Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 753 | 11 509 | 11 244 | 14 893 |
AH | Fonds commercial | 360 770 | 360 770 | 360 770 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 880 | 75 992 | 4 888 | 2 892 |
AP | Constructions | 235 095 | 216 466 | 18 630 | 19 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064 | 41 967 | 3 096 | 4 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 804 | 359 726 | 194 078 | 176 295 |
CU | Autres participations | 239 200 | 40 200 | 199 000 | 239 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 579 | 53 579 | 57 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 876 | 745 860 | 848 016 | 878 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 952 | 41 952 | 43 613 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627 | 7 627 | 4 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 447 | 14 561 | 651 886 | 700 735 |
BZ | Autres créances | 273 498 | 273 498 | 566 748 | |
CF | Disponibilités | 14 535 | 14 535 | 6 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 345 | 114 345 | 101 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 404 | 14 561 | 1 103 843 | 1 422 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 281 | 760 421 | 1 951 860 | 2 301 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 200 | 69 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 290 | 9 290 | ||
DG | Autres réserves | 69 730 | 32 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 195 | 37 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 903 | |||
DL | TOTAL (I) | -12 975 | 280 123 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 265 | 59 890 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 265 | 59 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 595 | 500 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 | 1 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733 | 11 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 178 | 290 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 111 | 1 015 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 22 594 | ||
EA | Autres dettes | 65 047 | 71 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 577 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 570 | 1 915 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 860 | 2 301 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 863 | 1 840 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 847 | 251 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FN | Production immobilisée | 25 029 | 21 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 178 | 48 711 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 381 480 | 5 270 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 661 | 3 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 079 | 2 798 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 985 | 136 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 576 904 | 1 817 182 | ||
FZ | Charges sociales | 507 279 | 673 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 789 | 124 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 561 | 790 | ||
GE | Autres charges | 8 146 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 404 | 5 559 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 924 | -288 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 414 | 184 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 633 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 047 | 184 702 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 852 | 39 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 052 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 005 | 145 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 930 | -143 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 446 | 54 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 072 | 275 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 519 | 330 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494 | 11 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 890 | 101 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 35 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 384 | 149 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 135 | 180 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 400 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 045 | 5 785 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 240 | 5 748 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 195 | 37 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 725 988 | 739 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 388 | 47 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 507 | 8 495 | 2 500 | 87 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 735 | 87 294 | 175 869 | 618 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 241 | 95 789 | 178 369 | 705 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 14 000 | 60 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 14 561 | 790 | 14 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 54 761 | 790 | 54 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 790 | 68 761 | 790 | 114 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 579 | |||
UX | Autres créances clients | 666 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 940 | |||
VB | T. V. A. | 33 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 869 | 1 054 290 | 53 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 277 | 526 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 318 | 42 611 | 32 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 758 | 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 178 | 249 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 335 | 259 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 697 | 402 697 | ||
VW | T.V.A. | 98 383 | 98 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 696 | 167 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 047 | 65 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 837 | 1 816 130 | 32 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 753 | 11 509 | 11 244 | 14 893 |
AH | Fonds commercial | 360 770 | 360 770 | 360 770 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 880 | 75 992 | 4 888 | 2 892 |
AP | Constructions | 235 095 | 216 466 | 18 630 | 19 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064 | 41 967 | 3 096 | 4 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 804 | 359 726 | 194 078 | 176 295 |
CU | Autres participations | 239 200 | 40 200 | 199 000 | 239 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 579 | 53 579 | 57 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 876 | 745 860 | 848 016 | 878 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 952 | 41 952 | 43 613 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627 | 7 627 | 4 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 447 | 14 561 | 651 886 | 700 735 |
BZ | Autres créances | 273 498 | 273 498 | 566 748 | |
CF | Disponibilités | 14 535 | 14 535 | 6 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 345 | 114 345 | 101 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 404 | 14 561 | 1 103 843 | 1 422 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 281 | 760 421 | 1 951 860 | 2 301 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 200 | 69 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 290 | 9 290 | ||
DG | Autres réserves | 69 730 | 32 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 195 | 37 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 903 | |||
DL | TOTAL (I) | -12 975 | 280 123 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 265 | 59 890 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 265 | 59 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 595 | 500 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 | 1 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733 | 11 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 178 | 290 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 111 | 1 015 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 22 594 | ||
EA | Autres dettes | 65 047 | 71 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 577 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 570 | 1 915 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 860 | 2 301 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 863 | 1 840 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 847 | 251 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FN | Production immobilisée | 25 029 | 21 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 178 | 48 711 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 381 480 | 5 270 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 661 | 3 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 079 | 2 798 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 985 | 136 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 576 904 | 1 817 182 | ||
FZ | Charges sociales | 507 279 | 673 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 789 | 124 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 561 | 790 | ||
