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de Ravilloles
de Ravilloles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 604 874 | 439 351 | 165 523 | 61 728 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 500 | |||
AN | Terrains | 90 629 | 90 629 | 90 629 | |
AP | Constructions | 10 414 818 | 3 274 194 | 7 140 624 | 7 560 052 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 334 | 2 878 823 | 6 873 511 | 2 719 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 596 676 | 4 101 081 | 5 495 596 | 5 245 475 |
AV | Immobilisations en cours | 1 390 284 | |||
BF | Prêts | 1 758 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 419 | 447 841 | 464 473 |
BJ | TOTAL (I) | 30 930 591 | 10 716 868 | 20 213 723 | 17 609 298 |
BT | Marchandises | 190 185 | 190 185 | 148 582 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 414 744 | 95 475 | 15 319 269 | 39 603 091 |
BZ | Autres créances | 12 363 231 | 12 363 231 | 23 547 028 | |
CF | Disponibilités | 86 | 86 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 591 678 | 591 678 | 432 526 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 559 924 | 95 475 | 28 464 449 | 63 731 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 490 514 | 10 812 343 | 48 678 172 | 81 340 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422 | 2 381 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 15 299 506 | 11 728 866 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 555 085 | 18 825 180 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 485 | 632 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 718 028 | 620 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 513 | 1 252 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 | 19 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949 310 | 7 298 172 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 642 | 34 899 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 023 741 | 18 099 654 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 306 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 357 874 | 636 465 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 255 574 | 61 262 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 678 172 | 81 340 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 099 326 | 59 099 326 | 276 492 179 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 798 | 590 750 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 817 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 767 141 | 277 093 746 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 521 | 360 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 603 | -2 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 464 521 | 246 120 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 782 | 1 504 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 990 120 | 12 284 717 | ||
FZ | Charges sociales | 3 733 137 | 5 318 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 381 833 | 1 548 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 316 | 203 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 481 | 529 965 | ||
GE | Autres charges | 267 086 | 1 375 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 709 195 | 269 243 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 057 945 | 7 850 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 319 | 753 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 319 | 30 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 733 | 37 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 191 | 307 268 | ||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 266 098 | 344 507 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 779 | -314 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 792 166 | 7 535 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 872 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 872 | 1 163 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 429 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 983 | 527 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 412 | 527 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 540 | 636 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 289 | 781 014 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 525 881 | 2 716 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 332 | 278 287 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055 875 | 273 612 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 833 457 | 4 674 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 399 | 66 952 | 439 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 575 | 2 314 881 | 52 934 | 10 253 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 363 974 | 2 381 833 | 52 934 | 10 692 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 718 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 149 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 252 791 | 218 766 | 604 044 | 867 513 |
6T | Sur comptes clients | 191 990 | 37 316 | 133 831 | 95 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 215 409 | 37 316 | 133 831 | 118 894 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 468 200 | 256 082 | 737 875 | 986 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 349 | 737 875 | ||
UG | - Financières | 11 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 471 260 | 23 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 594 | |||
UX | Autres créances clients | 15 347 150 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 434 967 | |||
VB | T. V. A. | 2 129 693 | |||
VP | Divers | 63 627 | |||
VC | Groupe et associés | 8 561 834 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 416 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 591 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 840 914 | 28 392 972 | 447 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451 | 3 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 949 310 | 1 543 508 | 4 405 802 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 569 642 | 10 569 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 472 778 | 2 472 778 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 123 | 1 786 123 | ||
VW | T.V.A. | 3 617 850 | 3 617 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990 | 146 990 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 056 | 347 056 | ||
VI | Groupe et associés | 191 032 | 191 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 842 | 1 166 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 251 074 | 21 845 272 | 4 405 802 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 477 |