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de La Chapelle-sur-Erdre
de La Chapelle-sur-Erdre
Déposant 1 : NEOCADIS, SAS
Numéro de SIREN : 345219117
Adresse :
1273 AVENUE DIVISION LECLERC, BP253
8830 NEUFCHATEAU
FR
Mandataire 1 : NEOCADIS, M. FLORIAN DORMOY
Adresse :
1273 AVENUE DIVISION LECLERC, BP253
88300 NEUFCHATEAU
FR
Déposant 1 : NEOCADIS, SAS
Numéro de SIREN : 345219117
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Mandataire 1 : NEOCADIS, M. FLORIAN DORMOY
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1273 AVENUE DIVISION LECLERC, BP253
88300 NEUFCHATEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 455 | 76 670 | 13 784 | 9 590 |
AH | Fonds commercial | 1 963 543 | 1 963 543 | 1 963 543 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AN | Terrains | 2 647 209 | 498 933 | 2 148 276 | 2 244 985 |
AP | Constructions | 16 060 382 | 7 027 651 | 9 032 731 | 2 438 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 861 | 1 224 652 | 1 170 208 | 1 065 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 237 969 | 2 548 551 | 1 689 417 | 1 199 479 |
AV | Immobilisations en cours | 3 500 | 3 500 | 4 416 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 622 874 | 1 622 874 | 1 525 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | 1 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 038 357 | 11 376 458 | 17 661 898 | 14 880 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 407 | 36 407 | 38 490 | |
BT | Marchandises | 4 774 116 | 4 302 | 4 769 813 | 4 656 129 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 650 | 36 650 | 27 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 938 | 8 359 | 253 578 | 216 937 |
BZ | Autres créances | 2 040 401 | 2 040 401 | 1 650 999 | |
CF | Disponibilités | 792 548 | 792 548 | 636 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 642 | 353 642 | 344 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 295 704 | 12 662 | 8 283 042 | 7 570 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 334 061 | 11 389 121 | 25 944 940 | 22 451 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 040 | 202 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 255 070 | 4 255 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 204 | 20 204 | ||
DG | Autres réserves | 1 657 583 | 1 642 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 145 | 1 328 559 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 704 | 9 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 054 747 | 7 457 849 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 412 | 35 645 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 412 | 35 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 411 923 | 7 324 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 500 | 598 625 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516 | 17 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 933 | 3 389 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 114 | 2 075 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 1 221 094 | ||
EA | Autres dettes | 232 825 | 331 047 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 678 | 1 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 871 781 | 14 958 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 940 | 22 451 569 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 563 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 056 997 | 45 526 599 | ||
FD | Production vendue biens | 3 609 676 | 3 443 435 | ||
FG | Production vendue services | 724 149 | 896 255 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 390 822 | 49 866 290 | ||
FM | Production stockée | 1 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 42 392 | 24 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 993 | 238 623 | ||
FQ | Autres produits | 237 347 | 227 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 896 556 | 50 356 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 086 094 | 38 544 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -111 555 | -205 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 808 | 168 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 083 | -1 302 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 022 | 2 273 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 748 | 960 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 089 243 | 4 570 210 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 593 | 1 033 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 170 726 | 855 756 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 972 | 21 797 | ||
GE | Autres charges | 15 761 | 8 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 678 497 | 48 245 758 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 218 058 | 2 110 976 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 090 | 6 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 252 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 577 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 919 | 30 727 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 599 | 104 072 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 599 | 104 072 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 680 | -73 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 378 | 2 037 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 764 | 128 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 001 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 987 | 10 326 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 752 | 143 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 92 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 522 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 910 | 21 999 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 476 | 114 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 275 | 29 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 239 | 211 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 162 270 | 526 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 228 | 50 531 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 167 083 | 49 202 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 145 | 1 328 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 219 | 7 854 | 3 403 | 76 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166 593 | 1 227 470 | 3 094 276 | 11 299 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238 813 | 1 235 324 | 3 097 679 | 11 376 458 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 691 | 6 312 | 6 298 | 9 704 |
4A | Provisions pour litiges | 18 412 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 645 | 17 233 | 18 412 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 431 | 4 302 | 6 431 | 4 302 |
6T | Sur comptes clients | 15 365 | 4 670 | 11 676 | 8 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 797 | 8 972 | 18 107 | 12 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 134 | 15 284 | 41 640 | 40 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 972 | 28 653 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 312 | 12 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 560 | 1 560 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 635 | |||
UX | Autres créances clients | 254 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 699 669 | |||
VB | T. V. A. | 455 168 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 714 | |||
VC | Groupe et associés | 1 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 194 | 2 692 633 | 1 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 | 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 411 365 | 2 598 157 | 8 235 212 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 500 | 136 937 | 414 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 070 933 | 3 070 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 160 236 | 1 121 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 080 | 610 080 | ||
VW | T.V.A. | 28 253 | 28 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 544 | 368 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 290 | 410 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 342 | 247 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 678 | 678 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 871 781 | 8 593 467 | 8 649 400 | 1 628 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 615 872 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 056 |