GE | Autres charges | 8 146 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 404 | 5 559 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 924 | -288 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 414 | 184 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 633 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 047 | 184 702 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 852 | 39 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 052 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 005 | 145 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 930 | -143 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 446 | 54 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 072 | 275 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 519 | 330 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494 | 11 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 890 | 101 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 35 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 384 | 149 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 135 | 180 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 400 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 045 | 5 785 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 240 | 5 748 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 195 | 37 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 725 988 | 739 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 388 | 47 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 507 | 8 495 | 2 500 | 87 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 735 | 87 294 | 175 869 | 618 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 241 | 95 789 | 178 369 | 705 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 14 000 | 60 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 14 561 | 790 | 14 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 54 761 | 790 | 54 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 790 | 68 761 | 790 | 114 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 579 | |||
UX | Autres créances clients | 666 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 940 | |||
VB | T. V. A. | 33 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 869 | 1 054 290 | 53 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 277 | 526 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 318 | 42 611 | 32 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 758 | 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 178 | 249 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 335 | 259 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 697 | 402 697 | ||
VW | T.V.A. | 98 383 | 98 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 696 | 167 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 047 | 65 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 837 | 1 816 130 | 32 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 753 | 11 509 | 11 244 | 14 893 |
AH | Fonds commercial | 360 770 | 360 770 | 360 770 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 80 880 | 75 992 | 4 888 | 2 892 |
AP | Constructions | 235 095 | 216 466 | 18 630 | 19 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 064 | 41 967 | 3 096 | 4 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 804 | 359 726 | 194 078 | 176 295 |
CU | Autres participations | 239 200 | 40 200 | 199 000 | 239 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 731 | 2 731 | 2 731 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 579 | 53 579 | 57 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 876 | 745 860 | 848 016 | 878 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 952 | 41 952 | 43 613 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627 | 7 627 | 4 467 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 447 | 14 561 | 651 886 | 700 735 |
BZ | Autres créances | 273 498 | 273 498 | 566 748 | |
CF | Disponibilités | 14 535 | 14 535 | 6 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 345 | 114 345 | 101 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 118 404 | 14 561 | 1 103 843 | 1 422 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 281 | 760 421 | 1 951 860 | 2 301 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 69 200 | 69 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 290 | 9 290 | ||
DG | Autres réserves | 69 730 | 32 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 195 | 37 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 903 | |||
DL | TOTAL (I) | -12 975 | 280 123 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 50 265 | 59 890 | ||
DO | TOTAL (II) | 50 265 | 59 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 46 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 46 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 595 | 500 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 | 1 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 733 | 11 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 178 | 290 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 111 | 1 015 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 22 594 | ||
EA | Autres dettes | 65 047 | 71 861 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 577 | 2 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 854 570 | 1 915 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 860 | 2 301 649 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 863 | 1 840 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 847 | 251 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 108 357 | 187 375 | 4 295 732 | 5 200 972 |
FN | Production immobilisée | 25 029 | 21 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 178 | 48 711 | ||
FQ | Autres produits | 541 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 381 480 | 5 270 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 661 | 3 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 466 079 | 2 798 934 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 985 | 136 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 576 904 | 1 817 182 | ||
FZ | Charges sociales | 507 279 | 673 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 789 | 124 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 561 | 790 | ||
GE | Autres charges | 8 146 | 6 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 786 404 | 5 559 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -404 924 | -288 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 414 | 184 320 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 633 | 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 77 047 | 184 702 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 852 | 39 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 052 | 39 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 005 | 145 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 930 | -143 524 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 446 | 54 561 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 072 | 275 588 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 519 | 330 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 494 | 11 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 890 | 101 811 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | 35 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 384 | 149 482 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 123 135 | 180 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 400 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 045 | 5 785 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 240 | 5 748 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 195 | 37 544 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 725 988 | 739 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 388 | 47 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 507 | 8 495 | 2 500 | 87 501 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 735 | 87 294 | 175 869 | 618 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 241 | 95 789 | 178 369 | 705 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 000 | 14 000 | 60 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 40 200 | |||
6T | Sur comptes clients | 790 | 14 561 | 790 | 14 561 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 790 | 54 761 | 790 | 54 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 790 | 68 761 | 790 | 114 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 579 | |||
UX | Autres créances clients | 666 447 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 135 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 940 | |||
VB | T. V. A. | 33 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 869 | 1 054 290 | 53 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 277 | 526 277 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 318 | 42 611 | 32 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 758 | 758 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 178 | 249 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 335 | 259 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 697 | 402 697 | ||
VW | T.V.A. | 98 383 | 98 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 167 696 | 167 696 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571 | 2 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 047 | 65 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 577 | 1 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 837 | 1 816 130 | 32 707 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 607 |