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de Mauzac
de Mauzac
Déposant 1 : NEO GROUP SAS
Numéro de SIREN : 498935998
Mandataire 1 : Pierre JORDAN NEO GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 266 | 6 266 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 144 | 7 144 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 845 | 43 838 | 28 007 | 16 041 |
CU | Autres participations | 43 115 | 43 115 | 41 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | 69 789 | |
BJ | TOTAL (I) | 205 209 | 57 247 | 147 962 | 127 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465 | 16 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 171 567 | 1 047 | 4 170 520 | 3 658 063 |
BZ | Autres créances | 367 348 | 367 348 | 701 545 | |
CF | Disponibilités | 1 708 712 | 1 708 712 | 246 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 845 | 3 845 | 16 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 267 937 | 1 047 | 6 266 890 | 4 622 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 147 | 58 294 | 6 414 852 | 4 749 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 955 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 450 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 148 357 | |||
DH | Report à nouveau | -617 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 790 | -765 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 759 348 | -507 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 568 607 | 1 544 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192 | 22 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680 | 3 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 481 460 | 1 950 391 | ||
EA | Autres dettes | 440 566 | 1 735 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 852 | 4 749 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 897 | 3 712 051 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 192 | 22 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 309 003 | 16 309 003 | 13 449 644 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
FQ | Autres produits | 2 938 | 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 337 782 | 13 542 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 319 434 | 4 658 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 625 | 386 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 246 254 | 5 944 283 | ||
FZ | Charges sociales | 2 094 788 | 1 802 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 757 | 10 892 | ||
GE | Autres charges | 672 | 2 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 170 531 | 12 804 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 251 | 737 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 808 | 753 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 | 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 033 | 65 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 033 | 65 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 226 | -64 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 025 | 673 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 1 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 955 | 1 522 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407 | 1 523 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 407 | -1 523 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 828 | -84 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 589 | 13 542 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 799 | 14 308 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 790 | -765 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 840 | 91 480 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 266 | 6 266 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 7 144 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081 | 8 757 | 43 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 490 | 8 757 | 57 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 510 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 546 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 544 652 | 23 955 | 1 568 607 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 545 699 | 23 955 | 1 569 654 | |
UJ | - Exceptionnelles | 23 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 840 | 76 840 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 252 | |||
UX | Autres créances clients | 4 170 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 239 399 | |||
VB | T. V. A. | 72 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 845 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 600 | 4 619 600 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192 | 18 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 680 | 146 680 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 901 | 555 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 089 | 497 089 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 455 | 84 455 | ||
VW | T.V.A. | 1 043 061 | 1 043 061 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 300 954 | 300 954 | ||
VI | Groupe et associés | 19 957 | 19 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 609 | 420 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 897 | 3 086 897 |