Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue Saint-Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue saint-Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue saint-Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue saint-Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue Saint-Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : S2IM
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gatine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3 rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
RUE DE LA GÂTINE - ZAC DU CORMIER
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT-GEORGES
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
RUE DE LA GATINE, ZAC DU CORMIER
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT GEORGES
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : OUEST POST FORMING
Bénéficiare 1 : S2IM
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
RUE DE LA GÂTINE - ZAC DU CORMIER
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 RUE SAINT-GEORGES
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : S2IM
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : S2IM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gatine ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3, rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TARTROU INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : S2IM
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Déposant 1 : NEOFORM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347684102
Adresse :
Rue de la Gâtine, ZAC du Cormier
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
11 rue Saint-Georges
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NEOFORM INDUSTRIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 379 | 1 000 632 | 35 747 | 51 837 |
AH | Fonds commercial | 201 060 | 201 060 | 201 060 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 929 | 53 929 | ||
AP | Constructions | 232 109 | 229 020 | 3 089 | 6 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 725 | 7 844 185 | 3 821 541 | 3 760 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 784 655 | 2 848 056 | 936 600 | 1 043 982 |
AV | Immobilisations en cours | 6 970 | 6 970 | 41 019 | |
AX | Avances et acomptes | 110 250 | 110 250 | 64 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 644 | 64 644 | 64 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 155 889 | 11 921 892 | 5 233 997 | 5 233 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 370 | 1 103 370 | 1 327 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 430 | 283 430 | 257 356 | |
BT | Marchandises | 416 786 | 416 786 | 298 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 380 | 380 | 5 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 655 | 20 677 | 849 978 | 4 226 197 |
BZ | Autres créances | 3 153 614 | 3 153 614 | 1 030 130 | |
CF | Disponibilités | 1 634 342 | 1 634 342 | 2 681 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 532 | 296 532 | 338 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 081 600 | 20 677 | 8 060 923 | 10 457 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 489 | 11 942 569 | 13 294 920 | 15 691 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264 | 156 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 304 759 | 2 498 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 888 | 806 574 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 047 | 183 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 902 181 | 5 547 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 10 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 687 | 2 009 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 | 1 433 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 036 | 2 946 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 458 | 2 238 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 1 492 624 | 1 417 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 367 739 | 10 133 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 920 | 15 691 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 979 | 3 791 557 | ||
FD | Production vendue biens | 24 145 268 | 23 460 869 | ||
FG | Production vendue services | 120 761 | 124 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 774 008 | 27 376 595 | ||
FM | Production stockée | 56 114 | 93 839 | ||
FN | Production immobilisée | 32 708 | 1 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728 | 252 670 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 20 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 271 443 | 27 757 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 114 | 2 026 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 429 | -57 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 157 202 | 9 393 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 710 | -181 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 300 637 | 7 000 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 766 | 463 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 497 988 | 5 116 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 836 | 1 777 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 596 | 1 183 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | 26 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 12 159 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 917 932 | 26 779 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 489 | 977 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 43 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 216 | 43 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 849 | 187 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 849 | 187 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 633 | -144 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -808 122 | 833 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 466 | 11 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 294 | 90 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040 | 96 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 799 | 198 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 871 | 39 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 196 | 62 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897 | 16 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 965 | 118 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 834 | 80 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 107 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684 457 | 27 999 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 346 | 27 192 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 888 | 806 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 757 | 100 791 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 181 | 366 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 379 | 1 000 632 | 35 747 | 51 837 |
AH | Fonds commercial | 201 060 | 201 060 | 201 060 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 929 | 53 929 | ||
AP | Constructions | 232 109 | 229 020 | 3 089 | 6 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 725 | 7 844 185 | 3 821 541 | 3 760 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 784 655 | 2 848 056 | 936 600 | 1 043 982 |
AV | Immobilisations en cours | 6 970 | 6 970 | 41 019 | |
AX | Avances et acomptes | 110 250 | 110 250 | 64 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 644 | 64 644 | 64 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 155 889 | 11 921 892 | 5 233 997 | 5 233 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 370 | 1 103 370 | 1 327 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 430 | 283 430 | 257 356 | |
BT | Marchandises | 416 786 | 416 786 | 298 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 380 | 380 | 5 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 655 | 20 677 | 849 978 | 4 226 197 |
BZ | Autres créances | 3 153 614 | 3 153 614 | 1 030 130 | |
CF | Disponibilités | 1 634 342 | 1 634 342 | 2 681 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 532 | 296 532 | 338 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 081 600 | 20 677 | 8 060 923 | 10 457 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 489 | 11 942 569 | 13 294 920 | 15 691 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264 | 156 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 304 759 | 2 498 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 888 | 806 574 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 047 | 183 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 902 181 | 5 547 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 10 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 687 | 2 009 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 | 1 433 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 036 | 2 946 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 458 | 2 238 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 1 492 624 | 1 417 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 367 739 | 10 133 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 920 | 15 691 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 979 | 3 791 557 | ||
