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de Roches-Bettaincourt
de Roches-Bettaincourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 595 | 79 208 | 4 813 386 | 4 653 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 319 | 9 375 | 14 944 | 17 712 |
AV | Immobilisations en cours | 173 169 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 916 914 | 88 584 | 4 828 330 | 4 844 744 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 261 636 | 261 636 | 347 729 | |
BZ | Autres créances | 69 806 | 69 806 | 159 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 183 | 183 | 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 625 | 331 625 | 510 864 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 538 | 88 584 | 5 159 955 | 5 355 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 740 227 | -1 465 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 725 | -274 907 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 831 893 | 854 978 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 360 059 | -848 249 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 263 759 | 1 019 829 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003 362 | 4 815 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 344 | 236 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 988 | 16 244 | ||
EA | Autres dettes | 58 560 | 116 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 256 255 | 5 184 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 955 | 5 355 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 857 | 957 857 | 1 095 923 | |
FN | Production immobilisée | 26 290 | 173 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 940 | 137 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 088 | 1 406 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 254 | 765 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 674 | 639 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704 | 30 400 | ||
FZ | Charges sociales | 157 | 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 704 | 25 753 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 396 | 151 752 | ||
GE | Autres charges | 45 439 | 47 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 327 | 1 660 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -350 239 | -253 127 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 038 | 223 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 038 | 223 790 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 474 | 160 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 049 | 84 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 523 | 244 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -138 485 | -20 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -488 724 | -273 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 36 775 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 36 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 37 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 127 | 1 667 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 852 | 1 942 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -488 725 | -274 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 879 | 42 704 | 88 584 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 669 627 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 594 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 829 | 333 870 | 89 940 | 1 263 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 396 | 89 940 | ||
UG | - Financières | 172 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 261 636 | |||
VB | T. V. A. | 49 162 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625 | 331 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 538 652 | 88 078 | 698 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 344 | 183 344 | ||
VW | T.V.A. | 10 295 | 10 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 464 710 | 1 464 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560 | 58 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 255 | 1 805 680 | 698 851 | 2 751 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 173 |