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de Fitilieu
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Déposant 1 : NEOFIS, SARL
Numéro de SIREN : 502485907
Adresse :
13 rue St-Honoré
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : NEOFIS
Adresse :
13 rue St-Honoré
78000 VERSAILLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 555 | 555 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913 | 4 161 | 6 752 | 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 419 | 28 898 | 24 521 | 35 634 |
BH | Autres immobilisations financières | 555 | 555 | 1 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 442 | 33 613 | 31 828 | 38 054 |
BT | Marchandises | 8 014 | 8 014 | 8 160 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | 1 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 545 | 173 545 | 93 854 | |
BZ | Autres créances | 13 673 | 13 673 | 6 145 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 22 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 196 756 | 196 756 | 131 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198 | 33 613 | 228 584 | 169 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 609 | 10 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 | 5 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 053 | 92 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 336 | 26 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003 | 14 185 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540 | 21 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 652 | 15 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 126 531 | 77 314 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 228 584 | 169 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 531 | 57 822 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 777 | 30 777 | 4 658 | |
FG | Production vendue services | 443 170 | 443 170 | 387 105 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 473 947 | 473 947 | 391 763 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 975 | |||
FQ | Autres produits | 108 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 054 | 396 773 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583 | 8 782 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 | -1 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 1 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 321 739 | 289 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765 | 3 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 225 | 74 266 | ||
FZ | Charges sociales | 4 555 | 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 816 | 9 716 | ||
GE | Autres charges | 2 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 406 | 386 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 648 | 10 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 45 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 467 | 1 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 467 | 1 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 284 | -989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 364 | 9 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 | 238 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 | 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 289 | -238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 631 | 3 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 237 | 396 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 793 | 391 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 444 | 5 346 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 019 | 8 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 | 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 | 9 816 | 2 813 | 33 058 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 610 | 9 816 | 2 813 | 33 613 |