FD | Production vendue biens | 24 145 268 | 23 460 869 | ||
FG | Production vendue services | 120 761 | 124 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 774 008 | 27 376 595 | ||
FM | Production stockée | 56 114 | 93 839 | ||
FN | Production immobilisée | 32 708 | 1 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728 | 252 670 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 20 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 271 443 | 27 757 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 114 | 2 026 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 429 | -57 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 157 202 | 9 393 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 710 | -181 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 300 637 | 7 000 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 766 | 463 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 497 988 | 5 116 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 836 | 1 777 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 596 | 1 183 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | 26 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 12 159 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 917 932 | 26 779 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 489 | 977 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 43 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 216 | 43 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 849 | 187 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 849 | 187 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 633 | -144 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -808 122 | 833 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 466 | 11 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 294 | 90 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040 | 96 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 799 | 198 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 871 | 39 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 196 | 62 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897 | 16 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 965 | 118 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 834 | 80 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 107 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684 457 | 27 999 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 346 | 27 192 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 888 | 806 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 757 | 100 791 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 181 | 366 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 379 | 1 000 632 | 35 747 | 51 837 |
AH | Fonds commercial | 201 060 | 201 060 | 201 060 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 929 | 53 929 | ||
AP | Constructions | 232 109 | 229 020 | 3 089 | 6 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 725 | 7 844 185 | 3 821 541 | 3 760 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 784 655 | 2 848 056 | 936 600 | 1 043 982 |
AV | Immobilisations en cours | 6 970 | 6 970 | 41 019 | |
AX | Avances et acomptes | 110 250 | 110 250 | 64 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 644 | 64 644 | 64 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 155 889 | 11 921 892 | 5 233 997 | 5 233 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 370 | 1 103 370 | 1 327 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 430 | 283 430 | 257 356 | |
BT | Marchandises | 416 786 | 416 786 | 298 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 380 | 380 | 5 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 655 | 20 677 | 849 978 | 4 226 197 |
BZ | Autres créances | 3 153 614 | 3 153 614 | 1 030 130 | |
CF | Disponibilités | 1 634 342 | 1 634 342 | 2 681 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 532 | 296 532 | 338 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 081 600 | 20 677 | 8 060 923 | 10 457 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 489 | 11 942 569 | 13 294 920 | 15 691 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264 | 156 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 304 759 | 2 498 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 888 | 806 574 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 047 | 183 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 902 181 | 5 547 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 10 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 687 | 2 009 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 | 1 433 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 036 | 2 946 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 458 | 2 238 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 1 492 624 | 1 417 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 367 739 | 10 133 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 920 | 15 691 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 979 | 3 791 557 | ||
FD | Production vendue biens | 24 145 268 | 23 460 869 | ||
FG | Production vendue services | 120 761 | 124 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 774 008 | 27 376 595 | ||
FM | Production stockée | 56 114 | 93 839 | ||
FN | Production immobilisée | 32 708 | 1 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728 | 252 670 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 20 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 271 443 | 27 757 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 114 | 2 026 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 429 | -57 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 157 202 | 9 393 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 710 | -181 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 300 637 | 7 000 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 766 | 463 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 497 988 | 5 116 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 836 | 1 777 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 596 | 1 183 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | 26 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 12 159 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 917 932 | 26 779 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 489 | 977 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 43 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 216 | 43 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 849 | 187 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 849 | 187 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 633 | -144 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -808 122 | 833 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 466 | 11 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 294 | 90 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040 | 96 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 799 | 198 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 871 | 39 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 196 | 62 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897 | 16 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 965 | 118 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 834 | 80 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 107 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684 457 | 27 999 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 346 | 27 192 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 888 | 806 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 757 | 100 791 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 181 | 366 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 379 | 1 000 632 | 35 747 | 51 837 |
AH | Fonds commercial | 201 060 | 201 060 | 201 060 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 929 | 53 929 | ||
AP | Constructions | 232 109 | 229 020 | 3 089 | 6 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 725 | 7 844 185 | 3 821 541 | 3 760 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 784 655 | 2 848 056 | 936 600 | 1 043 982 |
AV | Immobilisations en cours | 6 970 | 6 970 | 41 019 | |
AX | Avances et acomptes | 110 250 | 110 250 | 64 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 644 | 64 644 | 64 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 155 889 | 11 921 892 | 5 233 997 | 5 233 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 370 | 1 103 370 | 1 327 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 430 | 283 430 | 257 356 | |
BT | Marchandises | 416 786 | 416 786 | 298 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 380 | 380 | 5 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 655 | 20 677 | 849 978 | 4 226 197 |
BZ | Autres créances | 3 153 614 | 3 153 614 | 1 030 130 | |
