 872 | 2 717 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232 | 3 439 743 | 6 264 489 | 6 154 163 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 724 768 | 484 528 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339 | 55 407 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 511 | 19 511 | ||
DG | Autres réserves | 1 387 290 | 1 587 402 | ||
DH | Report à nouveau | -512 205 | -300 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392 | -211 288 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 108 576 | 108 567 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 127 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 995 672 | 1 756 338 | ||
DQ | Provisions pour charges | 75 093 | 49 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 093 | 49 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545 | 2 186 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364 | 553 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046 | 1 207 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 269 | 318 347 | ||
EA | Autres dettes | 82 500 | 82 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 193 724 | 4 348 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489 | 6 154 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533 | 3 370 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671 | 714 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 714 | 6 714 | 4 500 | |
FD | Production vendue biens | 5 373 599 | 6 605 434 | 11 979 033 | 10 037 056 |
FG | Production vendue services | 2 240 390 | 2 240 390 | 2 177 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 620 703 | 6 605 434 | 14 226 137 | 12 219 458 |
FN | Production immobilisée | 50 000 | 84 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 268 | 100 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 961 | 1 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 426 366 | 12 405 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 057 | 6 646 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 204 | -111 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 352 850 | 4 132 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 469 | 110 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 676 | 1 104 010 | ||
FZ | Charges sociales | 414 542 | 428 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 360 | 629 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 093 | 49 611 | ||
GE | Autres charges | 17 223 | 5 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 946 793 | 13 001 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 479 573 | -595 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 973 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 973 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 386 028 | 98 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 386 028 | 98 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 054 | -98 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 519 | -694 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652 | 1 764 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248 | 35 391 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832 | 1 800 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 | 195 185 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074 | 1 128 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805 | 2 987 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258 | 1 326 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 573 | 474 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 | -9 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171 | 14 206 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779 | 14 417 514 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 392 | -211 288 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 417 | 607 655 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 916 | 50 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268 | 1 737 | 35 778 | 77 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913 | 644 623 | 132 519 | 3 356 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181 | 646 360 | 168 297 | 3 433 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 127 | 1 805 | 14 932 | |
5B | Provisions pour impôts | 25 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611 | 50 093 | 49 611 | 50 093 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 611 | 75 093 | 49 611 | 75 093 |
6T | Sur comptes clients | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 241 | 8 741 | 6 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 77 979 | 76 898 | 73 284 | 81 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 093 | 58 352 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 805 | 14 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 333 | 42 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 017 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 733 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 953 | |||
VB | T. V. A. | 172 254 | |||
VP | Divers | 12 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 297 062 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756 | 2 872 756 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428 | 925 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117 | 439 925 | 825 192 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 132 046 | 1 132 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 328 | 125 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010 | 77 010 | ||
VW | T.V.A. | 72 792 | 72 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139 | 23 139 | ||
VI | Groupe et associés | 463 364 | 463 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500 | 82 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724 | 3 343 533 | 825 192 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865 |