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de Niort
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Déposant 1 : Néo-Soft Services, SAS
Numéro de SIREN : 484348487
Adresse :
Parc d'affaires de la Hublais, 38 bis rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Gloaguen & associés, M. GLOAGUEN Bruno
Adresse :
40 boulevard de la Tour d'Auvergne, CS 16525
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 783 | 104 325 | 34 459 | 44 895 |
AH | Fonds commercial | 664 017 | 664 017 | 664 017 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 707 | 28 707 | 6 955 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 761 074 | 993 735 | 767 338 | 901 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 270 | 270 | 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 829 153 | 829 153 | 853 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 422 004 | 1 126 767 | 2 295 237 | 2 470 350 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160 | 19 160 | 17 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 584 923 | 45 353 | 3 539 570 | 2 853 716 |
BZ | Autres créances | 9 705 284 | 9 705 284 | 8 130 016 | |
CF | Disponibilités | 2 602 055 | 2 602 055 | 2 023 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 402 079 | 402 079 | 415 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 313 501 | 45 353 | 16 268 148 | 13 440 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 735 505 | 1 172 120 | 18 563 385 | 15 910 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 177 | 504 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 59 368 | ||
DG | Autres réserves | 118 521 | |||
DH | Report à nouveau | 2 847 | 398 187 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 575 | 462 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 583 598 | 2 343 023 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 271 | 285 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 271 | 285 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 182 | 298 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298 | 22 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 430 | 1 422 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 086 739 | 10 884 911 | ||
EA | Autres dettes | 519 190 | 277 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 314 676 | 376 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 747 515 | 13 282 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 563 385 | 15 910 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 180 100 | 180 100 | 151 132 | |
FD | Production vendue biens | 1 500 | 1 500 | ||
FG | Production vendue services | 55 833 136 | 68 276 | 55 901 412 | 48 038 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 014 736 | 68 276 | 56 083 012 | 48 189 342 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 739 | 333 545 | ||
FQ | Autres produits | 1 118 | 14 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 452 868 | 48 537 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 278 | 151 132 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 366 910 | 8 621 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 091 | 1 490 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 385 061 | 25 872 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 455 493 | 10 641 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 002 | 192 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832 | |||
GE | Autres charges | 29 611 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 414 447 | 47 041 076 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 038 422 | 1 496 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 454 | 47 958 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -4 138 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 206 | 52 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 618 | 277 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 618 | 277 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -566 412 | -225 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 010 | 1 270 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367 | 6 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 181 | 6 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 760 | 568 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 363 | 296 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 564 | 864 423 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 383 | -858 423 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 052 | -50 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 604 255 | 48 595 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 407 680 | 48 132 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 575 | 462 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 331 | 48 786 | 24 085 | 133 032 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 023 | 206 262 | 65 548 | 993 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 961 355 | 255 048 | 89 634 | 1 126 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 285 076 | 34 000 | 86 805 | 232 271 |
6T | Sur comptes clients | 54 172 | 8 819 | 45 353 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 318 | 11 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 172 | 11 318 | 20 137 | 45 353 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 248 | 45 318 | 106 942 | 277 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 819 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 318 | 98 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 829 153 | 563 011 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 424 | |||
UX | Autres créances clients | 3 530 499 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 208 | |||
VB | T. V. A. | 585 542 | |||
VC | Groupe et associés | 9 034 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 402 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521 438 | 14 255 296 | 266 142 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 | 3 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 177 | 536 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 298 | 48 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 239 430 | 3 239 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 656 666 | 2 656 666 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112 109 | 3 112 109 | ||
VW | T.V.A. | 3 314 346 | 3 314 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 618 | 1 003 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 190 | 519 190 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 314 676 | 314 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 515 | 14 699 218 | 48 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 861 |