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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 207 | 54 570 | 106 637 | 117 303 |
AN | Terrains | 32 600 | 32 600 | 32 600 | |
AP | Constructions | 316 324 | 36 313 | 280 011 | 292 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536 | 7 725 | 17 811 | 23 799 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 117 | 34 763 | 49 354 | 44 850 |
AV | Immobilisations en cours | 103 840 | 103 840 | 49 481 | |
BF | Prêts | 5 200 | 5 200 | 11 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 022 | 36 022 | 33 522 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 847 | 133 371 | 631 476 | 605 819 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 799 038 | 23 668 | 775 370 | 557 774 |
BZ | Autres créances | 277 223 | 277 223 | 202 039 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 51 743 | 51 743 | 41 770 | |
CF | Disponibilités | 18 024 | 18 024 | 65 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 721 | 721 | 10 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 146 747 | 23 668 | 1 123 079 | 879 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 594 | 157 039 | 1 754 555 | 1 485 798 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 307 500 | 307 500 | ||
DG | Autres réserves | 83 917 | 65 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356 | 18 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 435 774 | 391 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 565 | 228 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 760 | 691 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 085 | 168 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 372 | 6 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 318 781 | 1 094 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 555 | 1 485 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 287 672 | 5 287 672 | 4 908 814 | |
FG | Production vendue services | 218 220 | 218 220 | 182 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 505 892 | 5 505 892 | 5 090 815 | |
FN | Production immobilisée | 21 742 | 20 460 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 650 | 3 317 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 289 | 5 118 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655 201 | 4 303 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 313 083 | 193 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 382 | 13 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 369 | 327 443 | ||
FZ | Charges sociales | 115 316 | 140 347 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 299 | 39 850 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 668 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 422 579 | 5 043 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 122 710 | 74 720 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 637 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 621 | 945 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 625 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 084 | 7 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 084 | 7 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 459 | -6 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 250 | 67 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 | 2 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 989 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 515 | -2 876 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 409 | 46 451 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 913 | 5 119 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 557 | 5 101 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 356 | 18 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 904 | 10 667 | 54 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 767 | 34 632 | 19 598 | 78 801 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670 | 45 299 | 19 598 | 133 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 668 | 23 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 668 | 23 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 668 | 23 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 307 | |||
UX | Autres créances clients | 770 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VC | Groupe et associés | 193 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 203 | 1 076 981 | 41 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636 | 39 636 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 929 | 191 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 760 | 908 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 928 | 25 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 664 | 54 664 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 860 | 17 860 | ||
VW | T.V.A. | 64 126 | 64 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507 | 4 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 372 | 11 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 781 | 1 318 781 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 706 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 761 |