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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 276 | 6 397 | 58 879 | |
CU | Autres participations | 375 000 | 375 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 440 276 | 6 397 | 433 879 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 804 | 78 804 | ||
BZ | Autres créances | 14 870 | 14 870 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 213 894 | 213 894 | ||
CJ | TOTAL (II) | 457 568 | 457 568 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 844 | 6 397 | 891 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 900 | |||
DG | Autres réserves | 644 536 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052 | |||
DL | TOTAL (I) | 749 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 886 | |||
EA | Autres dettes | 65 160 | |||
EC | TOTAL (IV) | 141 959 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 891 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 480 | 220 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 480 | 220 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 331 | |||
FZ | Charges sociales | 77 511 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 219 707 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 874 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 252 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 967 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 303 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 832 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 832 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 471 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 346 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 295 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 222 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 515 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 179 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 101 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 | 412 | 6 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 | 412 | 6 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 085 | 2 085 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 78 804 | |||
VB | T. V. A. | 6 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 674 | 93 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 221 | 3 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166 | 13 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 515 | 7 515 | ||
VW | T.V.A. | 29 495 | 29 495 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 654 | 654 | ||
VI | Groupe et associés | 18 691 | 18 691 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160 | 65 160 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959 | 141 959 |