CF | Disponibilités | 1 634 342 | 1 634 342 | 2 681 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 532 | 296 532 | 338 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 081 600 | 20 677 | 8 060 923 | 10 457 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 489 | 11 942 569 | 13 294 920 | 15 691 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264 | 156 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 304 759 | 2 498 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 888 | 806 574 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 047 | 183 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 902 181 | 5 547 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 10 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 687 | 2 009 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 | 1 433 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 036 | 2 946 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 458 | 2 238 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 1 492 624 | 1 417 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 367 739 | 10 133 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 920 | 15 691 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 979 | 3 791 557 | ||
FD | Production vendue biens | 24 145 268 | 23 460 869 | ||
FG | Production vendue services | 120 761 | 124 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 774 008 | 27 376 595 | ||
FM | Production stockée | 56 114 | 93 839 | ||
FN | Production immobilisée | 32 708 | 1 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728 | 252 670 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 20 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 271 443 | 27 757 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 114 | 2 026 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 429 | -57 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 157 202 | 9 393 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 710 | -181 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 300 637 | 7 000 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 766 | 463 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 497 988 | 5 116 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 836 | 1 777 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 596 | 1 183 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | 26 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 12 159 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 917 932 | 26 779 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 489 | 977 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 43 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 216 | 43 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 849 | 187 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 849 | 187 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 633 | -144 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -808 122 | 833 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 466 | 11 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 294 | 90 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040 | 96 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 799 | 198 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 871 | 39 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 196 | 62 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897 | 16 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 965 | 118 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 834 | 80 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 107 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684 457 | 27 999 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 346 | 27 192 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 888 | 806 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 757 | 100 791 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 181 | 366 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 379 | 1 000 632 | 35 747 | 51 837 |
AH | Fonds commercial | 201 060 | 201 060 | 201 060 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 929 | 53 929 | ||
AP | Constructions | 232 109 | 229 020 | 3 089 | 6 062 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 725 | 7 844 185 | 3 821 541 | 3 760 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 784 655 | 2 848 056 | 936 600 | 1 043 982 |
AV | Immobilisations en cours | 6 970 | 6 970 | 41 019 | |
AX | Avances et acomptes | 110 250 | 110 250 | 64 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 167 | 167 | 167 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 644 | 64 644 | 64 644 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 155 889 | 11 921 892 | 5 233 997 | 5 233 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 103 370 | 1 103 370 | 1 327 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 283 430 | 283 430 | 257 356 | |
BT | Marchandises | 416 786 | 416 786 | 298 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 380 | 380 | 5 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 870 655 | 20 677 | 849 978 | 4 226 197 |
BZ | Autres créances | 3 153 614 | 3 153 614 | 1 030 130 | |
CF | Disponibilités | 1 634 342 | 1 634 342 | 2 681 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 532 | 296 532 | 338 358 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 081 600 | 20 677 | 8 060 923 | 10 457 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 237 489 | 11 942 569 | 13 294 920 | 15 691 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 000 | 1 730 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 264 | 156 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 304 759 | 2 498 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 888 | 806 574 | ||
DK | Provisions réglementées | 131 047 | 183 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 902 181 | 5 547 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 10 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 10 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 687 | 2 009 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848 | 1 433 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 036 | 2 946 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 284 458 | 2 238 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 086 | 86 814 | ||
EA | Autres dettes | 1 492 624 | 1 417 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 367 739 | 10 133 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 920 | 15 691 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 507 979 | 3 791 557 | ||
FD | Production vendue biens | 24 145 268 | 23 460 869 | ||
FG | Production vendue services | 120 761 | 124 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 774 008 | 27 376 595 | ||
FM | Production stockée | 56 114 | 93 839 | ||
FN | Production immobilisée | 32 708 | 1 096 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 12 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 728 | 252 670 | ||
FQ | Autres produits | 35 384 | 20 796 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 271 443 | 27 757 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 414 114 | 2 026 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -106 429 | -57 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 157 202 | 9 393 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 710 | -181 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 300 637 | 7 000 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 766 | 463 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 497 988 | 5 116 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 864 836 | 1 777 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 114 596 | 1 183 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 353 | 26 426 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 12 159 | 19 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 917 932 | 26 779 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -646 489 | 977 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 216 | 43 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 216 | 43 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 849 | 187 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 849 | 187 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -161 633 | -144 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -808 122 | 833 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 466 | 11 569 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 294 | 90 414 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040 | 96 733 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 799 | 198 716 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 871 | 39 182 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 196 | 62 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 897 | 16 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 965 | 118 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 834 | 80 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | 107 128 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 684 457 | 27 999 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 277 346 | 27 192 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -592 888 | 806 574 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 757 | 100 791 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 368 181 | 366 719 |